MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY...

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  • 11,633 EUR
  • -0,04
  • -0,38%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0F482 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219461257 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 11,633 ( n.a. ) Eröffnung 11,63 Hoch / Tief (heute) 11,63 / 11,63 Fondsvolumen 763,18 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 11,633 ( n.a. ) Vortag 11,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,91 / 10,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,16% / +1,39%
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY S1 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,40 USD -0,01 -0,08% 19.01. 08:00:00 12,400 / 12,400
KAG (EUR) 11,63 EUR -0,04 -0,38% 19.01. 08:00:00 11,633 / 11,633

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY S1 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,16% +2,62% +3,61% +30,58% +27,81% +47,50%
relativer Return -0,94% +2,18% -0,89% -6,54% -6,30% -21,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,94% +0,72% -0,07% -0,19% -0,11% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,26% +5,50% +11,41% +14,38% -3,90% +1,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,48 -1,54 -2,00 -2,11 -2,39 -1,98
Excess Return +1,34% -3,14% -5,93% -8,30% -11,68% -41,56%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY S1 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,04% 0,90% 0,90% 0,96% 0,89% 1,54%
max. Verlust -0,16% -0,64% -0,64% -0,73% -0,99% -6,82%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 55,56% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,24% +0,24% +0,49% +0,49% +0,77% +1,84%
1-Monats-Tief +0,24% -0,40% -0,40% -0,40% -0,41% -2,49%
Höchstkurs 12,42 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44
Tiefstkurs 12,37 12,36 12,22 12,12 11,71 9,97
Durchschnittspreis 12,39 12,40 12,37 12,26 12,16 11,54

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY S1 USD

Wichtige Merkmale:? Anlage vorwiegend in erstklassige Schuldtitel, einschließlich US-amerikanischen und sonstigen Unternehmens- und Staatsanleihen sowie hypothekenbesicherten Schuldtiteln? durch die Wertpapier- und Sektorauswahl soll Mehrwert geschaffen werden? angestrebt wird eine Verringerung der Volatilität durch die Anlage in Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten; die durchschnittliche Laufzeit des Fonds in US-Dollar beträgt höchstens fünf Jahre

Fondsziel zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY S1 USD

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, wobei der Schwerpunkt auf hohen laufenden Erträgenliegt, aber auch eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung angestrebt wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio, das im Wesentlichen aus erstklassigen US-amerikanischen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren besteht.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY S1 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY S1 USD

Auflagedatum 26.09.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James J. Calmas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY S1 USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY S1 USD

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY S1 USD

Anteil Wertpapiername
1,13% United States Treasury Note/Bond 0,75% 28.02.2018
1,04% Fannie Mae 2,5%
0,77% GE Dealer Floorplan Master Note Trust FRB JUL 20 19
0,74% NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.056% SEP 01 17
0,74% United States Treasury Note/Bond 0,875% 31.03.2018
0,72% Svensk Exportkredit AB 1.125% AUG 28 19
0,72% Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1,9% 23.09.2019
0,70% Swedbank AB 2,125% 29.09.2017
0,70% Barclays PLC 3,25% 12.01.2021
0,68% Capital One Multi-Asset Execution Trust 1.33% JUN 15 22
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY S1 USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Lipper Leaders 23.01.2017
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