MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RET...

Fonds
22,534 EUR +0,10 +0,45% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0ESBR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0219483731 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 22,534 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 22,53 Hoch / Tief (heute) 22,53 / 22,53 Fondsvolumen 3,00 Mrd. USD (Stand: 22.05.2017)
Geld 22,534 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 22,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,22 / 21,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,36% / +7,19%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - B2 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 25,19 USD -0,02 -0,08% 23.05. 08:00:00 25,190 / 25,190
KAG (EUR) 22,53 EUR +0,10 +0,45% 23.05. 08:00:00 22,534 / 22,534

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - B2 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,36% -2,26% +7,51% +28,45% +48,82% +60,44%
relativer Return +0,52% -0,98% -10,33% -12,85% -28,07% -13,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,52% -0,33% -0,90% -0,38% -0,55% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,45% +7,71% +7,22% +14,51% +8,79% +6,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,81 -0,00 -0,13 +0,09 +0,33 -0,18
Excess Return +5,07% -0,04% -2,98% +2,64% +13,83% -29,54%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - B2 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,17% 4,59% 6,28% 7,16% 7,06% 11,59%
max. Verlust -0,44% -0,94% -5,81% -11,39% -11,39% -34,59%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 61,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,74% +1,74% +3,28% +4,67% +4,67% +7,80%
1-Monats-Tief +1,74% -0,08% -2,37% -4,45% -4,45% -13,89%
Höchstkurs 25,21 25,21 25,21 25,21 25,21 25,21
Tiefstkurs 24,50 24,23 23,30 21,62 18,91 12,88
Durchschnittspreis 24,89 24,61 24,17 23,69 22,92 20,50

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - B2 USD DIS

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 30% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 70% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungsund/ oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - B2 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - B2 USD DIS

Auflagedatum 05.01.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (30.03.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chitkara,Gorham,Stone,Weisman,Hawkins
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - B2 USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 2,75%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - B2 USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - B2 USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,41% Philip Morris International Inc
1,21% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1,17% Nestle SA
1,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
1,09% Japan Government Twenty Year Bond 2,2% 20.09.2027
1,06% Honeywell International Inc
0,97% Johnson & Johnson
0,96% JPMorgan Chase & Co
0,93% 3M Co
0,86% Canadian Government Bond 2,5% 01.06.2024
Stand: 31.03.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - B2 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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