MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RET...

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  • 11,024 EUR
  • +0,05
  • +0,47%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1KA2Z Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0870270153 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 11,024 ( n.a. ) Eröffnung 11,02 Hoch / Tief (heute) 11,02 / 11,02 Fondsvolumen 2,82 Mrd. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 11,024 ( n.a. ) Vortag 10,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,02 / 9,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,19% / +8,94%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND N1USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,70 USD -0,01 -0,09% 17.02. 08:00:00 11,700 / 11,700
KAG (EUR) 11,02 EUR +0,05 +0,47% 17.02. 08:00:00 11,024 / 11,024

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND N1USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,19% +3,35% +14,15% +36,32% n.a. n.a.
relativer Return -1,50% -4,76% -11,46% -11,66% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,50% -1,61% -1,01% -0,34% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,96% +8,25% +7,68% +15,38% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 -0,14 -0,10 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,73% -2,25% -2,28% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND N1USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,54% 4,68% 6,91% 7,18% n.a. n.a.
max. Verlust -0,61% -1,22% -5,70% -10,91% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,47% +1,59% +4,60% +4,60% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,47% +0,18% -2,27% -4,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,71 11,71 11,93 11,93 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,47 11,25 10,66 10,37 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,58 11,45 11,47 11,31 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND N1USD

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 30% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 70% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Wesentlichen auf erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, um u. a. sein Engagement in einem bestimmten Markt, Marktsegment oder Wertpapier zu erhöhen oder zu senken, um das Zins- oder Währungsrisiko oder andere Merkmale des Fonds zu steuern oder als Alternative zu direkten Anlagen.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND N1USD

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND N1USD

Auflagedatum 19.02.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND N1USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 2,45%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND N1USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND N1USD

Anteil Wertpapiername
1,75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% SEP 01 22
1,39% Japan Government Twenty Year Bond 2.2% SEP 20 27
1,27% Philip Morris International Inc
1,15% Johnson & Johnson
1,09% Honeywell International Inc
0,98% Nestle SA
0,98% KDDI Corp
0,92% Japan Government Twenty Year Bond 1.5% MAR 20 34
0,91% 3M Co
0,88% Verizon Communications Inc
0,86% Novartis AG
0,83% General Mills Inc
0,82% Australia Government Bond 5.75% MAY 15 21
0,82% Accenture PLC
0,79% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
0,78% JPMorgan Chase & Co
0,77% Exxon Mobil Corp
0,76% Wells Fargo & Co
0,75% Kao Corp
0,75% New Zealand Government Bond 5.5% APR 15 23
Stand: 30.04.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND N1USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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