MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS...

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  • 10,380 GBP
  • +0,07
  • +0,68%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JEMB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219432159 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 10,380 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,38 Hoch / Tief (heute) 10,38 / 10,38 Fondsvolumen 2,98 Mrd. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 10,380 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,20 / 7,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,61% / +9,68%
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Kurse

Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT A1 GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,29 EUR +0,19 +1,61% 08.12. 08:00:00 12,294 / 12,294
KAG (GBP) 10,38 GBP +0,07 +0,68% 08.12. 08:00:00 10,380 / 10,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT A1 GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,61% -0,61% +7,59% +42,48% +54,07% +72,16%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,58% +10,06% +18,85% -10,24% +15,24% +8,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,84% +2,00% +3,38% +1,95% +3,45% +4,59%
Excess Return +27,21% +24,91% +36,85% +20,98% +35,17% +54,16%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT A1 GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,72% 12,63% 14,75% 10,89% 10,19% 11,79%
max. Verlust -6,70% -9,20% -9,20% -12,08% -16,13% -20,94%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch -4,98% +6,82% +14,94% +14,94% +14,94% +14,94%
1-Monats-Tief -4,98% -4,98% -4,98% -4,98% -5,60% -10,00%
Höchstkurs 10,90 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20
Tiefstkurs 10,17 10,17 7,92 7,02 6,71 4,04
Durchschnittspreis 10,45 10,63 9,43 8,31 7,99 6,76

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT A1 GBP

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Schuldtitel aus Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf US-Dollar lauten, kann aber auch in Schuldtitel aus Schwellenländern investieren, die auf andere Währungen lauten. Bei diesen Schwellenländern handelt es sich um Länder in Lateinamerika, Asien, Afrika und dem Nahen Osten sowie um die Schwellenländer in Europa, insbesondere in Osteuropa. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf staatliche Schuldtitel und Schuldtitel mit Staatsbezug, kann aber auch in Schuldtitel von Unternehmen investieren. Der Fonds kann sein gesamtes Vermögen in Schuldtitel investieren, die unter Anlagequalität eingestuft sind. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, um u. a. sein Engagement in einem bestimmten Markt, Marktsegment oder Wertpapier zu erhöhen oder zu senken, um das Zins- oder Währungsrisiko oder andere Merkmale des Fonds zu steuern oder als Alternative zu direkten Anlagen.

Fondsziel zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT A1 GBP

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer in US-Dollar gemessenen Gesamtrendite.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT A1 GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT A1 GBP

Auflagedatum 26.09.2005
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 GBP (31.03.2006)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew W. Ryan, Ward Brown
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT A1 GBP

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT A1 GBP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT A1 GBP

Anteil Wertpapiername
1,54% Mexico Government International Bond 4% 02.10.2023
1,27% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
1,25% Development Bank of Kazakhstan JSC 4,125% 10.12.2022
1,24% Mexico Government International Bond 3,625% 15.03.2022
1,24% Argentina Bonar Bonds 7% 17.04.2017
1,03% Argentine Republic Government International Bond 2,5% 31.12.2038
0,92% Hungary Government International Bond 5,375% 21.02.2023
0,89% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27.05.2026
0,84% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,5% 04.04.2022
0,83% Indonesia Government International Bond 4,875% 05.05.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT A1 GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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