MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-TOTAL-RETUR...

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  • 23.08.2016, 08:00:00
WKN: A0JJUW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0219434361 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
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Brief 236,400 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 236,40 Hoch / Tief (heute) 236,40 / 236,40 Fondsvolumen 2,90 Mrd. USD (Stand: 03.08.2016)
Geld 236,400 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 235,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 240,27 / 175,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,63% / +9,65%
Benchmark
  • MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RET...
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Kurse

Alle Kurse zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-TOTAL-RETURN-I1-GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 275,97 EUR +3,25 +1,19% 23.08. 08:00:00 275,973 / 275,973
KAG (GBP) 236,40 GBP +1,31 +0,56% 23.08. 08:00:00 236,400 / 236,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-TOTAL-RETURN-I1-GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,63% +4,14% +8,36% +39,69% +86,53% +83,17%
relativer Return -0,68% -1,67% -3,30% -5,28% -16,27% -3,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,68% -0,56% -0,28% -0,15% -0,30% -0,03%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,11% +9,69% +18,00% +11,61% +8,42% +5,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,20% +2,53% +3,19% +4,86% +6,62% +5,48%
Excess Return +30,24% +29,85% +32,75% +48,71% +66,73% +69,11%

Risiko-Kennzahlen zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-TOTAL-RETURN-I1-GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,50% 18,66% 13,75% 10,26% 10,08% 12,62%
max. Verlust -2,16% -3,36% -4,14% -12,62% -12,62% -17,21%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 70,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,22% +13,70% +13,70% +13,70% +13,70% +13,70%
1-Monats-Tief +1,22% +1,06% -1,92% -3,05% -5,15% -10,20%
Höchstkurs 240,27 240,27 240,27 240,27 240,27 240,27
Tiefstkurs 230,54 201,82 175,87 164,00 127,56 96,22
Durchschnittspreis 235,07 222,62 200,12 185,17 170,99 143,50

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-TOTAL-RETURN-I1-GBP

Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 30% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 70% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Wesentlichen auf erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, um u. a. sein Engagement in einem bestimmten Markt, Marktsegment oder Wertpapier zu erhöhen oder zu senken, um das Zins- oder Währungsrisiko oder andere Merkmale des Fonds zu steuern oder als Alternative zu direkten Anlagen.

Fondsziel zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-TOTAL-RETURN-I1-GBP

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite.

Fondsprospekte zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-TOTAL-RETURN-I1-GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-TOTAL-RETURN-I1-GBP

Auflagedatum 26.09.2005
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chitkara,Gorham,MacDougall,Mead,Persons,Stone,Weisman,Wiener
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-TOTAL-RETURN-I1-GBP

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-TOTAL-RETURN-I1-GBP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-TOTAL-RETURN-I1-GBP

Anteil Wertpapiername
1,75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
1,39% Japan Government Twenty Year Bond 2,2% 20.09.2027
1,27% Philip Morris International Inc
1,15% Johnson & Johnson
1,09% Honeywell International Inc
0,98% Nestle SA
0,98% KDDI Corp
0,92% Japan Government Twenty Year Bond 1,5% 20.03.2034
0,91% 3M Co
0,88% Verizon Communications Inc
Stand: 23.08.2016

Ratings zu MFS-MERIDIAN-FUNDS-GLOBAL-TOTAL-RETURN-I1-GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.07.2016
Lipper Leaders 24.08.2016
€uro FondsNote - n.a.
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