MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUST...

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  • 10,085 EUR
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  • -0,37%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0F49Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219497285 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 10,085 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,09 Hoch / Tief (heute) 10,09 / 10,09 Fondsvolumen 127,15 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 10,085 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,33 / 9,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,24% / +2,37%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND C2 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,79 USD 0,00 0,00% 20.01. 08:00:00 10,790 / 10,790
KAG (EUR) 10,09 EUR -0,04 -0,37% 20.01. 08:00:00 10,085 / 10,085

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND C2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,24% -0,35% +4,40% +24,95% +11,15% +36,42%
relativer Return +0,94% +0,35% +0,23% -9,93% -18,88% -26,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,94% +0,12% +0,02% -0,29% -0,35% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,34% +6,45% +6,95% +14,17% -14,66% +1,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,47 -0,72 -0,67 -1,08 -1,01 -0,59
Excess Return +2,13% -7,40% -9,98% -22,08% -26,21% -50,26%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND C2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,32% 4,02% 4,55% 4,87% 5,05% 6,45%
max. Verlust -0,55% -4,61% -5,63% -7,83% -15,29% -17,71%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 50,00% 50,00% 53,33%
1-Monats-Hoch +1,79% +1,79% +1,98% +1,98% +2,35% +4,89%
1-Monats-Tief +1,79% -2,53% -2,53% -2,66% -4,72% -7,38%
Höchstkurs 10,85 11,07 11,19 11,36 12,36 12,36
Tiefstkurs 10,60 10,56 10,52 10,47 10,47 9,06
Durchschnittspreis 10,75 10,82 10,89 10,94 11,26 10,86

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND C2 USD

Wichtige Merkmale:? investiert in diverse inflationsbereinigte US-amerikanische und internationale Wertpapiere? investiert bis zu 20% des Fonds in erstklassige Schuldtitel, die nicht inflationsbereinigt sind? versucht, durch Laufzeit- und Zinskurven-Management auf Grundlage intensiver Top-down-Analysen der Rahmendaten und technischen Faktoren Mehrwert zu schaffen

Fondsziel zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND C2 USD

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, die höher ist als die in den USA langfristig gemessene Inflationsrate. Der Fonds investiert vornehmlich in ein Portfolio inflationsgeschützter Wertpapiere mit Schwerpunkt auf U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), da er Rentenanlegern Schutz gegen das Inflationsrisiko bieten will.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND C2 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND C2 USD

Auflagedatum 09.06.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Erik S. Weismann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND C2 USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 2,35%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND C2 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND C2 USD

Anteil Wertpapiername
4,77% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125% 15.01.2021
4,74% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2025
4,52% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
4,49% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
4,49% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
4,47% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,25% 15.07.2020
4,33% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
4,30% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
4,19% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
4,07% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
Stand: 30.11.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND C2 USD

Stand
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Morningstar Rating™ 30.11.2016
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