METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30...

Fonds
107,730 EUR -0,07 -0,06% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1J16U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1J16U3 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Metzler Investment GmbH
Brief 111,500 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 107,73 Hoch / Tief (heute) 107,73 / 107,73 Fondsvolumen 9,31 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 107,730 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 107,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,63 / 102,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,69% / +3,23%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,73 EUR -0,07 -0,06% 27.04. 08:00:00 107,730 / 111,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,69% +0,28% +3,23% +8,98% n.a. n.a.
relativer Return -1,72% -3,15% -13,37% -29,50% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,72% -1,06% -1,19% -0,97% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,34% +3,26% +0,82% +4,38% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 -0,60 +0,06 -0,13 n.a. n.a.
Excess Return +1,11% -5,52% +0,82% -2,12% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,59% 2,97% 3,64% 4,15% n.a. n.a.
max. Verlust -0,67% -1,51% -1,92% -7,86% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,69% +0,91% +2,99% +3,44% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,69% -1,31% -1,31% -2,10% n.a. n.a.
Höchstkurs 108,25 108,63 108,63 109,35 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,99 106,80 103,10 98,99 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,82 107,81 106,17 104,63 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

Die Anlagestrategie des Metzler Vermögensverwaltungsfonds 30 verfolgt das Ziel, an den Chancen der internationalen Aktien- und Rentenmärkte zu partizipieren. Der Fonds investiert benchmark unabhängig breit diversifiziert in Aktien globaler Unternehmen, deren Anteil am Fondsvolumen im Regelfall 30 % nicht überschreiten soll, sowie bis zu 10 % des Fondsvolumens in Rohstoffaktien-ETFs. Der verbleibende Teil des Anlagevolumens wird in Renten-ETFs aus folgenden Anlageklassen angelegt: Covered Bonds, Corporate Bonds, High-Yield- Bonds, Emerging-Markets-Bonds, Geldmarktpapiere und Staatsanleihen. Das Fondskonzept ermöglicht es, schnell auf Markt-entwicklungen zu reagieren und die Fondsstrategie je nach Marktlage entsprechend den Chancen und Risiken der verwendeten Anlageklassen anzu- passen. Der Anteil einer oder mehrerer risikoreicheren Anlageklassen kann auf bis zu 0 % reduziert werden. Dies erfolgt über Absicherungen mittels Aktienindex-Futures bei den Einzelaktien und über Umschichtungen in Staatsanleihen- bzw. Geldmarkt-ETFs bei den anderen Anlagekategorien. Für Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken des globalen Aktienanteils nutzt der Fonds insbesondere Aktienindex-Futures.

Fondsprospekte zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

Auflagedatum 02.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,30 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Günther Gerstenberger, Jan P. Kennedy
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,07% ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS
8,72% ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
7,42% ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS
7,22% ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD
6,10% ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF
5,29% IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD
5,10% I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF
4,48% SPDR BARCL.US TIPS ETF
3,96% IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A.
2,55% SPDR B.EM.MA.LO.BOND ETF
Stand: 31.01.2017

Ratings zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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