MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND...

Fonds
147,936 EUR +0,42 +0,29% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A0F489 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219455879 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 147,936 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 147,94 Hoch / Tief (heute) 147,94 / 147,94 Fondsvolumen 703,15 Mio. USD (Stand: 25.04.2017)
Geld 147,936 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 147,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,57 / 137,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,59% / +1,97%
Benchmark
MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND...
loading

Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - I1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 161,37 USD +0,18 +0,11% 26.04. 08:00:00 161,370 / 161,370
KAG (EUR) 147,94 EUR +0,42 +0,29% 26.04. 08:00:00 147,936 / 147,936

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - I1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,59% -0,08% +4,94% +36,16% +38,79% +89,51%
relativer Return -0,11% -0,37% +0,40% -1,22% +1,62% -1,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,11% -0,12% +0,03% -0,03% +0,03% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,30% +7,74% +10,71% +20,35% -5,22% +4,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,11 -0,31 -0,06 -0,17 -0,17 -0,21
Excess Return -0,34% -1,94% -0,58% -2,14% -2,63% -11,00%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - I1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,62% 2,93% 3,01% 2,95% 2,83% 3,58%
max. Verlust -0,60% -1,52% -3,82% -3,82% -4,71% -10,62%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 66,67% 70,00%
1-Monats-Hoch +0,54% +1,28% +1,39% +1,45% +1,61% +2,86%
1-Monats-Tief +0,54% -0,12% -2,60% -2,60% -3,22% -4,82%
Höchstkurs 162,17 162,17 163,55 163,55 163,55 163,55
Tiefstkurs 160,08 158,29 157,30 149,62 140,24 98,68
Durchschnittspreis 160,98 159,98 160,62 156,26 151,87 135,30

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - I1 USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in erstklassige USamerikanische Schuldtitel, wozu Schuldtitel der US-Regierung, hypothekenbesicherte Schuldtitel und Unternehmensschuldtitel zählen. Der Fonds kann auch in Schuldtitel nicht-US-amerikanischer Emittenten investieren, die ihren Sitz in Industrie- oder Schwellenländern haben, sowie in Schuldtitel ohne Anlagequalität. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - I1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - I1 USD ACC

Auflagedatum 23.09.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joshua P. Marston,Robert D. Persons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - I1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - I1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - I1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
12,25% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.06.2019
4,34% United States Treasury Note/Bond 1% 30.06.2019
1,57% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.05.2043
0,91% Freddie Mac Gold 3% OCT 01 46
0,91% Fannie Mae 3% NOV 01 46
0,90% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.11.2020
0,75% United States Treasury Note/Bond 4,5% 15.08.2039
0,71% AT&T Inc 4,5% 15.05.2035
0,64% FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.355% JUL 25 22
0,64% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,01% 19.10.2026
Stand: 28.02.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - I1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings