METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 30...

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  • 106,040 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J16U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1J16U3 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Metzler Investment GmbH
Brief 109,750 ( n.a. ) Eröffnung 106,04 Hoch / Tief (heute) 106,04 / 106,04 Fondsvolumen 8,60 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 106,040 ( n.a. ) Vortag 105,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,49 / 100,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,53% / +1,42%
Benchmark
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Alle Kurse zu METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 30 A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,04 EUR +0,07 +0,07% 06.12. 08:00:00 106,040 / 109,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 30 A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,53% -0,02% +1,42% +7,50% n.a. n.a.
relativer Return -3,85% -4,06% -4,65% -27,04% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,85% -1,37% -0,40% -0,87% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,98% +0,82% +4,38% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,31% -0,37% -0,16% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,35% -1,71% -0,66% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 30 A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,65% 3,93% 4,39% 4,14% n.a. n.a.
max. Verlust -0,50% -1,92% -3,99% -7,86% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,69% +0,69% +2,22% +2,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,69% -1,07% -1,47% -2,89% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,49 106,49 106,51 109,35 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,44 104,44 100,67 98,50 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,88 105,67 104,42 103,57 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 30 A

Die Anlagestrategie des Metzler Vermögensverwal- tungsfonds 30 verfolgt das Ziel, an den Chancen der internationalen Aktien- und Rentenmärkte zu partizipieren. Der Fonds investiert benchmarkunabhängig breit diversifiziert in Aktien globaler Unternehmen, deren Anteil am Fondsvolumen im Regelfall 30 % nicht überschreiten soll, sowie bis zu 10 % des Fondsvolumens in Rohstoffaktien-ETFs.

Fondsziel zu METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 30 A

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufende Wiederanlage der Erträge an.

Fondsprospekte zu METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 30 A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 30 A

Auflagedatum 02.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,30 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Günther Gerstenberger, Jan P. Kennedy
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 30 A

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 30 A

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 30 A

Anteil Wertpapiername
9,48% IS.II-DL TR.BD 7-10YR U.E
8,92% ISHSIII-EUR.COV.BD UC.ETF
7,61% ISHSIII-CO.EO CO.BD U.ETF
7,40% ISHS-EO CORP.BD LA.C.UTS
6,81% ISHSIII-C.EO GO.BD.UC.ETF
6,21% ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF
5,26% ISHS-EO H.Y.B.CORP.UCITS
5,24% IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A.
5,17% I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF
4,98% SPDR B.EM.MA.LO.BOND ETF
Stand: 31.10.2016

Ratings zu METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 30 A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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