METZLER TORERO SGB AIB

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  • 100,410 EUR
  • +0,02
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q923 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0Q9231 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Metzler Investment GmbH
Brief 100,410 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 100,41 Hoch / Tief (heute) 100,41 / 100,41 Fondsvolumen 79,23 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 100,410 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 100,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,21 / 99,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / +0,53%
Benchmark
  • METZLER TORERO SGB AIB
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,41 EUR +0,02 +0,02% 08.12. 08:00:00 100,410 / 100,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu METZLER TORERO SGB AIB (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,32% -0,77% +0,51% +2,59% +3,59% n.a.
relativer Return +0,52% +4,36% +1,03% -13,55% -22,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,52% +1,43% +0,09% -0,40% -0,42% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,62% +0,23% +1,84% -0,93% +1,40% +1,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,47% -3,52% -6,22% -10,63% -15,72% n.a.
Excess Return +0,44% -3,50% -5,57% -9,35% -13,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu METZLER TORERO SGB AIB

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,67% 0,71% 0,92% 0,89% 0,89% n.a.
max. Verlust -0,33% -0,77% -0,81% -0,81% -1,32% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,32% -0,21% +0,65% +0,65% +0,65% n.a.
1-Monats-Tief -0,32% -0,32% -0,32% -0,32% -0,44% n.a.
Höchstkurs 101,22 101,67 101,71 101,71 102,48 n.a.
Tiefstkurs 100,39 100,39 100,24 99,71 99,71 n.a.
Durchschnittspreis 100,77 101,19 101,21 100,84 101,02 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu METZLER TORERO SGB AIB

Der Metzler TORERO SGB wurde speziell für institutionelle Anleger konzipiert, die strikt nach den Vorgaben des SGB investieren. Das Anlageuniversum ist an den Paragraphen 80 und 83 SGB IV sowie den relevanten BVA-Rundschreiben ausgerichtet (primärer Einsatz von europäischen Staatsanleihen höchster Bonität). Der Fonds strebt an, langfristig eine Rendite über Geldmarkt unter Beachtung einer Wertuntergrenze zu erzielen. Die Wertuntergrenze beträgt 98 % des zuletzt erreichten Höchststandes des Fondspreises (bereinigt um Ausschüttungen und Steuerabschläge). Diese Systematik bewirkt, dass die Wertuntergrenze sukzessive angehoben wird. Der Fonds investiert in variabel und festverzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel sowie Geldmarktinstrumente. Derivate werden nur zur Absicherung eingesetzt. Verlustvermeidung oder Kapitalerhalt kann zu keiner Zeit garantiert werden.

Fondsprospekte zu METZLER TORERO SGB AIB

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu METZLER TORERO SGB AIB

Auflagedatum 14.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (22.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Uwe K. Sundermeier
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 7.500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu METZLER TORERO SGB AIB

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,28%
Total Expense Ratio 0,31%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER TORERO SGB AIB

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu METZLER TORERO SGB AIB

Anteil Wertpapiername
26,46% BUNDANL.V.14/24
13,68% RHEINL.PF.SCHATZ.12/17VAR
8,30% STADT HAMBURG LSA 2013
6,62% RHEINL.PF.SCHATZ.V.2013
6,02% NIEDERS.SCH.A.14/17 A581
5,63% LAND NRW LSA.1270 13/17
5,35% LAND NRW SCH.R.1179VAR
5,26% LAND NRW SCHATZ14R1339
4,70% NIEDERS.SCH.A.13/18 A578
4,04% NIEDERS.SCH.A.12/19 A111
Stand: 30.06.2016

Ratings zu METZLER TORERO SGB AIB

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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