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MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-TOTAL-RETUR...

Fonds
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  • 18,670 EUR
  • -0,03
  • -0,16%
  • 22.07.2016, 13:14:45
WKN: A0ESBL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0219418836 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
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Brief 19,060 ( 2.700 Stk. ) Kaufen Eröffnung 18,65 Hoch / Tief (heute) 18,67 / 18,65 Fondsvolumen 2,82 Mrd. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 18,690 ( 2.700 Stk. ) Verkaufen Vortag 18,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,96 / 16,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,64% / +2,62%
Benchmark
  • MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RET...
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Kurse

Alle Kurse zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-TOTAL-RETURN-A1-EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 18,66 EUR -0,04 -0,22% 22.07. 09:08:53 18,659 / 18,891
KAG (EUR) 18,78 EUR -0,02 -0,11% 21.07. 08:00:00 18,780 / 18,780
Baader Bank 18,88 EUR +0,12 +0,64% 22.07. 21:22:17 18,700 / 19,060
Berlin 18,67 EUR -0,03 -0,16% 22.07. 13:14:45 18,690 / 19,060
München 18,75 EUR 0,00 0,00% 22.07. 08:19:16 n.a. / n.a.
Düsseldorf 18,66 EUR -0,05 -0,27% 22.07. 08:20:27 n.a. / n.a.
Hamburg 18,66 EUR -0,05 -0,27% 22.07. 08:11:40 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-TOTAL-RETURN-A1-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,64% +4,22% +2,62% +34,33% +68,13% +87,24%
relativer Return -1,18% -0,17% +4,78% -7,43% -11,27% -5,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,18% -0,06% +0,39% -0,21% -0,20% -0,05%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,46% +7,23% +16,42% +10,82% +7,32% +3,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,19% +1,68% +2,48% +3,00% +4,85% +1,97%
Excess Return +2,45% +20,42% +26,17% +30,17% +50,56% +24,35%

Risiko-Kennzahlen zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-TOTAL-RETURN-A1-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,76% 8,19% 12,60% 10,56% 10,42% 12,38%
max. Verlust -1,05% -2,61% -11,04% -14,07% -14,07% -26,53%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 70,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +3,64% +3,64% +6,59% +6,59% +6,59% +6,59%
1-Monats-Tief +3,64% -1,05% -8,03% -8,03% -8,03% -8,03%
Höchstkurs 18,81 18,81 18,81 19,12 19,12 19,12
Tiefstkurs 17,93 17,55 16,43 13,53 10,41 7,95
Durchschnittspreis 18,50 18,11 17,66 16,24 14,77 12,45

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-TOTAL-RETURN-A1-EUR

Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 30% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 70% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Wesentlichen auf erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, um u. a. sein Engagement in einem bestimmten Markt, Marktsegment oder Wertpapier zu erhöhen oder zu senken, um das Zins- oder Währungsrisiko oder andere Merkmale des Fonds zu steuern oder als Alternative zu direkten Anlagen.

Fondsziel zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-TOTAL-RETURN-A1-EUR

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite.

Fondsprospekte zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-TOTAL-RETURN-A1-EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-TOTAL-RETURN-A1-EUR

Auflagedatum 27.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chitkara,Gorham,MacDougall,Mead,Persons,Stone,Weisman,Wiener
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-TOTAL-RETURN-A1-EUR

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-TOTAL-RETURN-A1-EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-TOTAL-RETURN-A1-EUR

Anteil Wertpapiername
1,75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% SEP 01 22
1,39% Japan Government Twenty Year Bond 2.2% SEP 20 27
1,27% Philip Morris International Inc
1,15% Johnson & Johnson
1,09% Honeywell International Inc
0,98% KDDI Corp
0,98% Nestle SA
0,92% Japan Government Twenty Year Bond 1.5% MAR 20 34
0,91% 3M Co
0,88% Verizon Communications Inc
0,86% Novartis AG
0,83% General Mills Inc
0,82% Australia Government Bond 5.75% MAY 15 21
0,82% Accenture PLC
0,79% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
0,78% JPMorgan Chase & Co
0,77% Exxon Mobil Corp
0,76% Wells Fargo & Co
0,75% New Zealand Government Bond 5.5% APR 15 23
0,75% Kao Corp
Stand: 30.04.2016

Ratings zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-TOTAL-RETURN-A1-EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2016
Morningstar Rating™ 30.06.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2016
Lipper Leaders 25.07.2016
€uro FondsNote 2 30.06.2016
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