MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A1...

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  • 13,113 EUR
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  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0F4WH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219442893 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 13,113 ( n.a. ) Eröffnung 13,11 Hoch / Tief (heute) 13,11 / 13,11 Fondsvolumen 782,93 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 13,113 ( n.a. ) Vortag 13,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,55 / 12,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,44% / +0,78%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,15 USD 0,00 0,00% 22.03. 08:00:00 14,150 / 14,150
KAG (EUR) 13,11 EUR +0,03 +0,20% 22.03. 08:00:00 13,113 / 13,113

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,44% -3,15% +4,72% +28,53% +25,36% +40,52%
relativer Return +0,20% -0,69% -0,08% -7,06% -9,57% -24,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,20% -0,23% -0,01% -0,20% -0,17% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,46% +4,94% +10,83% +13,78% -4,42% +0,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,42 -1,96 -2,50 -2,66 -3,22 -2,39
Excess Return -1,34% -4,04% -7,30% -10,25% -15,18% -48,78%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,17% 0,94% 0,94% 0,94% 0,88% 1,54%
max. Verlust -0,42% -0,42% -0,85% -0,92% -1,07% -7,20%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,07% +0,21% +0,36% +0,36% +0,43% +2,04%
1-Monats-Tief +0,07% +0,07% -0,42% -0,42% -0,78% -2,41%
Höchstkurs 14,17 14,17 14,19 14,19 14,19 14,19
Tiefstkurs 14,11 14,09 14,04 13,97 13,82 11,85
Durchschnittspreis 14,14 14,13 14,13 14,07 14,04 13,52

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A1 USD ACC

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, wobei der Schwerpunkt auf hohen laufenden Erträgenliegt, aber auch eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung angestrebt wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio, das im Wesentlichen aus erstklassigen US-amerikanischen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren besteht. Wichtige Merkmale: • Anlage vorwiegend in erstklassige Schuldtitel, einschließlich US-amerikanischen und sonstigen Unternehmens- und Staatsanleihen sowie hypothekenbesicherten Schuldtiteln • durch die Wertpapier- und Sektorauswahl soll Mehrwert geschaffen werden • angestrebt wird eine Verringerung der Volatilität durch die Anlage in Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten; die durchschnittliche Laufzeit des Fonds in US-Dollar beträgt höchstens fünf Jahre

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A1 USD ACC

Auflagedatum 31.01.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philipp S. Burgener, Alexander M. Mackey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A1 USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,08% Fannie Mae 2.5% NOV 01 31
0,81% GE Dealer Floorplan Master Note Trust FRB JUL 20 19
0,78% NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.056% SEP 01 17
0,76% Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1,9% 23.09.2019
0,76% Svensk Exportkredit AB 1.125% AUG 28 19
0,73% Swedbank AB 2,125% 29.09.2017
0,73% Barclays PLC 3,25% 12.01.2021
0,71% ABN AMRO Bank NV 4,25% 02.02.2017
0,71% Capital One Multi-Asset Execution Trust 1.33% JUN 15 22
0,69% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 15.11.2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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