MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BON...

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  • 10,407 EUR
  • +0,08
  • +0,77%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0F4XA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219444675 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 10,407 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,41 Hoch / Tief (heute) 10,41 / 10,41 Fondsvolumen 130,08 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 10,407 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,50 / 9,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +1,86%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,97 USD +0,01 +0,09% 21.02. 08:00:00 10,970 / 10,970
KAG (EUR) 10,41 EUR +0,08 +0,77% 21.02. 08:00:00 10,407 / 10,407

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% -0,38% +6,83% +29,93% +18,86% +62,39%
relativer Return -0,37% -0,86% +0,27% -7,15% -14,65% -14,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,37% -0,29% +0,02% -0,21% -0,26% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,55% +6,81% +8,01% +15,90% -13,64% +3,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,04 -0,43 -0,49 -0,85 -0,82 -0,35
Excess Return -0,17% -4,39% -7,34% -17,50% -21,48% -31,66%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,40% 3,68% 4,49% 4,83% 5,00% 6,41%
max. Verlust -0,91% -2,36% -5,45% -6,28% -12,09% -15,51%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 50,00% 55,00%
1-Monats-Hoch -0,63% +2,22% +2,22% +3,30% +3,30% +4,85%
1-Monats-Tief -0,63% -2,36% -2,36% -2,53% -3,87% -7,66%
Höchstkurs 11,03 11,03 11,37 11,40 12,41 12,41
Tiefstkurs 10,93 10,75 10,75 10,61 10,61 9,09
Durchschnittspreis 10,97 10,95 11,09 11,04 11,33 10,92

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, die höher ist als die in den USA langfristig gemessene Inflationsrate. Der Fonds investiert vornehmlich in ein Portfolio inflationsgeschützter Wertpapiere mit Schwerpunkt auf U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), da er Rentenanlegern Schutz gegen das Inflationsrisiko bieten will. Wichtige Merkmale: • investiert in diverse inflationsbereinigte US-amerikanische und internationale Wertpapiere • investiert bis zu 20% des Fonds in erstklassige Schuldtitel, die nicht inflationsbereinigt sind • versucht, durch Laufzeit- und Zinskurven-Management auf Grundlage intensiver Top-down-Analysen der Rahmendaten und technischen Faktoren Mehrwert zu schaffen

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

Auflagedatum 09.06.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (29.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Erik S. Weismann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,19% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2025
4,83% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
4,51% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125% 15.01.2021
4,39% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
4,35% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
4,25% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
4,23% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
4,23% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
4,22% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,25% 15.07.2020
4,14% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15.01.2026
Stand: 31.12.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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