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MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RET...

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  • 16,414 EUR
  • -0,30
  • -1,79%
  • 11.02.2016, 09:34:04
WKN: A0ESBL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0219418836 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
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Brief 16,512 ( 3.029 Stk. ) Kaufen Eröffnung 16,41 Hoch / Tief (heute) 16,41 / 16,41 Fondsvolumen 2,96 Mrd. USD (Stand: 30.11.2015)
Geld 16,310 ( 3.066 Stk. ) Verkaufen Vortag 16,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,26 / 16,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,49% / -5,63%
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Kurse

Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 16,41 EUR -0,30 -1,79% 11.02. 09:34:04 16,310 / 16,512
KAG (EUR) 16,59 EUR -0,15 -0,90% 09.02. 08:00:00 16,590 / 16,590
Baader Bank 16,35 EUR -0,24 -1,45% 11.02. 11:39:03 16,250 / 16,450
Berlin 16,48 EUR -0,07 -0,42% 11.02. 08:40:06 16,250 / 16,450
München 16,66 EUR -0,04 -0,24% 11.02. 08:16:49 16,250 / 16,450
Düsseldorf 16,49 EUR -0,04 -0,24% 11.02. 08:10:44 16,360 / 16,590
Hamburg 16,49 EUR -0,04 -0,24% 11.02. 08:20:42 16,360 / 16,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,49% -8,29% -5,63% +27,52% +45,91% +61,70%
relativer Return +2,90% +6,92% +3,57% -7,56% -6,86% +0,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,90% +2,25% +0,29% -0,22% -0,12% +0,00%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,95% +7,23% +16,42% +10,82% +7,32% +3,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,41% +1,19% +1,82% +2,64% +2,69% -0,10%
Excess Return -5,89% +13,97% +19,36% +26,76% +28,34% -1,19%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,80% 14,25% 14,31% 10,61% 10,52% 12,35%
max. Verlust -4,87% -10,18% -14,07% -14,07% -14,07% -26,53%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -3,15% -2,49% +5,73% +5,73% +5,73% +10,82%
1-Monats-Tief -3,15% -3,15% -6,37% -6,37% -6,37% -13,59%
Höchstkurs 17,44 18,47 19,12 19,12 19,12 19,12
Tiefstkurs 16,59 16,59 16,43 12,95 10,41 7,95
Durchschnittspreis 17,05 17,62 17,82 15,64 14,18 12,12

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 EUR

Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 30% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 70% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Wesentlichen auf erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, um u. a. sein Engagement in einem bestimmten Markt, Marktsegment oder Wertpapier zu erhöhen oder zu senken, um das Zins- oder Währungsrisiko oder andere Merkmale des Fonds zu steuern oder als Alternative zu direkten Anlagen.

Fondsziel zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 EUR

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 EUR

Auflagedatum 27.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chitkara,Gorham,MacDougall,Mead,Persons,Stone,Weisman,Wiener
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 EUR

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2015

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 EUR

Anteil Wertpapiername
1,87% US Treasury Note 1.125% JUN 15 18
1,31% Novartis AG
1,15% Philip Morris International Inc
1,09% Japan Government Twenty Year Bond 2.2% SEP 20 27
1,05% Nestle SA
1,02% Japan Government Ten Year Bond 1.1% JUN 20 20
1,01% Honeywell International Inc
1,01% Johnson & Johnson
1,00% KDDI Corp
0,96% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% MAR 01 21
0,94% Japan Government Twenty Year Bond 2.1% SEP 20 24
0,90% Verizon Communications Inc
0,87% 3M Co
0,86% Wells Fargo & Co
0,84% JPMorgan Chase & Co
0,80% General Mills Inc
0,80% Accenture PLC
0,76% Kao Corp
0,75% Japan Government Twenty Year Bond 1.5% MAR 20 34
0,75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% AUG 01 17
Stand: 30.11.2015

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2015
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2016
Lipper Leaders 11.02.2016
€uro FondsNote 2 31.01.2016
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