MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BON...

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  • 10,134 EUR
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  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0F4XA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219444675 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 10,134 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,13 Hoch / Tief (heute) 10,13 / 10,13 Fondsvolumen 138,96 Mio. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 10,134 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,50 / 9,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,61% / +0,18%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,96 USD -0,04 -0,36% 28.03. 08:00:00 10,960 / 10,960
KAG (EUR) 10,13 EUR +0,01 +0,05% 28.03. 08:00:00 10,134 / 10,134

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,61% -2,17% +4,00% +29,27% +18,55% +59,90%
relativer Return -0,06% -0,56% -0,39% -7,13% -14,36% -15,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,06% -0,19% -0,03% -0,21% -0,26% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,87% +6,81% +8,01% +15,90% -13,64% +3,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,35 -0,54 -0,49 -0,86 -0,79 -0,38
Excess Return -1,57% -5,30% -7,38% -17,93% -20,66% -33,80%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,87% 3,94% 4,45% 4,84% 4,99% 6,41%
max. Verlust -1,73% -1,99% -5,45% -6,28% -12,09% -15,51%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 47,22% 53,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,09% +1,10% +1,54% +2,38% +2,38% +6,20%
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -2,32% -2,62% -4,52% -9,55%
Höchstkurs 11,01 11,04 11,37 11,40 12,41 12,41
Tiefstkurs 10,82 10,82 10,75 10,61 10,61 9,09
Durchschnittspreis 10,92 10,95 11,09 11,04 11,31 10,94

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, die höher ist als die in den USA langfristig gemessene Inflationsrate. Der Fonds investiert vornehmlich in ein Portfolio inflationsgeschützter Wertpapiere mit Schwerpunkt auf U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), da er Rentenanlegern Schutz gegen das Inflationsrisiko bieten will. Wichtige Merkmale: • investiert in diverse inflationsbereinigte US-amerikanische und internationale Wertpapiere • investiert bis zu 20% des Fonds in erstklassige Schuldtitel, die nicht inflationsbereinigt sind • versucht, durch Laufzeit- und Zinskurven-Management auf Grundlage intensiver Top-down-Analysen der Rahmendaten und technischen Faktoren Mehrwert zu schaffen

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

Auflagedatum 09.06.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (29.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Erik S. Weismann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,19% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2025
4,89% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
4,79% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
4,25% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
4,23% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125% 15.01.2021
4,15% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
3,98% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
3,96% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,25% 15.07.2020
3,72% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
3,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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