METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30...

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  • 107,370 EUR
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  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J16U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1J16U3 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Metzler Investment GmbH
Brief 111,130 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 107,37 Hoch / Tief (heute) 107,37 / 107,37 Fondsvolumen 9,04 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 107,370 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 107,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,63 / 102,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,20% / +3,63%
Benchmark
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Alle Kurse zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,37 EUR +0,04 +0,04% 23.03. 08:00:00 107,370 / 111,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,20% -0,25% +3,49% +8,45% n.a. n.a.
relativer Return +0,97% -2,23% -13,44% -29,62% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,97% -0,75% -1,20% -0,97% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,04% +3,26% +0,82% +4,38% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,37 -0,58 +0,02 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,37% -5,38% +0,29% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,16% 3,11% 3,73% 4,17% n.a. n.a.
max. Verlust -1,26% -1,26% -1,92% -7,86% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,20% +1,42% +1,95% +2,30% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,20% -1,20% -1,47% -2,72% n.a. n.a.
Höchstkurs 108,63 108,63 108,63 109,35 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,26 106,80 103,10 98,59 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,98 107,73 105,82 104,37 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

Die Anlagestrategie des Metzler Vermögensverwaltungsfonds 30 verfolgt das Ziel, an den Chancen der internationalen Aktien- und Rentenmärkte zu partizipieren. Der Fonds investiert benchmark unabhängig breit diversifiziert in Aktien globaler Unternehmen, deren Anteil am Fondsvolumen im Regelfall 30 % nicht überschreiten soll, sowie bis zu 10 % des Fondsvolumens in Rohstoffaktien-ETFs. Der verbleibende Teil des Anlagevolumens wird in Renten-ETFs aus folgenden Anlageklassen angelegt: Covered Bonds, Corporate Bonds, High-Yield- Bonds, Emerging-Markets-Bonds, Geldmarktpapiere und Staatsanleihen. Das Fondskonzept ermöglicht es, schnell auf Markt-entwicklungen zu reagieren und die Fondsstrategie je nach Marktlage entsprechend den Chancen und Risiken der verwendeten Anlageklassen anzu- passen. Der Anteil einer oder mehrerer risikoreicheren Anlageklassen kann auf bis zu 0 % reduziert werden. Dies erfolgt über Absicherungen mittels Aktienindex-Futures bei den Einzelaktien und über Umschichtungen in Staatsanleihen- bzw. Geldmarkt-ETFs bei den anderen Anlagekategorien. Für Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken des globalen Aktienanteils nutzt der Fonds insbesondere Aktienindex-Futures.

Fondsprospekte zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

Auflagedatum 02.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,30 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Günther Gerstenberger, Jan P. Kennedy
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,07% ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS
8,72% ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
7,42% ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS
7,22% ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD
6,10% ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF
5,29% IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD
5,10% I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF
4,48% SPDR BARCL.US TIPS ETF
3,96% IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A.
2,55% SPDR B.EM.MA.LO.BOND ETF
Stand: 31.01.2017

Ratings zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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