MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1...

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  • 12,250 EUR
  • +0,05
  • +0,41%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0REBM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0406712348 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 12,250 ( n.a. ) Eröffnung 12,25 Hoch / Tief (heute) 12,25 / 12,25 Fondsvolumen 28,06 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 12,250 ( n.a. ) Vortag 12,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,25 / 9,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,11% / +7,05%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,06 USD +0,14 +1,08% 01.12. 08:00:00 13,060 / 13,060
KAG (EUR) 12,25 EUR +0,05 +0,41% 01.12. 08:00:00 12,250 / 12,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,11% +9,23% +6,13% +5,73% +13,73% n.a.
relativer Return -1,48% -3,86% -4,23% -6,75% -14,08% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,48% -1,30% -0,36% -0,19% -0,25% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +18,11% -8,34% -3,14% +8,65% -2,19% -2,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,32% -0,55% -1,33% -1,01% -1,53% n.a.
Excess Return +7,00% -11,52% -25,29% -17,88% -27,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 23,90% 19,39% 21,58% 19,07% 17,86% n.a.
max. Verlust -2,68% -6,25% -18,69% -44,86% -44,86% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 44,44% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +6,70% +6,70% +8,05% +8,05% +8,05% n.a.
1-Monats-Tief +6,70% -2,89% -7,05% -8,06% -13,95% n.a.
Höchstkurs 13,06 13,06 13,06 17,99 17,99 n.a.
Tiefstkurs 12,15 12,15 9,92 9,92 9,92 n.a.
Durchschnittspreis 12,46 12,58 11,97 13,81 14,15 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus dem Energiesektor, die ihren Sitz in einem Industrie- oder Schwellenland haben. Der Fonds kann auch in Schuldtitel investieren. Der Fonds kann in Unternehmen investieren, die seiner Meinung nach im Vergleich zu anderen Unternehmen ein überdurchschnittliches Ertragswachstumspotenzial besitzen (Wachstumsunternehmen), in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen), oder in eine Kombination von Wachstums- und Substanzunternehmen. Der Fonds kann in Unternehmen jeglicher Größe investieren. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, um u. a. sein Engagement in einem bestimmten Markt, Marktsegment oder Wertpapier zu erhöhen oder zu senken, um das Währungsrisiko oder andere Merkmale des Fonds zu steuern oder als Alternative zu direkten Anlagen.

Fondsziel zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD

Auflagedatum 25.03.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team of Energy Equity Analysts
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 2,80%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD

Anteil Wertpapiername
7,93% BP PLC
5,93% Schlumberger Ltd
5,04% Exxon Mobil Corp
4,61% Cairn Energy PLC
4,41% Riverstone Energy Ltd
4,21% EOG Resources Inc
3,63% Eni SpA
3,39% Occidental Petroleum Corp
3,20% EQT Corp
3,15% Chevron Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL ENERGY C1 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
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