METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 30...

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  • 107,430 EUR
  • -0,05
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J16U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1J16U3 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Metzler Investment GmbH
Brief 111,190 ( n.a. ) Eröffnung 107,43 Hoch / Tief (heute) 107,43 / 107,43 Fondsvolumen 8,71 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 107,430 ( n.a. ) Vortag 107,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,03 / 100,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / +5,94%
Benchmark
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Alle Kurse zu METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 30 A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,43 EUR -0,05 -0,05% 19.01. 08:00:00 107,430 / 111,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 30 A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,19% +1,24% +5,94% +7,85% n.a. n.a.
relativer Return +0,37% -6,31% -14,01% -27,03% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,37% -2,15% -1,25% -0,87% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,06% +3,26% +0,82% +4,38% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,40 -0,15 -0,03 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,89% -1,44% -0,31% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 30 A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,30% 3,78% 4,20% 4,18% n.a. n.a.
max. Verlust -0,56% -1,92% -2,35% -7,86% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,19% +1,55% +1,82% +2,14% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,19% -0,31% -1,71% -2,08% n.a. n.a.
Höchstkurs 108,03 108,03 108,03 109,35 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,37 104,44 100,67 98,59 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,67 106,65 104,91 103,88 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 30 A

Das Fondskonzept ermöglicht es, schnell auf Markt-entwicklungen zu reagieren und die Fondsstrategie je nach Marktlage entsprechend den Chancen und Risiken der verwendeten Anlageklassen anzu- passen. Der Anteil einer oder mehrerer risikoreicheren Anlageklassen kann auf bis zu 0 % reduziert werden. Dies erfolgt über Absicherungen mittels Aktienindex-Futures bei den Einzelaktien und über Umschichtungen in Staatsanleihen- bzw. Geldmarkt-ETFs bei den anderen Anlagekategorien. Für Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken des globalen Aktienanteils nutzt der Fonds insbesondere Aktienindex-Futures.

Fondsziel zu METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 30 A

Die Anlagestrategie des Metzler Vermögensverwaltungsfonds 30 verfolgt das Ziel, an den Chancen der internationalen Aktien- und Rentenmärkte zu partizipieren. Der Fonds investiert benchmark unabhängig breit diversifiziert in Aktien globaler Unternehmen, deren Anteil am Fondsvolumen im Regelfall 30 % nicht überschreiten soll, sowie bis zu 10 % des Fondsvolumens in Rohstoffaktien-ETFs. Der verbleibende Teil des Anlagevolumens wird in Renten-ETFs aus folgenden Anlageklassen angelegt: Covered Bonds, Corporate Bonds, High-Yield- Bonds, Emerging-Markets-Bonds, Geldmarktpapiere und Staatsanleihen.

Fondsprospekte zu METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 30 A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 30 A

Auflagedatum 02.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,30 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Günther Gerstenberger, Jan P. Kennedy
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 30 A

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 30 A

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 30 A

Anteil Wertpapiername
9,48% IS.II-DL TR.BD 7-10YR U.E
8,92% ISHSIII-EUR.COV.BD UC.ETF
7,61% ISHSIII-CO.EO CO.BD U.ETF
7,40% ISHS-EO CORP.BD LA.C.UTS
6,81% ISHSIII-C.EO GO.BD.UC.ETF
6,21% ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF
5,26% ISHS-EO H.Y.B.CORP.UCITS
5,24% IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A.
5,17% I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF
4,98% SPDR B.EM.MA.LO.BOND ETF
Stand: 31.10.2016

Ratings zu METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 30 A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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