MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - C2...

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  • 8,016 EUR
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  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0F480 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219496048 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 8,016 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 8,02 Hoch / Tief (heute) 8,02 / 8,02 Fondsvolumen 805,28 Mio. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 8,016 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 7,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,33 / 7,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,49% / -0,23%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - C2 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,67 USD 0,00 0,00% 28.03. 08:00:00 8,670 / 8,670
KAG (EUR) 8,02 EUR +0,03 +0,42% 28.03. 08:00:00 8,016 / 8,016

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - C2 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,49% -3,01% +3,19% +25,07% +18,11% +13,09%
relativer Return +0,03% -1,42% -1,30% -10,18% -14,90% -40,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% -0,47% -0,11% -0,30% -0,27% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,47% +3,85% +9,71% +12,64% -5,39% -1,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,11 -2,65 -3,12 -3,32 -3,97 -3,53
Excess Return -2,35% -5,98% -10,30% -14,27% -21,02% -71,32%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - C2 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,17% 1,10% 1,12% 1,08% 1,00% 1,67%
max. Verlust -0,46% -0,46% -1,26% -2,70% -4,00% -11,77%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 27,78% 30,00% 35,00%
1-Monats-Hoch -0,23% +0,35% +0,35% +0,35% +0,35% +1,62%
1-Monats-Tief -0,23% -0,23% -0,57% -0,57% -0,89% -3,35%
Höchstkurs 8,69 8,69 8,75 8,88 9,00 9,60
Tiefstkurs 8,65 8,65 8,64 8,64 8,64 8,47
Durchschnittspreis 8,66 8,67 8,70 8,75 8,82 8,95

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - C2 USD DIS

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, wobei der Schwerpunkt auf hohen laufenden Erträgenliegt, aber auch eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung angestrebt wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio, das im Wesentlichen aus erstklassigen US-amerikanischen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren besteht. Wichtige Merkmale: • Anlage vorwiegend in erstklassige Schuldtitel, einschließlich US-amerikanischen und sonstigen Unternehmens- und Staatsanleihen sowie hypothekenbesicherten Schuldtiteln • durch die Wertpapier- und Sektorauswahl soll Mehrwert geschaffen werden • angestrebt wird eine Verringerung der Volatilität durch die Anlage in Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten; die durchschnittliche Laufzeit des Fonds in US-Dollar beträgt höchstens fünf Jahre

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - C2 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - C2 USD DIS

Auflagedatum 19.08.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (28.10.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philipp S. Burgener, Alexander M. Mackey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - C2 USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 2,34%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - C2 USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - C2 USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,08% Fannie Mae 2.5% NOV 01 31
0,81% GE Dealer Floorplan Master Note Trust FRB JUL 20 19
0,78% NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.056% SEP 01 17
0,76% Svensk Exportkredit AB 1.125% AUG 28 19
0,76% Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1,9% 23.09.2019
0,73% Swedbank AB 2,125% 29.09.2017
0,73% Barclays PLC 3,25% 12.01.2021
0,71% Capital One Multi-Asset Execution Trust 1.33% JUN 15 22
0,71% ABN AMRO Bank NV 4,25% 02.02.2017
0,69% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 15.11.2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - C2 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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