MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2...

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  • 170,470 GBP
  • -1,76
  • -1,02%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0REBQ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0406713155 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 170,470 ( n.a. ) Eröffnung 170,47 Hoch / Tief (heute) 170,47 / 170,47 Fondsvolumen 24,39 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 170,470 ( n.a. ) Vortag 172,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 183,80 / 124,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,62% / +23,57%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2 GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 201,19 EUR -2,80 -1,37% 22.02. 08:00:00 201,189 / 201,189
KAG (GBP) 170,47 GBP -1,76 -1,02% 22.02. 08:00:00 170,470 / 170,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2 GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,62% +3,13% +27,35% +11,93% +15,10% n.a.
relativer Return -1,47% +0,50% -1,86% -0,74% -4,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,47% +0,17% -0,16% -0,02% -0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,04% +22,51% -6,32% -0,62% +11,19% -0,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,00 +0,31 +0,10 +0,07 -0,01 n.a.
Excess Return +37,00% +13,61% +6,58% +5,93% -1,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2 GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,32% 17,14% 18,27% 19,38% 17,76% n.a.
max. Verlust -4,55% -7,76% -7,76% -32,56% -32,56% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,53% +5,48% +9,86% +9,86% +10,09% n.a.
1-Monats-Tief -1,53% -1,53% -2,80% -9,14% -9,14% n.a.
Höchstkurs 177,63 183,80 183,80 183,80 183,80 n.a.
Tiefstkurs 169,54 163,87 123,80 114,56 114,56 n.a.
Durchschnittspreis 173,51 175,12 156,24 148,34 147,04 n.a.

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2 GBP ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio aus Aktientiteln von Energieunternehmen jeglicher Größe an. Der Fonds setzt das Bottom-up-Fundamentalresearch der MFS-Researchanalysten ein, um ein Portfolio von Aktientiteln von Energieunternehmen aufzubauen, von denen angenommen wird, dass sie ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial besitzen. Wichtige Merkmale: • legt in der Regel in Aktien von Unternehmen an, die Dienstleistungen in den Bereichen Gas, Energie und Ausrüstung erbringen, er kann jedoch auch in andere Energie-bezogene Branchen anlegen • strebt Anlagen in Unternehmen an, die überdurchschnittliche Renditen und unterdurchschnittliche Bewertungen besitzen • strebt an, die Wertentwicklung des MSCI World Index – Energy zu übertreffen

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2 GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2 GBP ACC

Auflagedatum 25.03.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team of Energy Equity Analysts
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2 GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2 GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2 GBP ACC

Anteil Wertpapiername
7,85% BP PLC
6,01% Schlumberger Ltd
5,16% Exxon Mobil Corp
5,06% Cairn Energy PLC
4,53% Riverstone Energy Ltd
4,44% EOG Resources Inc
3,83% Eni SpA
3,34% Chevron Corp
3,33% Anadarko Petroleum Corp
3,13% Occidental Petroleum Corp
Stand: 31.12.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2 GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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