MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL MULTI-ASSET...

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  • 151,030 EUR
  • +2,19
  • +1,47%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JCZL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0648599354 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 151,030 ( n.a. ) Eröffnung 151,03 Hoch / Tief (heute) 151,03 / 151,03 Fondsvolumen 73,75 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 151,030 ( n.a. ) Vortag 148,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,17 / 125,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,87% / +9,99%
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL MULTI-ASSET FUND I1 EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 151,03 EUR +2,19 +1,47% 08.12. 08:00:00 151,030 / 151,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL MULTI-ASSET FUND I1 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,87% +2,69% +7,00% +32,62% +40,60% n.a.
relativer Return -5,39% -2,32% -0,35% -10,79% -32,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,39% -0,78% -0,03% -0,32% -0,64% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,70% +2,90% +15,66% -1,29% +7,29% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,64% +0,55% +2,06% +1,47% +2,12% n.a.
Excess Return +6,93% +7,43% +24,46% +16,42% +23,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL MULTI-ASSET FUND I1 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,17% 10,13% 10,88% 11,88% 10,85% n.a.
max. Verlust -2,17% -3,79% -10,01% -20,73% -20,73% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,87% +1,21% +6,18% +6,18% +6,18% n.a.
1-Monats-Tief +0,87% +0,59% -3,92% -6,79% -6,79% n.a.
Höchstkurs 150,76 152,17 152,17 157,90 157,90 n.a.
Tiefstkurs 146,79 142,88 125,17 111,10 104,84 n.a.
Durchschnittspreis 148,70 147,68 140,14 134,43 126,28 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL MULTI-ASSET FUND I1 EUR

Der Fonds ist bestrebt, Erträge zu erzielen, indem er: 1) Vermögenswerte verschiedenen Anlageklassen zuweist, 2) einzelne Wertpapiere innerhalb dieser Anlageklassen auswählt und 3) das Engagement in den Anlageklassen, Märkten und Währungen durch den Einsatz von Derivaten steuert. Ab dem 22 August 2011 hat der Fonds folgende Zielallokationen für die einzelnen Anlageklassen: 15% in inflationsbereinigten Schuldtiteln; 35% in anderen weltweiten Schuldtiteln; 30% in weltweiten Aktienwerten; 15% in rohstoffbezogenen Titeln; und 5% in weltweiten immobilienbezogenen Anlagen. Diese Zuweisungen spiegeln keine Barbestände wider und können sich im Laufe der Zeit ändern.

Fondsziel zu MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL MULTI-ASSET FUND I1 EUR

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL MULTI-ASSET FUND I1 EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL MULTI-ASSET FUND I1 EUR

Auflagedatum 19.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Benjamin R. Nastou, Natalie I. Shapiro
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL MULTI-ASSET FUND I1 EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL MULTI-ASSET FUND I1 EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL MULTI-ASSET FUND I1 EUR

Anteil Wertpapiername
1,33% KDDI Corp
1,19% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
1,13% Japan Government Twenty Year Bond 1,5% 20.03.2034
1,11% Alphabet Inc
1,08% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.06.2018
0,98% Medtronic PLC
0,89% Australia Government Bond 5,75% 15.05.2021
0,86% Newell Brands Inc
0,83% BP PLC
0,81% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL MULTI-ASSET FUND I1 EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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