MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B2...

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  • 8,035 EUR
  • +0,02
  • +0,31%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0ETM7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219485942 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 8,035 ( n.a. ) Eröffnung 8,03 Hoch / Tief (heute) 8,03 / 8,03 Fondsvolumen 782,93 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 8,035 ( n.a. ) Vortag 8,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,32 / 7,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,62% / -0,12%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B2 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,67 USD +0,01 +0,12% 22.03. 08:00:00 8,670 / 8,670
KAG (EUR) 8,03 EUR +0,02 +0,31% 22.03. 08:00:00 8,035 / 8,035

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B2 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,62% -3,45% +3,67% +24,71% +18,08% +11,08%
relativer Return +0,01% -1,00% -1,08% -9,83% -14,82% -40,52%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% -0,33% -0,09% -0,29% -0,27% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,74% +3,97% +9,71% +12,51% -5,39% -1,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,23 -2,58 -3,13 -3,37 -4,05 -3,61
Excess Return -2,35% -6,09% -10,31% -14,38% -21,13% -72,68%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B2 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,10% 0,92% 1,05% 1,08% 0,99% 1,67%
max. Verlust -0,46% -0,46% -1,14% -2,59% -4,00% -11,77%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 30,56% 28,33% 34,17%
1-Monats-Hoch -0,12% +0,12% +0,35% +0,35% +0,35% +1,62%
1-Monats-Tief -0,12% -0,12% -0,46% -0,46% -0,89% -2,68%
Höchstkurs 8,68 8,68 8,74 8,87 9,00 9,60
Tiefstkurs 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,47
Durchschnittspreis 8,66 8,66 8,70 8,75 8,82 8,95

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B2 USD DIS

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, wobei der Schwerpunkt auf hohen laufenden Erträgenliegt, aber auch eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung angestrebt wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio, das im Wesentlichen aus erstklassigen US-amerikanischen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren besteht. Wichtige Merkmale: • Anlage vorwiegend in erstklassige Schuldtitel, einschließlich US-amerikanischen und sonstigen Unternehmens- und Staatsanleihen sowie hypothekenbesicherten Schuldtiteln • durch die Wertpapier- und Sektorauswahl soll Mehrwert geschaffen werden • angestrebt wird eine Verringerung der Volatilität durch die Anlage in Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten; die durchschnittliche Laufzeit des Fonds in US-Dollar beträgt höchstens fünf Jahre

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B2 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B2 USD DIS

Auflagedatum 01.09.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philipp S. Burgener, Alexander M. Mackey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B2 USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 2,34%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B2 USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B2 USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,08% Fannie Mae 2.5% NOV 01 31
0,81% GE Dealer Floorplan Master Note Trust FRB JUL 20 19
0,78% NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.056% SEP 01 17
0,76% Svensk Exportkredit AB 1.125% AUG 28 19
0,76% Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1,9% 23.09.2019
0,73% Swedbank AB 2,125% 29.09.2017
0,73% Barclays PLC 3,25% 12.01.2021
0,71% ABN AMRO Bank NV 4,25% 02.02.2017
0,71% Capital One Multi-Asset Execution Trust 1.33% JUN 15 22
0,69% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 15.11.2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B2 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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