MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY...

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  • 8,094 EUR
  • -0,03
  • -0,37%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0ETM7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219485942 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 8,094 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 8,09 Hoch / Tief (heute) 8,09 / 8,09 Fondsvolumen 763,18 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 8,094 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 8,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,32 / 7,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,28% / -0,12%
Benchmark
  • MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY...
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY B2 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,66 USD 0,00 0,00% 20.01. 08:00:00 8,660 / 8,660
KAG (EUR) 8,09 EUR -0,03 -0,37% 20.01. 08:00:00 8,094 / 8,094

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY B2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,28% +2,25% +2,07% +24,71% +17,04% +10,01%
relativer Return -0,73% +2,16% -2,02% -10,43% -13,90% -41,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,73% +0,71% -0,17% -0,31% -0,25% -0,44%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,34% +3,97% +9,71% +12,51% -5,39% -1,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,15 -2,60 -3,24 -3,43 -3,92 -3,58
Excess Return -0,17% -6,20% -10,53% -14,49% -20,59% -72,40%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY B2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,93% 0,92% 1,07% 1,06% 0,99% 1,67%
max. Verlust -0,12% -0,92% -1,14% -2,70% -4,00% -11,86%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 27,78% 28,33% 35,00%
1-Monats-Hoch +0,12% +0,12% +0,35% +0,35% +0,56% +1,39%
1-Monats-Tief +0,12% -0,57% -0,57% -0,57% -0,57% -2,79%
Höchstkurs 8,67 8,72 8,74 8,88 9,00 9,61
Tiefstkurs 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,47
Durchschnittspreis 8,66 8,67 8,70 8,76 8,83 8,97

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY B2 USD

Wichtige Merkmale:? Anlage vorwiegend in erstklassige Schuldtitel, einschließlich US-amerikanischen und sonstigen Unternehmens- und Staatsanleihen sowie hypothekenbesicherten Schuldtiteln? durch die Wertpapier- und Sektorauswahl soll Mehrwert geschaffen werden? angestrebt wird eine Verringerung der Volatilität durch die Anlage in Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten; die durchschnittliche Laufzeit des Fonds in US-Dollar beträgt höchstens fünf Jahre

Fondsziel zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY B2 USD

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, wobei der Schwerpunkt auf hohen laufenden Erträgenliegt, aber auch eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung angestrebt wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio, das im Wesentlichen aus erstklassigen US-amerikanischen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren besteht.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY B2 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY B2 USD

Auflagedatum 01.09.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James J. Calmas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY B2 USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 2,34%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY B2 USD

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY B2 USD

Anteil Wertpapiername
1,13% United States Treasury Note/Bond 0,75% 28.02.2018
1,04% Fannie Mae 2,5%
0,77% GE Dealer Floorplan Master Note Trust FRB JUL 20 19
0,74% United States Treasury Note/Bond 0,875% 31.03.2018
0,74% NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.056% SEP 01 17
0,72% Svensk Exportkredit AB 1.125% AUG 28 19
0,72% Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1,9% 23.09.2019
0,70% Swedbank AB 2,125% 29.09.2017
0,70% Barclays PLC 3,25% 12.01.2021
0,68% Capital One Multi-Asset Execution Trust 1.33% JUN 15 22
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY B2 USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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