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MFS Meridian - Diversified Income Fund - AH1 EUR ACC H

WKN: A1190U
A1190U

ISIN: LU1099986645
LU1099986645

Emittent: MFS Invesment Management Company (Lux) S.a.r.l.

WKN: A1190U
A1190U

Emittent: MFS Invesment Management Company (Lux) S.a.r.l.

ISIN: LU1099986645
LU1099986645

gestern, 08:00:00 • KVG

10,770 EUR

+0,040 EUR+0,37 %

Geld

10,770 EUR

Brief

10,770 EUR

Fondsvolumen

67,15 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

1,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	1,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MFS Meridian - Diversified Income Fund - AH1 EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000	1,30 %
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036	1,27 %
Sun Communities Aktie · WKN 888745 · ISIN US8666741041	0,77 %
United States of America DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19MVX · ISIN US9128282R06	0,74 %
Extra Space Storage Aktie · WKN A0B7S6 · ISIN US30225T1025	0,62 %
United States of America DL-Notes 2018(25) Anleihe · WKN A1931M · ISIN US912828Y792	0,62 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32	0,61 %
Brixmor Property Group Aktie · WKN A1W514 · ISIN US11120U1051	0,60 %
Equity LifeStyle Properties Aktie · WKN A0DNDJ · ISIN US29472R1086	0,58 %
USA 31.03.2024 2,25	0,57 %
Summe:	7,68 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1099986645 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	6,00 %	1,60 %	nein	–
LU1099986488	USD	Thesaurierend	6,00 %	1,60 %	nein	–
LU1099986561	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,60 %	nein	–
LU1529512722	EUR	Ausschüttend	6,00 %	1,60 %	nein	–
LU1099986728	USD	Thesaurierend	–	2,60 %	nein	–
LU1099986991	USD	Ausschüttend	–	2,60 %	nein	–
LU1099987619	USD	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	–
LU1099987882	EUR	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	–
LU1099987023	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,10 %	nein	–
LU1099987296	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,10 %	nein	–
LU1914597098	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,60 %	nein	–
LU1914597254	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,60 %	nein	–
LU1914597171	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,60 %	nein	–
LU1307987211	EUR	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	–
LU1099987379	USD	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	–
LU1099987452	USD	Ausschüttend	–	0,85 %	nein	–
LU1307986916	EUR	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	–
LU1130815035	GBP	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu MFS Meridian - Diversified Income Fund - AH1 EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MFS Meridian - Diversified Income Fund - AH1 EUR ACC H

Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, mit Schwerpunkt auf den Erträgen, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Auswahl von Schuldtitel und Aktien, einschließlich Wandelanleihen und immobilienbezogener Anlagen. Der Anlageverwalter teilt die Anlagen auf Grundlage seiner Interpretation der Wirtschafts- und Marktbedingungen, der Steuer- und Geldpolitik und der Vermögenswerte oder der Wertpapierwerte auf. Wenn seine Einschätzung der relativen Attraktivität von Anlageklassen und Märkten neutral ist, beträgt das Engagement des Fonds voraussichtlich ca. 15% in Schuldinstrumenten von Emittenten aus Schwellenländern (einschließlich Schuldtiteln ohne Anlagequalität), 25% in sonstigen Schuldtiteln ohne Anlagequalität, 15% in Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln, 10% in Wertpapieren der US-Regierung, 20% in dividendenzahlenden Aktienwerten und 15% in immobilienbezogenen Anlagen.

Stammdaten zu MFS Meridian - Diversified Income Fund - AH1 EUR ACC H

KVG
MFS Invesment Management Company (Lux) S.a.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Robert Almeida und Team
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
67,15 Mio. USD63,09 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. Oktober 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,770 EUR +0,040 EUR · +0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 EUR · +0,37 %	10,770 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,770 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu MFS Meridian - Diversified Income Fund - AH1 EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
6,89 %
3 Monate
5,78 %
1 Jahr
6,56 %
3 Jahre
7,62 %
5 Jahre
9,46 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,43 %
3 Monate
-3,43 %
1 Jahr
-7,69 %
3 Jahre
-21,27 %
5 Jahre
-24,38 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,08
3 Monate
11,08
1 Jahr
11,08
3 Jahre
12,32
5 Jahre
12,32
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,70
3 Monate
10,70
1 Jahr
9,84
3 Jahre
9,70
5 Jahre
8,87
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,92
3 Monate
10,88
1 Jahr
10,54
3 Jahre
11,02
5 Jahre
11,03
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,89 %	5,78 %	6,56 %	7,62 %	9,46 %	–
Maximaler Verlust	-3,43 %	-3,43 %	-7,69 %	-21,27 %	-24,38 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	50,00 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	11,08	11,08	11,08	12,32	12,32	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,70	10,70	9,84	9,70	8,87	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,92	10,88	10,54	11,02	11,03	–

Performance-Kennzahlen zu MFS Meridian - Diversified Income Fund - AH1 EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,01 %
3 Monate
-0,37 %
1 Jahr
+1,33 %
3 Jahre
-9,32 %
5 Jahre
-0,74 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,35 %
3 Monate
-6,74 %
1 Jahr
-16,58 %
3 Jahre
-32,11 %
5 Jahre
-44,22 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,35 %
3 Monate
-2,30 %
1 Jahr
-1,50 %
3 Jahre
-1,07 %
5 Jahre
-0,97 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-2,01 %
2023
+5,81 %
2022
-16,10 %
2021
+7,61 %
2020
-0,09 %
2019
+13,27 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,38 %
2 Jahre
-0,40 %
3 Jahre
-0,36 %
4 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,46 %
2 Jahre
-6,66 %
3 Jahre
-7,88 %
4 Jahre
+6,37 %
5 Jahre
+0,76 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,01 %	-0,37 %	+1,33 %	-9,32 %	-0,74 %	–
Relativer Return	-1,35 %	-6,74 %	-16,58 %	-32,11 %	-44,22 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,35 %	-2,30 %	-1,50 %	-1,07 %	-0,97 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,01 %	+5,81 %	-16,10 %	+7,61 %	-0,09 %	+13,27 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,38 %	-0,40 %	-0,36 %	+0,21 %	+0,02 %	–
Excess Return	-2,46 %	-6,66 %	-7,88 %	+6,37 %	+0,76 %	–

MFS Meridian - Diversified Income Fund - AH1 EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu MFS Meridian - Diversified Income Fund - AH1 EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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