MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS...

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  • 14,580 EUR
  • +0,07
  • +0,48%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0REB4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0406716257 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 14,580 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,58 Hoch / Tief (heute) 14,58 / 14,58 Fondsvolumen 37,26 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 14,580 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,47 / 12,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,49% / +7,52%
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY A1 EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,58 EUR +0,07 +0,48% 07.12. 08:00:00 14,580 / 14,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY A1 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,49% -2,49% +5,68% +8,36% +7,08% n.a.
relativer Return -2,35% -4,15% -6,11% -28,86% -43,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,35% -1,40% -0,52% -0,94% -0,93% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,09% -9,04% +8,78% -13,90% +13,00% -2,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,48% -0,49% +0,02% -1,64% -0,98% n.a.
Excess Return +5,61% -6,30% +0,20% -18,20% -10,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY A1 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,18% 13,46% 11,60% 11,55% 10,71% n.a.
max. Verlust -4,67% -7,69% -7,69% -22,31% -22,31% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,81% +0,67% +6,83% +6,94% +6,94% n.a.
1-Monats-Tief -2,81% -2,81% -3,10% -7,85% -8,87% n.a.
Höchstkurs 14,98 15,47 15,47 16,36 16,36 n.a.
Tiefstkurs 14,28 14,28 12,71 12,71 12,71 n.a.
Durchschnittspreis 14,54 14,81 14,12 14,30 14,50 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY A1 EUR

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Schuldtitel oder andere Instrumente, die auf Währungen von Schwellenländern lauten bzw. mit diesen in Beziehung stehen. Bei diesen Schwellenländern handelt es sich um Länder in Lateinamerika, Asien, Afrika und dem Nahen Osten sowie um die Schwellenländer in Europa, insbesondere in Osteuropa. Der Fonds kann auch in Schuldtitel aus Schwellenländern investieren, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf staatliche Schuldtitel und Schuldtitel mit Staatsbezug, kann aber auch in Schuldtitel von Unternehmen investieren. Der Fonds kann sein gesamtes Vermögen in Schuldtitel investieren, die unter Anlagequalität eingestuft sind. Der Fonds kann zu Absicherungs-und/oder Anlagezwecken einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Derivate investieren, um u. a. sein Engagement in einem bestimmten Markt, Marktsegment oder Wertpapier zu erhöhen oder zu senken, um das Zins- oder Währungsrisiko oder andere Merkmale des Fonds zu verwalten oder als Alternative zu direkten Anlagen.

Fondsziel zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY A1 EUR

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY A1 EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY A1 EUR

Auflagedatum 25.03.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew W. Ryan & Ward Brown
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 4.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY A1 EUR

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY A1 EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY A1 EUR

Anteil Wertpapiername
4,68% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
4,03% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
3,48% Malaysia Government Bond 4,232% 30.06.2031
3,40% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 15.03.2018
3,22% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
3,15% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 27.02.2019
2,95% Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28.02.2041
2,72% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,70% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
2,68% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY A1 EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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