MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEAN CONCENTRA...

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  • 18,190 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JCY5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0648597655 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 18,190 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 18,19 Hoch / Tief (heute) 18,19 / 18,19 Fondsvolumen 4,93 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 18,190 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 17,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,19 / 14,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,94% / +3,47%
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEAN CONCENTRATED A1 EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,19 EUR +0,30 +1,68% 07.12. 08:00:00 18,190 / 18,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEAN CONCENTRATED A1 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,94% +3,06% +3,47% +23,49% +68,90% n.a.
relativer Return +1,40% +2,97% +6,17% +2,83% +0,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,40% +0,98% +0,50% +0,08% +0,01% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,69% +9,20% +3,82% +16,23% +19,82% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,19% +0,48% +0,96% +1,89% +3,48% n.a.
Excess Return +3,40% +8,51% +15,33% +28,04% +51,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEAN CONCENTRATED A1 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,38% 13,74% 17,59% 16,04% 14,75% n.a.
max. Verlust -1,02% -4,70% -15,13% -22,73% -22,73% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +5,94% +5,94% +6,74% +11,93% +11,93% n.a.
1-Monats-Tief +5,94% -2,04% -7,68% -10,36% -10,36% n.a.
Höchstkurs 18,19 18,19 18,19 19,31 19,31 n.a.
Tiefstkurs 17,17 16,82 14,92 14,24 10,34 n.a.
Durchschnittspreis 17,59 17,42 16,79 16,63 15,20 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEAN CONCENTRATED A1 EUR

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Fonds investiert im Allgemeinen in höchstens 50 Unternehmen. Der Fonds kann in Unternehmen investieren, die seiner Meinung nach im Vergleich zu anderen Unternehmen ein überdurchschnittliches Ertragswachstumspotenzial besitzen (Wachstumsunternehmen), in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen), oder in eine Kombination von Wachstums- und Substanzunternehmen. Der Fonds kann in Unternehmen jeglicher Größe investieren. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, um u. a. sein Engagement in einem bestimmten Markt, Marktsegment oder Wertpapier zu erhöhen oder zu senken, um das Währungsrisiko oder andere Merkmale des Fonds zu steuern oder als Alternative zu direkten Anlagen. Der Fonds wird nicht in erheblichem Umfang oder vorrangig Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen oder um Anlagezwecke zu verfolgen.

Fondsziel zu MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEAN CONCENTRATED A1 EUR

Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEAN CONCENTRATED A1 EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEAN CONCENTRATED A1 EUR

Auflagedatum 19.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Barrett, Jennings, Kottler, Gourgey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 4.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEAN CONCENTRATED A1 EUR

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 2,15%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEAN CONCENTRATED A1 EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEAN CONCENTRATED A1 EUR

Anteil Wertpapiername
3,89% Nestle SA
2,92% Roche Holding AG
2,87% BP PLC
2,83% Royal Dutch Shell PLC
2,43% Novartis AG
2,36% British American Tobacco PLC
2,28% Bayer AG
2,24% HSBC Holdings PLC
2,15% Sanofi
2,12% Siemens AG
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEAN CONCENTRATED A1 EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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