Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

MFS Meridian - U.S. Total Return Bond Fund - I1 USD ACC

WKN: A0F489

ISIN: LU0219455879

Emittent: MFS Invesment Management Company (Lux) S.a.r.l.

WKN: A0F489

Emittent: MFS Invesment Management Company (Lux) S.a.r.l.

ISIN: LU0219455879

gestern, 08:00:00 •

163,925 EUR

+0,493 EUR+0,30 %

Geld

163,925 EUR

Brief

163,925 EUR

Fondsvolumen

886,92 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,50 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,45 %
Laufende Kosten	0,50 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MFS Meridian - U.S. Total Return Bond Fund - I1 USD ACC

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LS71 · ISIN US91282CJT99	5,22 %
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LMM7 · ISIN US91282CHV63	3,59 %
United States of America DL-Bonds 2022(42) Anleihe · WKN A3LBQB · ISIN US912810TM09	2,84 %
United States of America DL-Notes 2023(27) Anleihe · WKN A3LCNG · ISIN US91282CGC91	2,65 %
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LST4 · ISIN US91282CJS17	1,76 %
United States of America DL-Bonds 2020(50) Anleihe · WKN A2843Z · ISIN US912810SS87	1,69 %
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LMCN · ISIN US912810TU25	1,64 %
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LLH4 · ISIN US91282CHQ78	1,50 %
United States of America DL-Notes 2022(52) Anleihe · WKN A3K162 · ISIN US912810TD00	0,95 %
MAN US CLO 2023-1 LTD 4.5% JUL 20 35	0,79 %
Summe:	22,63 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0219455879 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	–
LU0219442976	USD	Thesaurierend	6,00 %	1,19 %	nein	–
LU0219443438	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,19 %	nein	–
LU1200227335	EUR	Thesaurierend	6,00 %	1,20 %	nein	–
LU0219495404	USD	Thesaurierend	–	2,19 %	nein	–
LU0219496394	USD	Ausschüttend	–	2,19 %	nein	–
LU1200227509	EUR	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	–
LU2595420816	USD	Thesaurierend	–	0,28 %	nein	–
LU0870264933	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,69 %	nein	–
LU0870265237	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,69 %	nein	–
LU0219461331	USD	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	–
LU0458497673	USD	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	–
LU0808562887	USD	Ausschüttend	–	0,60 %	nein	–
LU1307991080	EUR	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	–
LU1164707728	GBP	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu MFS Meridian - U.S. Total Return Bond Fund - I1 USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen USD diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MFS Meridian - U.S. Total Return Bond Fund - I1 USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in erstklassige US-amerikanische Schuldtitel, wozu Wertpapiere der US-Regierung, hypothekenbesicherte Wertpapiere und sonstige verbriefte Instrumente sowie Unternehmensschuldtitel zählen. Der Fonds kann auch in Schuldtitel nicht-US-amerikanischer Emittenten investieren, die ihren Sitz in Industrie- oder Schwellenländern haben, sowie in Schuldtitel ohne Anlagequalität.

Stammdaten zu MFS Meridian - U.S. Total Return Bond Fund - I1 USD ACC

KVG
MFS Invesment Management Company (Lux) S.a.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Mackey, Marston, Persons
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
886,92 Mio. USD839,21 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
23. September 2005
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	174,880 USD +1,310 USD · +0,75 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+1,310 USD · +0,75 %	174,880 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	174,880 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	163,925 EUR +0,493 EUR · +0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,493 EUR · +0,30 %	163,925 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	163,925 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu MFS Meridian - U.S. Total Return Bond Fund - I1 USD ACC

Volatilität: 1 Monat
6,59 %
3 Monate
6,00 %
1 Jahr
6,63 %
3 Jahre
6,22 %
5 Jahre
5,77 %
10 Jahre
4,55 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,37 %
3 Monate
-3,14 %
1 Jahr
-6,66 %
3 Jahre
-18,65 %
5 Jahre
-18,65 %
10 Jahre
-18,65 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
178,39
3 Monate
179,81
1 Jahr
179,81
3 Jahre
196,96
5 Jahre
196,96
10 Jahre
196,96

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
174,17
3 Monate
174,17
1 Jahr
163,19
3 Jahre
160,23
5 Jahre
160,23
10 Jahre
149,33

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
176,80
3 Monate
177,07
1 Jahr
172,86
3 Jahre
178,85
5 Jahre
181,31
10 Jahre
170,26

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,59 %	6,00 %	6,63 %	6,22 %	5,77 %	4,55 %
Maximaler Verlust	-2,37 %	-3,14 %	-6,66 %	-18,65 %	-18,65 %	-18,65 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	52,78 %	61,67 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	178,39	179,81	179,81	196,96	196,96	196,96
Tiefstkurs (in EUR)	174,17	174,17	163,19	160,23	160,23	149,33
Durchschnittspreis (in EUR)	176,80	177,07	172,86	178,85	181,31	170,26

Performance-Kennzahlen zu MFS Meridian - U.S. Total Return Bond Fund - I1 USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,70 %
3 Monate
+0,17 %
1 Jahr
+3,52 %
3 Jahre
+1,95 %
5 Jahre
+8,77 %
10 Jahre
+50,83 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,28 %
3 Monate
-8,06 %
1 Jahr
-16,19 %
3 Jahre
-24,51 %
5 Jahre
-39,84 %
10 Jahre
-54,13 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,28 %
3 Monate
-2,76 %
1 Jahr
-1,46 %
3 Jahre
-0,78 %
5 Jahre
-0,84 %
10 Jahre
-0,65 %

Performance im Jahr: 2024
+0,80 %
2023
+3,65 %
2022
-8,60 %
2021
+6,55 %
2020
-0,05 %
2019
+12,47 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,51 %
2 Jahre
-0,10 %
3 Jahre
-0,45 %
4 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
+0,29 %

Excess Return: 1 Jahr
-3,39 %
2 Jahre
-1,43 %
3 Jahre
-8,07 %
4 Jahre
-3,41 %
5 Jahre
+4,07 %
10 Jahre
+14,22 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,70 %	+0,17 %	+3,52 %	+1,95 %	+8,77 %	+50,83 %
Relativer Return	-0,28 %	-8,06 %	-16,19 %	-24,51 %	-39,84 %	-54,13 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,28 %	-2,76 %	-1,46 %	-0,78 %	-0,84 %	-0,65 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,80 %	+3,65 %	-8,60 %	+6,55 %	-0,05 %	+12,47 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,51 %	-0,10 %	-0,45 %	-0,16 %	+0,14 %	+0,29 %
Excess Return	-3,39 %	-1,43 %	-8,07 %	-3,41 %	+4,07 %	+14,22 %

MFS Meridian - U.S. Total Return Bond Fund - I1 USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu MFS Meridian - U.S. Total Return Bond Fund - I1 USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu MFS Meridian - U.S. Total Return Bond Fund - I1 USD ACC

Fondsstrategie zu MFS Meridian - U.S. Total Return Bond Fund - I1 USD ACC

Stammdaten zu MFS Meridian - U.S. Total Return Bond Fund - I1 USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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