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MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1...

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  • 11,006 EUR
  • -0,09
  • -0,82%
  • 28.04.2016, 08:00:00
WKN: A0REBM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0406712348 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 11,006 ( n.a. ) Eröffnung 11,01 Hoch / Tief (heute) 11,01 / 11,01 Fondsvolumen 24,25 Mio. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 11,006 ( n.a. ) Vortag 11,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,26 / 9,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,03% / -13,61%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,50 USD -0,07 -0,56% 28.04. 08:00:00 12,500 / 12,500
KAG (EUR) 11,01 EUR -0,09 -0,82% 28.04. 08:00:00 11,006 / 11,006

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,03% +11,02% -17,27% -2,43% -3,07% n.a.
relativer Return -2,48% -4,59% +0,53% -5,79% -12,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,48% -1,55% +0,04% -0,17% -0,22% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,12% -8,34% -3,14% +8,65% -2,19% -2,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,60% -1,50% -1,27% -1,44% -2,09% n.a.
Excess Return -13,78% -30,78% -22,95% -25,53% -43,12% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,27% 21,91% 22,91% 18,11% 20,67% n.a.
max. Verlust -3,50% -7,14% -31,77% -44,86% -44,86% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 25,00% 41,67% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch +7,20% +8,32% +9,52% +9,52% +19,41% n.a.
1-Monats-Tief +7,20% -0,83% -7,57% -7,85% -15,16% n.a.
Höchstkurs 12,57 12,57 14,54 17,99 17,99 n.a.
Tiefstkurs 11,32 10,28 9,92 9,92 9,92 n.a.
Durchschnittspreis 11,90 11,36 12,14 14,40 14,41 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus dem Energiesektor, die ihren Sitz in einem Industrie- oder Schwellenland haben. Der Fonds kann auch in Schuldtitel investieren. Der Fonds kann in Unternehmen investieren, die seiner Meinung nach im Vergleich zu anderen Unternehmen ein überdurchschnittliches Ertragswachstumspotenzial besitzen (Wachstumsunternehmen), in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen), oder in eine Kombination von Wachstums- und Substanzunternehmen. Der Fonds kann in Unternehmen jeglicher Größe investieren. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, um u. a. sein Engagement in einem bestimmten Markt, Marktsegment oder Wertpapier zu erhöhen oder zu senken, um das Währungsrisiko oder andere Merkmale des Fonds zu steuern oder als Alternative zu direkten Anlagen.

Fondsziel zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD

Auflagedatum 25.03.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MFS-Anlageanalystengremium
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 2,80%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD

Anteil Wertpapiername
8,25% Exxon Mobil Corp
6,71% BP PLC
4,35% Cairn Energy PLC
4,18% Schlumberger Ltd
3,87% Chevron Corp
3,62% Eni SpA
3,41% Riverstone Energy Ltd
3,31% Occidental Petroleum Corp
2,88% EOG Resources Inc
2,57% CMS Energy Corp
2,56% EQT Corp
2,50% Oil Search Ltd
2,39% Noble Energy Inc
2,32% PPL Corp
2,29% Valero Energy Corp
2,19% Cameron International Corp
1,91% EDP Renovaveis SA
1,87% Galp Energia SGPS SA
1,82% Suncor Energy Inc
1,79% Anadarko Petroleum Corp
Stand: 29.02.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.03.2016
Lipper Leaders 01.05.2016
€uro FondsNote - n.a.
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