MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS...

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  • 215,270 USD
  • +0,01
  • +0,00%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0F49D Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219455952 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 215,270 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 215,27 Hoch / Tief (heute) 215,27 / 215,27 Fondsvolumen 2,99 Mrd. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 215,270 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 215,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 225,29 / 192,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,56% / +10,41%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT I1 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 202,67 EUR +2,61 +1,30% 08.12. 08:00:00 202,670 / 202,670
KAG (USD) 215,27 USD +0,01 +0,00% 08.12. 08:00:00 215,270 / 215,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT I1 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,56% -0,18% +9,20% +45,32% +58,17% +134,53%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,95% +10,43% +18,70% -10,13% +16,62% +8,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,63% +0,46% +1,47% -0,82% +2,00% +4,52%
Excess Return +7,91% +2,18% +6,24% -4,00% +9,34% +27,05%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT I1 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,04% 6,65% 4,84% 4,24% 4,68% 5,98%
max. Verlust -4,80% -5,76% -5,76% -7,21% -11,32% -28,88%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% 65,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -3,17% -0,62% +2,95% +2,95% +3,85% +9,47%
1-Monats-Tief -3,17% -3,17% -3,17% -3,17% -5,18% -10,05%
Höchstkurs 223,02 225,29 225,29 225,29 225,29 225,29
Tiefstkurs 212,31 212,31 192,96 188,16 168,43 88,21
Durchschnittspreis 215,25 220,61 210,99 203,90 198,23 166,64

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT I1 USD

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Schuldtitel aus Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf US-Dollar lauten, kann aber auch in Schuldtitel aus Schwellenländern investieren, die auf andere Währungen lauten. Bei diesen Schwellenländern handelt es sich um Länder in Lateinamerika, Asien, Afrika und dem Nahen Osten sowie um die Schwellenländer in Europa, insbesondere in Osteuropa. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf staatliche Schuldtitel und Schuldtitel mit Staatsbezug, kann aber auch in Schuldtitel von Unternehmen investieren. Der Fonds kann sein gesamtes Vermögen in Schuldtitel investieren, die unter Anlagequalität eingestuft sind. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, um u. a. sein Engagement in einem bestimmten Markt, Marktsegment oder Wertpapier zu erhöhen oder zu senken, um das Zins- oder Währungsrisiko oder andere Merkmale des Fonds zu steuern oder als Alternative zu direkten Anlagen.

Fondsziel zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT I1 USD

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer in US-Dollar gemessenen Gesamtrendite.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT I1 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT I1 USD

Auflagedatum 23.09.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew W. Ryan, Ward Brown
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT I1 USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,87%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT I1 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT I1 USD

Anteil Wertpapiername
1,54% Mexico Government International Bond 4% 02.10.2023
1,27% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
1,25% Development Bank of Kazakhstan JSC 4,125% 10.12.2022
1,24% Mexico Government International Bond 3,625% 15.03.2022
1,24% Argentina Bonar Bonds 7% 17.04.2017
1,03% Argentine Republic Government International Bond 2,5% 31.12.2038
0,92% Hungary Government International Bond 5,375% 21.02.2023
0,89% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27.05.2026
0,84% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,5% 04.04.2022
0,83% Indonesia Government International Bond 4,875% 05.05.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT I1 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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