MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RET...

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  • 19,130 EUR
  • +0,06
  • +0,31%
  • 19.01.2017, 14:44:49
WKN: A0ESBL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0219418836 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 19,280 ( 9.200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 19,09 Hoch / Tief (heute) 19,13 / 19,09 Fondsvolumen 2,80 Mrd. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 19,070 ( 9.200 Stk. ) Verkaufen Vortag 19,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,42 / 16,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / +13,15%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 19,06 EUR -0,14 -0,72% 19.01. 10:07:42 19,057 / 19,295
KAG (EUR) 19,19 EUR 0,00 0,00% 18.01. 08:00:00 19,190 / 19,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,31% +3,28% +13,15% +34,48% +58,33% +79,68%
relativer Return +0,64% -5,32% -7,79% -8,60% -20,75% -4,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,64% -1,81% -0,67% -0,25% -0,39% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,26% +9,07% +7,23% +16,42% +10,82% +7,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,40 +0,30 +0,71 +0,76 +0,64 +0,08
Excess Return +13,10% +7,68% +26,32% +37,50% +40,76% +16,79%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,56% 9,76% 9,31% 10,87% 9,92% 12,44%
max. Verlust -1,13% -3,08% -5,79% -14,07% -14,07% -26,53%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -1,03% +1,88% +5,46% +7,15% +7,15% +7,28%
1-Monats-Tief -1,03% -1,03% -1,03% -5,85% -5,85% -6,10%
Höchstkurs 19,39 19,39 19,39 19,39 19,39 19,39
Tiefstkurs 19,17 18,25 16,43 13,88 11,91 7,95
Durchschnittspreis 19,28 18,92 18,26 17,05 15,53 12,86

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 EUR

Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 30% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 70% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Wesentlichen auf erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, um u. a. sein Engagement in einem bestimmten Markt, Marktsegment oder Wertpapier zu erhöhen oder zu senken, um das Zins- oder Währungsrisiko oder andere Merkmale des Fonds zu steuern oder als Alternative zu direkten Anlagen.

Fondsziel zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 EUR

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 EUR

Auflagedatum 26.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chitkara,Gorham,Stone,Weisman,Hawkins
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 4.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 EUR

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 EUR

Anteil Wertpapiername
1,17% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
1,12% Japan Government Twenty Year Bond 2,2% 20.09.2027
1,12% Philip Morris International Inc
1,08% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1,06% Nestle SA
1,05% Johnson & Johnson
1,05% Honeywell International Inc
0,95% JPMorgan Chase & Co
0,91% 3M Co
0,90% Canadian Government Bond 2,5% 01.06.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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