MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1...

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  • 141,312 EUR
  • +1,84
  • +1,32%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0REBN Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0406712694 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 141,312 ( n.a. ) Eröffnung 141,31 Hoch / Tief (heute) 141,31 / 141,31 Fondsvolumen 24,39 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 141,312 ( n.a. ) Vortag 139,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 147,00 / 109,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,35% / +22,13%
Benchmark
  • MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1...
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 148,96 USD +0,94 +0,64% 21.02. 08:00:00 148,960 / 148,960
KAG (EUR) 141,31 EUR +1,84 +1,32% 21.02. 08:00:00 141,312 / 141,312

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,35% +4,09% +25,70% +10,50% +13,83% n.a.
relativer Return -0,06% +0,60% -4,21% -1,08% -3,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,06% +0,20% -0,36% -0,03% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,49% +22,97% -6,60% -1,34% +10,63% -0,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 -0,26 -0,40 -0,24 -0,28 n.a.
Excess Return +17,84% -10,52% -22,41% -17,64% -25,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,44% 15,40% 17,40% 19,02% 17,55% n.a.
max. Verlust -4,19% -5,05% -6,69% -43,20% -43,20% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -4,11% +7,07% +9,45% +10,90% +10,90% n.a.
1-Monats-Tief -4,11% -4,11% -4,11% -10,91% -10,91% n.a.
Höchstkurs 154,36 155,76 155,76 198,16 198,16 n.a.
Tiefstkurs 147,90 142,20 120,67 112,56 112,56 n.a.
Durchschnittspreis 151,10 150,96 142,74 153,24 155,53 n.a.

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio aus Aktientiteln von Energieunternehmen jeglicher Größe an. Der Fonds setzt das Bottom-up-Fundamentalresearch der MFS-Researchanalysten ein, um ein Portfolio von Aktientiteln von Energieunternehmen aufzubauen, von denen angenommen wird, dass sie ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial besitzen. Wichtige Merkmale: • legt in der Regel in Aktien von Unternehmen an, die Dienstleistungen in den Bereichen Gas, Energie und Ausrüstung erbringen, er kann jedoch auch in andere Energie-bezogene Branchen anlegen • strebt Anlagen in Unternehmen an, die überdurchschnittliche Renditen und unterdurchschnittliche Bewertungen besitzen • strebt an, die Wertentwicklung des MSCI World Index – Energy zu übertreffen

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 USD ACC

Auflagedatum 25.03.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team of Energy Equity Analysts
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,85% BP PLC
6,01% Schlumberger Ltd
5,16% Exxon Mobil Corp
5,06% Cairn Energy PLC
4,53% Riverstone Energy Ltd
4,44% EOG Resources Inc
3,83% Eni SpA
3,34% Chevron Corp
3,33% Anadarko Petroleum Corp
3,13% Occidental Petroleum Corp
Stand: 31.12.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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