MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BON...

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  • 13,563 EUR
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  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0F4WM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219444592 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 13,563 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,56 Hoch / Tief (heute) 13,56 / 13,56 Fondsvolumen 130,08 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 13,563 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,65 / 12,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,69% / +2,65%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,31 USD +0,01 +0,07% 22.02. 08:00:00 14,310 / 14,310
KAG (EUR) 13,56 EUR -0,00 -0,02% 22.02. 08:00:00 13,563 / 13,563

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,69% +1,27% +7,27% +32,71% +21,70% +65,41%
relativer Return +0,15% -0,25% +1,48% -6,20% -13,77% -13,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,15% -0,08% +0,12% -0,18% -0,25% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,44% +7,53% +8,08% +16,09% -13,65% +3,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,15 -0,36 -0,41 -0,79 -0,77 -0,33
Excess Return +0,68% -3,62% -6,16% -16,39% -20,36% -30,24%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,25% 3,73% 4,47% 4,82% 4,99% 6,40%
max. Verlust -0,56% -2,18% -5,17% -6,30% -11,97% -15,43%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 55,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,14% +1,64% +1,72% +1,72% +2,22% +7,41%
1-Monats-Tief -0,14% -1,34% -2,40% -2,48% -6,61% -6,61%
Höchstkurs 14,32 14,34 14,70 14,70 15,54 15,54
Tiefstkurs 14,24 13,94 13,91 13,68 13,68 10,63
Durchschnittspreis 14,29 14,22 14,35 14,22 14,43 13,41

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A1 USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, die höher ist als die in den USA langfristig gemessene Inflationsrate. Der Fonds investiert vornehmlich in ein Portfolio inflationsgeschützter Wertpapiere mit Schwerpunkt auf U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), da er Rentenanlegern Schutz gegen das Inflationsrisiko bieten will. Wichtige Merkmale: • investiert in diverse inflationsbereinigte US-amerikanische und internationale Wertpapiere • investiert bis zu 20% des Fonds in erstklassige Schuldtitel, die nicht inflationsbereinigt sind • versucht, durch Laufzeit- und Zinskurven-Management auf Grundlage intensiver Top-down-Analysen der Rahmendaten und technischen Faktoren Mehrwert zu schaffen

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A1 USD ACC

Auflagedatum 09.06.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Erik S. Weismann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,19% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2025
4,83% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
4,51% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125% 15.01.2021
4,39% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
4,35% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
4,25% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
4,23% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
4,23% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
4,22% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,25% 15.07.2020
4,14% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15.01.2026
Stand: 31.12.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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