MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND...

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  • 9,468 EUR
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  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0F4W4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219443438 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 9,468 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,47 Hoch / Tief (heute) 9,47 / 9,47 Fondsvolumen 729,29 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 9,468 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,78 / 9,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,14% / -0,97%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,21 USD -0,01 -0,10% 23.03. 08:00:00 10,210 / 10,210
KAG (EUR) 9,47 EUR -0,00 -0,03% 23.03. 08:00:00 9,468 / 9,468

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,14% -2,56% +2,65% +32,36% +33,42% +63,85%
relativer Return -0,18% -0,69% -1,65% -4,67% -3,71% -13,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,18% -0,23% -0,14% -0,13% -0,06% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,19% +5,00% +10,05% +19,49% -5,81% +4,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,00 -0,91 -0,49 -0,54 -0,54 -0,59
Excess Return -3,09% -5,87% -4,58% -6,97% -8,61% -30,35%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,78% 3,19% 3,07% 2,99% 2,90% 3,65%
max. Verlust -1,75% -1,75% -4,81% -4,81% -4,91% -11,65%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% 60,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,29% +0,79% +0,87% +1,60% +1,75% +3,50%
1-Monats-Tief -0,29% -0,29% -2,76% -2,76% -3,07% -4,40%
Höchstkurs 10,28 10,28 10,61 10,61 10,66 10,66
Tiefstkurs 10,10 10,10 10,10 10,10 10,06 8,47
Durchschnittspreis 10,18 10,20 10,37 10,36 10,38 10,05

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD DIS

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio an, das sich auf erstklassige US-Schuldtitel konzentriert. Wichtige Merkmale: • er wird von einem Team aus MFS-Researchanalysten verwaltet, die eine Bottom-up-Schuldtitelauswahl einsetzen und das Vermögen unter den verschiedenen Rentenklassen (d.h. erstklassige, hochverzinsliche Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, ABS-Anleihen und hypothekenbesicherte Anleihen) aufteilen, um ein Portfolio aufzubauen, das ihre besten Ideen für die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite widerspiegelt • Schwerpunkt bei der Wertpapierselektion sind die branchenspezifischen Rahmendaten, die Beurteilung des Führungsteams, der Cashflow, die Kapitalstruktur und die Vermögensbewertung

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD DIS

Auflagedatum 19.08.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (29.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater J. Marston, R.D. Persons, J.S. Wakelin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD DIS

Anteil Wertpapiername
11,86% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.06.2019
4,20% United States Treasury Note/Bond 1% 30.06.2019
1,50% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.05.2043
0,95% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.01.2018
0,88% Freddie Mac Gold 3% OCT 01 46
0,88% Fannie Mae 3% NOV 01 46
0,87% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.11.2020
0,73% United States Treasury Note/Bond 4,5% 15.08.2039
0,68% AT&T Inc 4,5% 15.05.2035
0,62% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2026
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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