METZLER EURO LIQUIDITY - EUR ACC

Fonds
67,780 EUR -0,04 -0,06% 23.05.2017, 09:26:55
WKN: 976168 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0009761684 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Metzler Investment GmbH
Brief 68,100 ( 2.600 Stk. ) Kaufen Eröffnung 67,78 Hoch / Tief (heute) 67,78 / 67,78 Fondsvolumen 194,82 Mio. EUR (Stand: 19.05.2017)
Geld 67,780 ( 2.600 Stk. ) Verkaufen Vortag 67,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 68,16 / 67,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,19%
Benchmark
METZLER EURO LIQUIDITY - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 67,78 EUR -0,04 -0,06% 23.05. 08:52:17 67,790 / 68,110
KAG (EUR) 68,06 EUR 0,00 0,00% 19.05. 08:00:00 68,060 / 68,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu METZLER EURO LIQUIDITY - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,09% -0,19% +0,28% +0,54% +9,75%
relativer Return -0,02% -0,01% +0,10% +0,44% +0,05% -3,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,00% +0,01% +0,01% +0,00% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,09% +0,01% +0,17% +0,27% +0,08% +0,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -17,94 -16,97 -17,50 -18,24 -21,71 -10,89
Excess Return -2,31% -4,64% -7,88% -10,62% -17,03% -53,14%

Risiko-Kennzahlen zu METZLER EURO LIQUIDITY - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,11% 0,13% 0,15% 0,15% 0,37%
max. Verlust -0,04% -0,10% -0,23% -0,23% -0,23% -0,66%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 41,67% 46,67% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,04% 0,00% +0,01% +0,12% +0,12% +0,52%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,06% -0,07% -0,07% -0,54%
Höchstkurs 68,09 68,13 68,22 68,22 68,22 68,22
Tiefstkurs 68,06 68,06 68,06 67,87 67,81 63,73
Durchschnittspreis 68,07 68,10 68,16 68,09 68,01 67,17

Fondsstrategie zu METZLER EURO LIQUIDITY - EUR ACC

Der Metzler Euro Liquidity investiert vorwiegend in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente in- und ausländischer Aussteller. Daneben können auch Wertpapiere mit längeren Laufzeiten erworben werden. Die jederzeitige Verfügbarkeit der Mittel bei einer am Geldmarkt orientierten Entwicklung ohne Ausgabeaufschlag ist der Vorteil dieser Anlage.

Fondsprospekte zu METZLER EURO LIQUIDITY - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu METZLER EURO LIQUIDITY - EUR ACC

Auflagedatum 27.03.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,02 EUR (02.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christopher Bergmann, Stefan Lay
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu METZLER EURO LIQUIDITY - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,05%
Total Expense Ratio 0,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER EURO LIQUIDITY - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Ratings zu METZLER EURO LIQUIDITY - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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