MFS MERIDIAN DIVERSIFIED INCOME FUND...

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  • 98,097 EUR
  • -1,01
  • -1,02%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A11902 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1099987619 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 98,097 ( n.a. ) Eröffnung 98,10 Hoch / Tief (heute) 98,10 / 98,10 Fondsvolumen 137,20 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 98,097 ( n.a. ) Vortag 99,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,47 / 82,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,79% / +5,06%
Benchmark
  • MFS MERIDIAN DIVERSIFIED INCOME FUND...
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Kurse

Alle Kurse zu MFS MERIDIAN DIVERSIFIED INCOME FUND - I1 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 104,58 USD -0,37 -0,35% 01.12. 08:00:00 104,580 / 104,580
KAG (EUR) 98,10 EUR -1,01 -1,02% 01.12. 08:00:00 98,097 / 98,097

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN DIVERSIFIED INCOME FUND - I1 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,79% +1,65% +3,86% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,70% -2,93% +2,09% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,70% -0,99% +0,17% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,39% +8,21% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,74% -0,11% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,71% -0,65% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN DIVERSIFIED INCOME FUND - I1 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,97% 5,52% 6,33% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,16% -4,17% -6,67% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,18% -0,03% +3,97% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,18% -1,18% -1,78% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 106,77 109,01 109,01 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,46 104,46 93,17 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,28 106,78 102,87 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN DIVERSIFIED INCOME FUND - I1 USD

Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine breite Palette von Schuldtiteln und Aktienwerten von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, einschließlich wandelbare Wertpapiere und immobilienbezogenen Anlagen. Der Fonds teilt sein Vermögen auf diese Kategorien auf Basis dessen auf, wie der Anlageverwalter die Wirtschafts- und Geldmarktbedingungen, Finanz- und Währungspolitik sowie die Bewertungen der Anlageklassen und/oder Wertpapiere einschätzt.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN DIVERSIFIED INCOME FUND - I1 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN DIVERSIFIED INCOME FUND - I1 USD

Auflagedatum 31.10.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swanson, Adams, Cole, Gable, Ryan, Brown
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN DIVERSIFIED INCOME FUND - I1 USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN DIVERSIFIED INCOME FUND - I1 USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN DIVERSIFIED INCOME FUND - I1 USD

Anteil Wertpapiername
1,89% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.08.2023
1,54% United States Treasury Note/Bond 0,875% 31.12.2016
1,29% Simon Property Group Inc
1,27% United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.08.2020
1,13% Public Storage
1,10% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.05.2043
0,89% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.06.2019
0,87% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.05.2024
0,80% AvalonBay Communities Inc
0,75% Merck & Co Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN DIVERSIFIED INCOME FUND - I1 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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