MFS MERIDIAN FUNDS - RESEARCH BOND I1...

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  • 148,243 EUR
  • -1,42
  • -0,95%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0F489 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219455879 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 148,243 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 148,24 Hoch / Tief (heute) 148,24 / 148,24 Fondsvolumen 828,57 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 148,243 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 149,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 150,20 / 137,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,45% / +2,26%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - RESEARCH BOND I1 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 158,04 USD -0,45 -0,28% 01.12. 08:00:00 158,040 / 158,040
KAG (EUR) 148,24 EUR -1,42 -0,95% 01.12. 08:00:00 148,243 / 148,243

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - RESEARCH BOND I1 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,45% +1,67% +1,38% +38,51% +47,38% +87,08%
relativer Return +0,38% +0,65% +0,31% -0,66% +2,68% -1,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,38% +0,22% +0,03% -0,02% +0,04% -0,01%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,78% +10,71% +20,35% -5,22% +4,75% +9,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,75% -0,56% +0,14% -1,13% -0,25% -3,47%
Excess Return +2,21% -1,77% +0,40% -3,26% -0,69% -12,35%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - RESEARCH BOND I1 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,72% 2,96% 2,97% 2,86% 2,82% 3,56%
max. Verlust -2,45% -3,37% -3,37% -3,37% -4,71% -10,62%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 66,67% 68,33% 65,83%
1-Monats-Hoch -2,43% -0,15% +2,06% +2,06% +2,06% +3,58%
1-Monats-Tief -2,43% -2,43% -2,43% -2,43% -2,43% -5,50%
Höchstkurs 162,01 163,55 163,55 163,55 163,55 163,55
Tiefstkurs 158,04 158,04 152,96 145,03 135,22 98,68
Durchschnittspreis 159,71 161,59 158,99 154,64 150,20 133,17

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - RESEARCH BOND I1 USD

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in erstklassige US-amerikanische Schuldtitel, wozu Schuldtitel der US-Regierung, hypothekenbesicherte Schuldtitel und Unternehmensschuldtitel zählen. Der Fonds kann auch in Schuldtitel nicht-amerikanischer Emittenten investieren, die ihren Sitz in Industrie- oder Schwellenländern haben, sowie in Schuldtitel, die unter Anlagequalität eingestuft sind. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, um u. a. sein Engagement in einem bestimmten Markt, Marktsegment oder Wertpapier zu erhöhen oder zu senken, um das Zins- oder Währungsrisiko oder andere Merkmale des Fonds zu steuern oder als Alternative zu direkten Anlagen.

Fondsziel zu MFS MERIDIAN FUNDS - RESEARCH BOND I1 USD

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - RESEARCH BOND I1 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - RESEARCH BOND I1 USD

Auflagedatum 23.09.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater J. Marston, R.D. Persons, J.S. Wakelin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - RESEARCH BOND I1 USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - RESEARCH BOND I1 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - RESEARCH BOND I1 USD

Anteil Wertpapiername
11,00% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.06.2019
3,88% United States Treasury Note/Bond 1% 30.06.2019
2,79% United States Treasury Note/Bond 0,75% 30.06.2017
1,54% Fannie Mae 3%
1,52% United States Treasury Note/Bond 4,5% 15.02.2036
1,51% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.05.2043
1,18% United States Treasury Note/Bond 1% 15.12.2017
0,82% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.11.2020
0,76% Verizon Communications Inc 6,55% 15.09.2043
0,72% United States Treasury Note/Bond 4,5% 15.08.2039
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - RESEARCH BOND I1 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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