MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY...

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  • 11,613 EUR
  • -0,09
  • -0,75%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0F482 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219461257 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 11,613 ( n.a. ) Eröffnung 11,61 Hoch / Tief (heute) 11,61 / 11,61 Fondsvolumen 800,53 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 11,613 ( n.a. ) Vortag 11,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,74 / 10,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,40% / +0,65%
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Kurse

Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY S1 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,38 USD -0,01 -0,08% 01.12. 08:00:00 12,380 / 12,380
KAG (EUR) 11,61 EUR -0,09 -0,75% 01.12. 08:00:00 11,613 / 11,613

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY S1 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,40% +4,62% -0,22% +30,22% +34,23% +50,83%
relativer Return +2,33% +3,57% -1,28% -6,60% -6,48% -20,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,33% +1,18% -0,11% -0,19% -0,11% -0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,98% +11,41% +14,38% -3,90% +1,31% +3,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,60% -3,27% -6,36% -8,95% -12,49% -26,90%
Excess Return +0,60% -3,30% -6,10% -8,29% -11,12% -41,52%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY S1 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,82% 0,70% 1,00% 0,96% 0,89% 1,54%
max. Verlust -0,48% -0,48% -0,73% -0,73% -0,99% -6,82%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 70,00% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,48% +0,08% +0,49% +0,49% +0,86% +1,66%
1-Monats-Tief -0,48% -0,48% -0,73% -0,73% -0,73% -2,89%
Höchstkurs 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44
Tiefstkurs 12,38 12,38 12,21 12,10 11,63 9,97
Durchschnittspreis 12,41 12,42 12,35 12,25 12,14 11,52

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY S1 USD

Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten, wozu US-amerikanische und nicht US-amerikanische Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel zählen. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel. Die durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds liegt (unter Berücksichtigung der Anlagenmerkmale, die die Laufzeit einer Anlage voraussichtlich verkürzen, wie etwa vorzeitige Rückzahlungen) im Allgemeinen bei höchstens fünf Jahren. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, um u. a. sein Engagement in einem bestimmten Markt, Marktsegment oder Wertpapier zu erhöhen oder zu senken, um das Zinsrisiko oder andere Merkmale des Fonds zu steuern oder als Alternative zu direkten Anlagen.

Fondsziel zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY S1 USD

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Erhaltung des Kapitals außer Acht zu lassen.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY S1 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY S1 USD

Auflagedatum 26.09.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James J. Calmas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY S1 USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY S1 USD

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY S1 USD

Anteil Wertpapiername
2,31% United States Treasury Note/Bond 0,875% 31.03.2018
1,95% United States Treasury Note/Bond 0,75% 28.02.2018
1,46% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.06.2019
1,04% Fannie Mae 2.5% DEC TBA
0,75% GE Dealer Floorplan Master Note Trust FRB JUL 20 19
0,72% NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.056% SEP 01 17
0,71% Svensk Exportkredit AB 1.125% AUG 28 19
0,71% Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1,9% 23.09.2019
0,68% Swedbank AB 2,125% 29.09.2017
0,67% Fannie Mae 3% MAY 01 30
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY S1 USD

Rating Stand
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