METZLER TORERO SGB AIB

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  • 100,290 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q923 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0Q9231 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Metzler Investment GmbH
Brief 100,290 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 100,29 Hoch / Tief (heute) 100,29 / 100,29 Fondsvolumen 54,99 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 100,290 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 100,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,21 / 100,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / +0,22%
Benchmark
  • METZLER TORERO SGB AIB
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,29 EUR +0,01 +0,01% 19.01. 08:00:00 100,290 / 100,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu METZLER TORERO SGB AIB (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,58% +0,22% +2,51% +3,13% n.a.
relativer Return +0,88% +1,51% -0,15% -12,13% -20,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,88% +0,50% -0,01% -0,36% -0,38% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,01% +0,53% +0,23% +1,84% -0,93% +1,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,20 -2,07 -2,04 -2,48 -3,05 n.a.
Excess Return +0,17% -4,13% -5,65% -9,05% -14,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu METZLER TORERO SGB AIB

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,39% 0,54% 0,84% 0,89% 0,88% n.a.
max. Verlust -0,08% -0,63% -0,95% -0,95% -1,32% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 61,11% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% +0,69% +0,69% +0,69% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,34% -0,34% -0,37% -0,54% n.a.
Höchstkurs 100,33 101,39 101,71 101,71 102,48 n.a.
Tiefstkurs 100,25 100,25 100,25 99,73 99,71 n.a.
Durchschnittspreis 100,28 100,66 101,18 100,85 101,00 n.a.

Fondsstrategie zu METZLER TORERO SGB AIB

Das Anlageuniversum des Metzler Torero SGB richtet sich nach den Vorschriften des Paragraphen 83 SGB IV sowie den Rundschreiben des Bundesversicherungsamts zu Vermögensanlagen der Sozialversicherungsträger (primärer Einsatz von Staatsanleihen und staatsähnlichen Anleihen von europäischen Emittenten mit hoher Bonität).

Fondsziel zu METZLER TORERO SGB AIB

Das Anlageuniversum des Metzler Torero SGB richtet sich nach den Vorschriften des Paragraphen 83 SGB IV sowie den Rundschreiben des Bundesversicherungsamts zu Vermögensanlagen der Sozialversicherungsträger (primärer Einsatz von Staatsanleihen und staatsähnlichen Anleihen von europäischen Emittenten mit hoher Bonität).

Fondsprospekte zu METZLER TORERO SGB AIB

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu METZLER TORERO SGB AIB

Auflagedatum 14.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (22.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Uwe K. Sundermeier
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 7.500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu METZLER TORERO SGB AIB

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,28%
Total Expense Ratio 0,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER TORERO SGB AIB

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu METZLER TORERO SGB AIB

Anteil Wertpapiername
14,63% BUNDANL.V.16/26
13,13% RHEINL.PF.SCHATZ.12/17VAR
10,49% BUNDANL.V.14/24
7,94% STADT HAMBURG LSA 2013
7,01% LAND NRW SCHATZ14R1339
6,32% RHEINL.PF.SCHATZ.V.2013
5,78% NIEDERS.SCH.A.14/17 A581
5,41% LAND NRW LSA.1270 13/17
5,14% LAND NRW SCH.R.1179VAR
4,52% NIEDERS.SCH.A.13/18 A578
Stand: 30.12.2016

Ratings zu METZLER TORERO SGB AIB

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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