METZLER EURO CORPORATES AI

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  • 129,940 EUR
  • -0,25
  • -0,19%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RBZB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0RBZB5 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Metzler Investment GmbH
Brief 129,940 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 129,94 Hoch / Tief (heute) 129,94 / 129,94 Fondsvolumen 159,23 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 129,940 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 130,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,50 / 123,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,25% / +3,21%
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  • METZLER EURO CORPORATES AI
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 129,94 EUR -0,25 -0,19% 01.12. 08:00:00 129,940 / 129,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu METZLER EURO CORPORATES AI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,25% -2,29% +3,21% +13,69% +33,34% n.a.
relativer Return -1,85% -2,30% +0,42% -13,77% -8,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,85% -0,77% +0,03% -0,41% -0,16% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,63% -0,99% +10,28% +1,29% +12,94% +3,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,10% -0,09% +2,10% +2,19% +6,05% n.a.
Excess Return +3,16% -0,25% +5,53% +5,76% +15,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu METZLER EURO CORPORATES AI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,73% 2,67% 2,88% 2,63% 2,61% n.a.
max. Verlust -1,40% -2,67% -2,67% -4,50% -4,50% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 72,22% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,25% -0,04% +1,70% +1,70% +2,94% n.a.
1-Monats-Tief -1,25% -1,25% -1,36% -2,36% -2,36% n.a.
Höchstkurs 135,82 137,60 137,60 137,60 137,60 n.a.
Tiefstkurs 129,94 129,94 127,20 124,36 113,63 n.a.
Durchschnittspreis 133,32 135,42 132,84 132,21 129,24 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu METZLER EURO CORPORATES AI

Der Fonds Metzler Euro Corporates investiert über- wiegend in fest und variabel verzinsliche Wert- papiere in- und ausländischer Aussteller. Mindestens 51 % des Kreditrisikos des Fonds beziehen sich auf Unternehmen (Corporates), z.B. durch Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente von Industrieunter- nehmen, unbesicherte Bankschuldverschreibungen oder Kreditderivate. Weitere Anlage-instrumente sind Pfandbriefe, Covered Bonds, Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Aussteller. Zudem sind Aktien zulässig, soweit diese durch Ausübung von Bezugs-, Wandel- und Options- rechten erworben werden. Die Titel werden auf Basis detaillierter Fundamentalanalysen ausgesucht. Währungsrisiken gegenüber dem Euro werden weitgehend abgesichert. Ziel ist neben der Vereinnahmung von Zinserträgen Kurschancen bei Anleihen von Emittenten mit aussichtsreicher Bonität zu nutzen sowie das Verlustpotenzial bei sich verschlechternder Bonität und dementsprechend sinkenden Kursen nach Möglichkeit zu begrenzen.

Fondsprospekte zu METZLER EURO CORPORATES AI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu METZLER EURO CORPORATES AI

Auflagedatum 02.03.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,00 EUR (22.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joanna Glöggler, Michael Lesnik
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu METZLER EURO CORPORATES AI

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER EURO CORPORATES AI

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu METZLER EURO CORPORATES AI

Anteil Wertpapiername
3,43% EURO-BUND-FUTURE
2,30% Metzler Euro Corporates Short Term
1,84% EURO-SCHATZ-FUTURE
1,58% Enel Finance International NV 5% 14.09.2022
1,27% EURO-BUXL-FUTURE
1,17% Bankinter SA 1,75% 10.06.2019
1,15% Orange SA 3,875% 09.04.2020
1,12% Wells Fargo & Co 2,625% 16.08.2022
1,11% Assicurazioni Generali SpA 2,875% 14.01.2020
1,10% Bank of Ireland 1,25% 09.04.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu METZLER EURO CORPORATES AI

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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