MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2...

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  • 164,210 GBP
  • -0,21
  • -0,13%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0REBQ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0406713155 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 164,210 ( n.a. ) Eröffnung 164,21 Hoch / Tief (heute) 164,21 / 164,21 Fondsvolumen 22,24 Mio. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld 164,210 ( n.a. ) Vortag 164,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 183,80 / 131,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,26% / +11,45%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2 GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 189,86 EUR +0,04 +0,02% 27.03. 08:00:00 189,860 / 189,860
KAG (GBP) 164,21 GBP -0,21 -0,13% 27.03. 08:00:00 164,210 / 164,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2 GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,26% -9,63% +11,42% +4,67% +11,53% n.a.
relativer Return -1,86% +0,83% -5,66% -1,48% -4,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,86% +0,28% -0,48% -0,04% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,84% +22,51% -6,32% -0,62% +11,19% -0,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 +0,22 +0,00 -0,02 -0,02 n.a.
Excess Return +20,01% +9,38% +0,20% -1,89% -1,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2 GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,68% 16,24% 18,18% 19,51% 17,84% n.a.
max. Verlust -5,88% -10,54% -10,54% -32,56% -32,56% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 47,22% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,14% -1,71% +9,80% +9,80% +9,80% n.a.
1-Monats-Tief -3,14% -3,67% -3,67% -11,71% -11,71% n.a.
Höchstkurs 174,69 183,80 183,80 183,80 183,80 n.a.
Tiefstkurs 164,42 164,42 131,29 114,56 114,56 n.a.
Durchschnittspreis 170,01 174,05 160,06 148,93 147,49 n.a.

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2 GBP ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio aus Aktientiteln von Energieunternehmen jeglicher Größe an. Der Fonds setzt das Bottom-up-Fundamentalresearch der MFS-Researchanalysten ein, um ein Portfolio von Aktientiteln von Energieunternehmen aufzubauen, von denen angenommen wird, dass sie ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial besitzen. Wichtige Merkmale: • legt in der Regel in Aktien von Unternehmen an, die Dienstleistungen in den Bereichen Gas, Energie und Ausrüstung erbringen, er kann jedoch auch in andere Energie-bezogene Branchen anlegen • strebt Anlagen in Unternehmen an, die überdurchschnittliche Renditen und unterdurchschnittliche Bewertungen besitzen • strebt an, die Wertentwicklung des MSCI World Index – Energy zu übertreffen

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2 GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2 GBP ACC

Auflagedatum 25.03.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team of Energy Equity Analysts
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2 GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2 GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2 GBP ACC

Anteil Wertpapiername
7,56% BP PLC
6,03% Schlumberger Ltd
5,01% Cairn Energy PLC
4,82% Exxon Mobil Corp
4,49% EOG Resources Inc
4,40% Riverstone Energy Ltd
3,65% Eni SpA
3,33% Anadarko Petroleum Corp
3,17% Chevron Corp
3,04% Oil Search Ltd
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2 GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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