METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 70...

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  • 110,550 EUR
  • +0,87
  • +0,79%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J16Y Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1J16Y5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Metzler Investment GmbH
Brief 114,420 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 110,55 Hoch / Tief (heute) 110,55 / 110,55 Fondsvolumen 8,65 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 110,550 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 109,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,55 / 99,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,87% / +2,25%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,55 EUR +0,87 +0,79% 08.12. 08:00:00 110,550 / 114,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 70A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,87% +3,33% +2,25% +11,57% n.a. n.a.
relativer Return -3,90% -3,76% -7,38% -26,19% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,90% -1,27% -0,64% -0,84% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,47% +3,35% +4,59% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,28% +0,11% +0,47% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,18% +0,89% +3,41% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 70A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,29% 6,33% 7,83% 7,26% n.a. n.a.
max. Verlust -0,68% -2,78% -8,33% -11,42% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,87% +3,87% +3,87% +4,45% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,87% -0,57% -4,22% -4,60% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,55 110,55 110,55 112,96 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,43 104,76 99,73 97,05 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,50 107,22 105,76 105,26 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 70A

Um dies zu erreichen, dürfen maximal 90 % des Wertes des Fonds in Aktien, aktienähnliche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie Investmentanteile einschließlich ETFs, die überwiegend in Aktien investieren (Aktienfonds), angelegt werden. Daneben können verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten, Geldmarktinstrumente, Indexzertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel, andere marktfähige Wertpapiere, Investmentanteile einschließlich ETFs sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente erworben werden. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten.

Fondsziel zu METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 70A

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an.

Fondsprospekte zu METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 70A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 70A

Auflagedatum 02.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,97 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Günther Gerstenberger
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 70A

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,19%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 70A

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 70A

Anteil Wertpapiername
3,80% IS.II-DL TR.BD 7-10YR U.E
3,70% ISHSIII-EUR.COV.BD UC.ETF
3,32% ISHS-EO CORP.BD LA.C.UTS
2,92% ISHSIII-C.EO GO.BD.UC.ETF
2,73% ISHSIII-CO.EO CO.BD U.ETF
2,16% ISHS-EO H.Y.B.CORP.UCITS
2,16% IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A.
2,04% SPDR B.EM.MA.LO.BOND ETF
2,02% ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF
1,91% JOHNSON + JOHNSON DL 1
Stand: 31.10.2016

Ratings zu METZLER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS 70A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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