MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS...

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  • 29,444 EUR
  • +0,14
  • +0,49%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0F49E Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219461414 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 29,444 ( n.a. ) Eröffnung 29,44 Hoch / Tief (heute) 29,44 / 29,44 Fondsvolumen 3,03 Mrd. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 29,444 ( n.a. ) Vortag 29,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 29,62 / 24,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / +13,21%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT S1 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 31,34 USD +0,11 +0,35% 17.01. 08:00:00 31,290 / 31,290
KAG (EUR) 29,44 EUR +0,14 +0,49% 18.01. 08:00:00 29,444 / 29,444

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT S1 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% +1,69% +15,09% +45,92% +52,34% +129,36%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,10% +13,85% +10,32% +18,60% -10,23% +16,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,75 +0,73 +0,47 -0,14 +0,40 +0,27
Excess Return +13,34% +6,64% +6,47% -2,85% +11,08% +27,05%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT S1 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,10% 6,78% 4,81% 4,29% 4,70% 5,99%
max. Verlust -0,38% -5,50% -5,79% -7,28% -11,34% -28,91%
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 55,56% 58,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +2,65% +2,65% +4,01% +4,01% +4,11% +7,98%
1-Monats-Tief +2,65% -3,59% -3,59% -4,08% -4,85% -15,61%
Höchstkurs 31,34 32,00 32,10 32,10 32,10 32,10
Tiefstkurs 30,49 30,24 27,51 26,88 24,36 12,69
Durchschnittspreis 30,89 30,98 30,36 29,22 28,44 24,00

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT S1 USD

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Schuldtitel aus Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf US-Dollar lauten, kann aber auch in Schuldtitel aus Schwellenländern investieren, die auf andere Währungen lauten. Bei diesen Schwellenländern handelt es sich um Länder in Lateinamerika, Asien, Afrika und dem Nahen Osten sowie um die Schwellenländer in Europa, insbesondere in Osteuropa. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf staatliche Schuldtitel und Schuldtitel mit Staatsbezug, kann aber auch in Schuldtitel von Unternehmen investieren. Der Fonds kann sein gesamtes Vermögen in Schuldtitel investieren, die unter Anlagequalität eingestuft sind. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, um u. a. sein Engagement in einem bestimmten Markt, Marktsegment oder Wertpapier zu erhöhen oder zu senken, um das Zins- oder Währungsrisiko oder andere Merkmale des Fonds zu steuern oder als Alternative zu direkten Anlagen.

Fondsziel zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT S1 USD

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer in US-Dollar gemessenen Gesamtrendite.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT S1 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT S1 USD

Auflagedatum 26.09.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew W. Ryan, Ward Brown
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT S1 USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT S1 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT S1 USD

Anteil Wertpapiername
1,44% Argentina Bonar Bonds 7% 17.04.2017
1,28% Development Bank of Kazakhstan JSC 4,125% 10.12.2022
1,07% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,5% 04.04.2022
1,04% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27.05.2026
1,00% Mexico Government International Bond 4% 02.10.2023
1,00% Mexico Government International Bond 3,625% 15.03.2022
0,96% Argentine Republic Government International Bond 2,5% 31.12.2038
0,93% Hungary Government International Bond 5,375% 21.02.2023
0,85% Indonesia Government International Bond 4,875% 05.05.2021
0,84% Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29.04.2020
Stand: 31.12.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT S1 USD

Stand
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