MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BON...

Fonds
9,809 EUR -0,07 -0,66% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A0F4XA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219444675 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 9,809 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,81 Hoch / Tief (heute) 9,81 / 9,81 Fondsvolumen 136,51 Mio. USD (Stand: 18.05.2017)
Geld 9,809 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,50 / 9,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,80% / -0,36%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,99 USD +0,02 +0,18% 19.05. 08:00:00 10,990 / 10,990
KAG (EUR) 9,81 EUR -0,07 -0,66% 19.05. 08:00:00 9,809 / 9,809

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,80% -5,02% -0,37% +20,78% +6,77% +57,06%
relativer Return -0,85% -1,59% -2,05% -9,25% -16,40% -16,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,85% -0,53% -0,17% -0,27% -0,30% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,54% +6,81% +8,01% +15,90% -13,64% +3,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,60 -0,48 -0,67 -0,80 -0,91 -0,36
Excess Return -2,48% -4,48% -9,83% -16,55% -23,52% -32,73%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,58% 4,04% 4,17% 4,82% 4,97% 6,42%
max. Verlust -1,72% -1,99% -5,45% -6,28% -12,09% -15,51%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 47,22% 50,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,81% +1,19% +1,85% +2,05% +2,36% +5,71%
1-Monats-Tief -0,81% -0,81% -2,40% -2,97% -3,61% -6,96%
Höchstkurs 11,06 11,06 11,37 11,40 12,41 12,41
Tiefstkurs 10,87 10,82 10,75 10,61 10,61 9,09
Durchschnittspreis 10,96 10,96 11,08 11,03 11,28 10,95

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, die die in den USA gemessene Inflationsrate langfristig übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in inflationsbereinigte Schuldtitel. Der Fonds investiert in erster Linie in inflationsbereinigte Schuldtitel des US-Schatzamtes, kann aber auch in inflationsbereinigte Schuldtitel anderer US-Behörden und ausländischer Behörden sowie Unternehmen investieren. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

Auflagedatum 09.06.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (29.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Erik S. Weismann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,57% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2025
5,05% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
4,98% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
4,90% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
4,80% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125% 15.01.2021
4,61% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
4,38% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
4,23% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,25% 15.07.2020
3,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
3,67% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
Stand: 31.03.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
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