MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUST...

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  • 10,281 EUR
  • -0,09
  • -0,85%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0F4XA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219444675 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 10,281 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,28 Hoch / Tief (heute) 10,28 / 10,28 Fondsvolumen 115,65 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 10,281 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,42 / 9,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,43% / +1,59%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND A2 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,96 USD -0,02 -0,18% 01.12. 08:00:00 10,960 / 10,960
KAG (EUR) 10,28 EUR -0,09 -0,85% 01.12. 08:00:00 10,281 / 10,281

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND A2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,43% +2,34% +0,71% +28,35% +22,96% +59,19%
relativer Return +0,36% +1,31% -0,36% -7,94% -14,33% -15,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% +0,44% -0,03% -0,23% -0,26% -0,14%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,74% +8,01% +15,90% -13,64% +3,27% +15,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,33% -1,05% -1,56% -3,85% -3,97% -5,42%
Excess Return +1,54% -5,48% -7,56% -19,53% -20,05% -34,79%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND A2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,58% 4,12% 4,62% 4,85% 5,05% 6,42%
max. Verlust -2,49% -3,27% -3,61% -6,28% -12,09% -15,51%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 47,22% 48,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -2,49% +0,53% +2,91% +2,91% +2,91% +5,65%
1-Monats-Tief -2,49% -2,49% -2,49% -2,49% -4,35% -8,98%
Höchstkurs 11,24 11,33 11,37 11,40 12,41 12,41
Tiefstkurs 10,96 10,96 10,61 10,61 10,61 9,09
Durchschnittspreis 11,07 11,18 11,04 11,05 11,37 10,90

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND A2 USD

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in inflationsbereinigte Schuldtitel. Der Fonds investiert in erster Linie in inflationsbereinigte Schuldtitel des US-Schatzamtes, kann aber auch in inflationsbereinigte Schuldtitel anderer US-Behörden und ausländischer Behörden sowie Unternehmen investieren. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in einen einzelnen Emittenten oder eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, um u. a. sein Engagement in einem bestimmten Markt, Marktsegment oder Wertpapier zu erhöhen oder zu senken, um das Zins- oder Währungsrisiko oder andere Merkmale des Fonds zu steuern oder als Alternative zu direkten Anlagen.

Fondsziel zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND A2 USD

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, die die in den USA gemessene Inflationsrate langfristig übersteigt.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND A2 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND A2 USD

Auflagedatum 09.06.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (29.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Erik S. Weismann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND A2 USD

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND A2 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND A2 USD

Anteil Wertpapiername
5,77% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2025
4,84% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
4,78% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
4,58% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2018
4,55% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
4,48% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
4,26% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
4,04% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
3,99% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125% 15.01.2021
3,87% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND A2 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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