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MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1...

Fonds
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  • 9,196 EUR
  • -0,29
  • -3,03%
  • 09.02.2016, 08:00:00
WKN: A0REBM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0406712348 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 9,196 ( n.a. ) Eröffnung 9,20 Hoch / Tief (heute) 9,20 / 9,20 Fondsvolumen 24,01 Mio. USD (Stand: 30.11.2015)
Geld 9,196 ( n.a. ) Vortag 9,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,53 / 9,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,35% / -25,27%
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Kurse

Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,38 USD -0,23 -2,17% 09.02. 08:00:00 10,380 / 10,380
KAG (EUR) 9,20 EUR -0,29 -3,03% 09.02. 08:00:00 9,196 / 9,196

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,35% -16,71% -21,69% -15,08% -18,89% n.a.
relativer Return -2,81% +0,78% +4,24% -4,01% -10,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,81% +0,26% +0,35% -0,11% -0,19% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -8,57% -8,34% -3,14% +8,65% -2,19% -2,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,09% -1,83% -2,10% -2,34% -2,47% n.a.
Excess Return -23,87% -35,85% -37,19% -40,81% -50,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 34,87% 27,22% 21,82% 17,73% 20,53% n.a.
max. Verlust -6,50% -19,94% -31,77% -44,86% -44,86% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 38,89% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +6,78% +6,78% +12,54% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% -8,53% -8,53% -12,02% -18,92% n.a.
Höchstkurs 11,07 12,39 14,54 17,99 17,99 n.a.
Tiefstkurs 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 n.a.
Durchschnittspreis 10,52 11,27 12,65 14,65 14,62 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus dem Energiesektor, die ihren Sitz in einem Industrie- oder Schwellenland haben. Der Fonds kann auch in Schuldtitel investieren. Der Fonds kann in Unternehmen investieren, die seiner Meinung nach im Vergleich zu anderen Unternehmen ein überdurchschnittliches Ertragswachstumspotenzial besitzen (Wachstumsunternehmen), in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen), oder in eine Kombination von Wachstums- und Substanzunternehmen. Der Fonds kann in Unternehmen jeglicher Größe investieren. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, um u. a. sein Engagement in einem bestimmten Markt, Marktsegment oder Wertpapier zu erhöhen oder zu senken, um das Währungsrisiko oder andere Merkmale des Fonds zu steuern oder als Alternative zu direkten Anlagen.

Fondsziel zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD

Auflagedatum 25.03.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MFS-Anlageanalystengremium
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 2,80%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2015

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD

Anteil Wertpapiername
7,23% Exxon Mobil Corp
4,92% BG Group PLC
4,39% Royal Dutch Shell PLC
3,87% Schlumberger Ltd
3,65% Chevron Corp
3,56% Cairn Energy PLC
3,19% EOG Resources Inc
3,13% Occidental Petroleum Corp
2,79% Riverstone Energy Ltd
2,61% Marathon Petroleum Corp
2,56% Noble Energy Inc
2,43% Anadarko Petroleum Corp
2,36% Valero Energy Corp
2,26% EQT Corp
1,96% CMS Energy Corp
1,96% Cameron International Corp
1,94% PPL Corp
1,77% Suncor Energy Inc
1,75% Pioneer Natural Resources Co
1,73% Concho Resources Inc
Stand: 30.11.2015

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2016
Lipper Leaders 09.02.2016
€uro FondsNote - n.a.
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