MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-ENERGY-C1-U...

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  • 11,297 EUR
  • -0,04
  • -0,39%
  • 25.08.2016, 08:00:00
WKN: A0REBM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0406712348 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 11,297 ( n.a. ) Eröffnung 11,30 Hoch / Tief (heute) 11,30 / 11,30 Fondsvolumen 33,00 Mio. USD (Stand: 23.08.2016)
Geld 11,297 ( n.a. ) Vortag 11,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,60 / 9,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,26% / +14,15%
Benchmark
  • MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1...
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Kurse

Alle Kurse zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-ENERGY-C1-USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,75 USD -0,02 -0,16% 25.08. 08:00:00 12,750 / 12,750
KAG (EUR) 11,30 EUR -0,04 -0,39% 25.08. 08:00:00 11,297 / 11,297

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-ENERGY-C1-USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,26% +2,04% +17,10% -1,60% +21,27% n.a.
relativer Return -0,71% -1,23% -4,42% -7,17% -12,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,71% -0,41% -0,38% -0,21% -0,21% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,92% -8,34% -3,14% +8,65% -2,19% -2,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,59% -1,42% -1,34% -1,21% -1,28% n.a.
Excess Return +13,45% -30,28% -24,86% -21,23% -24,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-ENERGY-C1-USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,05% 18,26% 22,88% 18,51% 19,30% n.a.
max. Verlust -2,96% -6,78% -22,38% -44,86% -44,86% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 47,22% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,16% +4,16% +8,83% +8,83% +13,75% n.a.
1-Monats-Tief +4,16% -0,08% -8,52% -10,30% -10,33% n.a.
Höchstkurs 12,97 12,97 12,97 17,99 17,99 n.a.
Tiefstkurs 12,11 11,83 9,92 9,92 9,92 n.a.
Durchschnittspreis 12,50 12,45 11,83 14,11 14,21 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-ENERGY-C1-USD

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus dem Energiesektor, die ihren Sitz in einem Industrie- oder Schwellenland haben. Der Fonds kann auch in Schuldtitel investieren. Der Fonds kann in Unternehmen investieren, die seiner Meinung nach im Vergleich zu anderen Unternehmen ein überdurchschnittliches Ertragswachstumspotenzial besitzen (Wachstumsunternehmen), in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen), oder in eine Kombination von Wachstums- und Substanzunternehmen. Der Fonds kann in Unternehmen jeglicher Größe investieren. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, um u. a. sein Engagement in einem bestimmten Markt, Marktsegment oder Wertpapier zu erhöhen oder zu senken, um das Währungsrisiko oder andere Merkmale des Fonds zu steuern oder als Alternative zu direkten Anlagen.

Fondsziel zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-ENERGY-C1-USD

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.

Fondsprospekte zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-ENERGY-C1-USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-ENERGY-C1-USD

Auflagedatum 25.03.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MFS-Anlageanalystengremium
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-ENERGY-C1-USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 2,80%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-ENERGY-C1-USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-ENERGY-C1-USD

Anteil Wertpapiername
7,43% BP PLC
5,71% Schlumberger Ltd
5,40% Exxon Mobil Corp
4,88% Cairn Energy PLC
3,84% Eni SpA
3,69% EOG Resources Inc
3,57% EQT Corp
3,34% Occidental Petroleum Corp
3,28% Riverstone Energy Ltd
2,99% Chevron Corp
Stand: 30.06.2016

Ratings zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-ENERGY-C1-USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.07.2016
Lipper Leaders 27.08.2016
€uro FondsNote - n.a.
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