MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH FUND - C1...

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  • 13,200 EUR
  • -0,05
  • -0,38%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A0NAAN Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0337786866 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 13,200 ( n.a. ) Eröffnung 13,20 Hoch / Tief (heute) 13,20 / 13,20 Fondsvolumen 2,53 Mrd. USD (Stand: 24.02.2017)
Geld 13,200 ( n.a. ) Vortag 13,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,25 / 12,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,91% / +2,34%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH FUND - C1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,97 USD -0,01 -0,07% 27.02. 08:00:00 13,970 / 13,970
KAG (EUR) 13,20 EUR -0,05 -0,38% 27.02. 08:00:00 13,200 / 13,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH FUND - C1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,91% +4,47% +6,90% +37,99% +61,52% n.a.
relativer Return -0,83% -2,72% -16,84% -10,99% -21,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,83% -0,92% -1,53% -0,32% -0,39% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,14% +1,34% +16,96% +13,97% +8,51% +6,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,04 -0,17 -0,11 +0,21 +0,26 n.a.
Excess Return +0,30% -2,34% -2,17% +5,76% +9,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH FUND - C1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,32% 4,65% 6,58% 6,18% 6,34% n.a.
max. Verlust -0,29% -0,89% -7,42% -7,42% -7,42% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,19% +2,19% +2,32% +2,78% +3,93% n.a.
1-Monats-Tief +2,19% +0,15% -3,67% -3,67% -3,67% n.a.
Höchstkurs 14,00 14,00 14,42 14,42 14,42 n.a.
Tiefstkurs 13,68 13,35 13,35 12,80 10,73 n.a.
Durchschnittspreis 13,82 13,61 13,90 13,61 12,96 n.a.

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH FUND - C1 USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, der Fonds kann jedoch auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen unbeschränkt in Schuldtitel von Unternehmen und staatlichen Emittenten investieren. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds kann in Unternehmen jeglicher Größe investieren. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die unter Anlagequalität eingestuft sind. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, um u. a. sein Engagement in einem bestimmten Markt, Marktsegment oder Wertpapier zu erhöhen oder zu senken, um das Zins- oder Währungsrisiko oder andere Merkmale des Fonds zu steuern oder als Alternative zu direkten Anlagen. Der Fonds wird nicht in erheblichem Umfang oder vorrangig Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen oder um Anlagezwecke zu verfolgen.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH FUND - C1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH FUND - C1 USD ACC

Auflagedatum 03.03.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Barnaby M. Wiener
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH FUND - C1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 2,90%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH FUND - C1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH FUND - C1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,30% Costco Wholesale Corp
2,98% LEG Immobilien AG
2,24% Nestle SA
2,23% Colgate-Palmolive Co
2,02% Danone SA
1,99% Procter & Gamble Co/The
1,94% Deutsche Wohnen AG
1,94% Kao Corp
1,94% United States Treasury Note/Bond 0,875% 31.01.2017
1,93% United States Treasury Note/Bond 0,5% 28.02.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH FUND - C1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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