MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1...

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  • 133,613 EUR
  • +0,10
  • +0,08%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0REBN Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0406712694 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 133,613 ( n.a. ) Eröffnung 133,61 Hoch / Tief (heute) 133,61 / 133,61 Fondsvolumen 22,40 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 133,613 ( n.a. ) Vortag 133,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 147,00 / 113,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,39% / +9,36%
Benchmark
  • MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1...
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 144,08 USD +0,01 +0,01% 23.03. 08:00:00 144,080 / 144,080
KAG (EUR) 133,61 EUR +0,10 +0,08% 23.03. 08:00:00 133,613 / 133,613

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,39% -8,75% +11,77% +5,74% +13,89% n.a.
relativer Return -0,97% +0,97% -4,48% -1,17% -4,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,97% +0,32% -0,38% -0,03% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,61% +22,97% -6,60% -1,34% +10,63% -0,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,32 -0,21 -0,46 -0,29 -0,27 n.a.
Excess Return +5,36% -8,25% -25,35% -20,64% -24,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,41% 12,59% 16,64% 19,15% 17,57% n.a.
max. Verlust -4,45% -8,16% -8,76% -43,20% -43,20% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 44,44% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,22% +0,32% +4,90% +7,78% +8,16% n.a.
1-Monats-Tief -2,22% -2,91% -2,91% -9,13% -9,13% n.a.
Höchstkurs 148,74 154,75 155,76 198,16 198,16 n.a.
Tiefstkurs 142,12 142,12 128,97 112,56 112,56 n.a.
Durchschnittspreis 145,82 149,74 144,55 152,34 155,27 n.a.

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio aus Aktientiteln von Energieunternehmen jeglicher Größe an. Der Fonds setzt das Bottom-up-Fundamentalresearch der MFS-Researchanalysten ein, um ein Portfolio von Aktientiteln von Energieunternehmen aufzubauen, von denen angenommen wird, dass sie ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial besitzen. Wichtige Merkmale: • legt in der Regel in Aktien von Unternehmen an, die Dienstleistungen in den Bereichen Gas, Energie und Ausrüstung erbringen, er kann jedoch auch in andere Energie-bezogene Branchen anlegen • strebt Anlagen in Unternehmen an, die überdurchschnittliche Renditen und unterdurchschnittliche Bewertungen besitzen • strebt an, die Wertentwicklung des MSCI World Index – Energy zu übertreffen

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 USD ACC

Auflagedatum 25.03.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team of Energy Equity Analysts
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,56% BP PLC
6,03% Schlumberger Ltd
5,01% Cairn Energy PLC
4,82% Exxon Mobil Corp
4,49% EOG Resources Inc
4,40% Riverstone Energy Ltd
3,65% Eni SpA
3,33% Anadarko Petroleum Corp
3,17% Chevron Corp
3,04% Oil Search Ltd
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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