MFS MERIDIAN FUNDS - STRATEGIC INCOME...

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  • 140,166 EUR
  • -0,94
  • -0,67%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0ETMG Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0219455366 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 140,166 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 140,17 Hoch / Tief (heute) 140,17 / 140,17 Fondsvolumen 73,40 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 140,166 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 141,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,10 / 117,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,55% / +3,36%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - STRATEGIC INCOME I1 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 149,43 USD 0,00 0,00% 01.12. 08:00:00 149,430 / 149,430
KAG (EUR) 140,17 EUR -0,94 -0,67% 01.12. 08:00:00 140,166 / 140,166

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - STRATEGIC INCOME I1 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,55% +3,47% +2,47% +30,56% +42,12% +72,78%
relativer Return -4,98% -1,19% +0,73% -10,00% -31,48% -9,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,98% -0,40% +0,06% -0,29% -0,63% -0,08%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,82% +3,78% +15,25% -2,07% +7,81% +0,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,44% -0,92% -0,82% -0,76% -0,62% -3,43%
Excess Return +3,31% -7,18% -5,83% -5,48% -4,86% -23,86%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - STRATEGIC INCOME I1 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,90% 7,12% 7,51% 7,11% 7,80% 6,95%
max. Verlust -3,82% -4,64% -8,22% -15,79% -15,79% -16,53%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -2,64% +1,30% +3,69% +3,69% +3,69% +8,43%
1-Monats-Tief -2,64% -2,64% -3,47% -5,22% -6,40% -8,84%
Höchstkurs 154,61 155,95 155,95 157,55 157,55 157,55
Tiefstkurs 148,71 148,71 132,68 132,68 127,25 94,40
Durchschnittspreis 150,71 152,61 146,05 149,05 145,37 131,68

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - STRATEGIC INCOME I1 USD

Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten, Schuldtiteln, rohstoffbezogenen Anlagen und immobilienbezogenen Anlagen. Hinsichtlich seiner Anlagen in Schuldtitel investiert der Fonds in erster Linie in Schuldtitel von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, wozu staatliche Schuldtitel, hypothekenbesicherte Schuldtitel und Unternehmensschuldtitel zählen. Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Schuldtitel mit Anlagequalität, kann aber auch in Schuldtitel ohne Anlagequalität investieren. Hinsichtlich seiner Anlagen in Aktienwerte investiert der Fonds in Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds kann in Unternehmen jeglicher Größe investieren, die seiner Meinung nach im Vergleich zu anderen Unternehmen ein überdurchschnittliches Ertragswachstumspotenzial besitzen (Wachstumsunternehmen), in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen), oder in eine Kombination von Wachstumsund Substanzunternehmen. Zu den rohstoffbezogenen Anlagen zählen Derivate auf Rohstoffindizes, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen und börsennotierte Fonds. Zu den immobilienbezogenen Anlagen zählen Real Estate Investment Trusts, Derivate auf Immobilienindizes und andere Anlagen, die ein Engagement in der Immobilienbranche bieten. Bei der Auswahl der einzelnen Anlagen kann der Fonds zu verschiedenen Zwecken (zur Absicherung oder als Anlage) Derivate einsetzen, um das Engagement in einem bestimmten Markt oder Marktsegment oder in Bezug auf ein Wertpapier zu erhöhen oder zu senken, um das Zinsoder Währungsrisiko oder andere Merkmale des Fonds zu steuern, oder als Alternative zu direkten Anlagen. Der Fonds verwaltet das Engagement in Anlageklassen, Märkten und Währungen vorrangig über den Einsatz von Derivaten, der erheblich sein kann. Der Fonds kann sein Engagement in Anlageklassen, Märkten und/oder Währungen, das sich aus der Auswahl der einzelnen Wertpapiere ergibt, gemäß seiner Einschätzung des Risiko/Rendite-Potenzials dieser Anlageklassen, Märkte und/oder Währungen erhöhen oder senken.

Fondsziel zu MFS MERIDIAN FUNDS - STRATEGIC INCOME I1 USD

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - STRATEGIC INCOME I1 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - STRATEGIC INCOME I1 USD

Auflagedatum 23.09.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Benjamin R. Nastou, Natalie I. Shapiro
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - STRATEGIC INCOME I1 USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - STRATEGIC INCOME I1 USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - STRATEGIC INCOME I1 USD

Anteil Wertpapiername
1,33% KDDI Corp
1,19% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
1,13% Japan Government Twenty Year Bond 1,5% 20.03.2034
1,11% Alphabet Inc
1,08% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.06.2018
0,98% Medtronic PLC
0,89% Australia Government Bond 5,75% 15.05.2021
0,86% Newell Brands Inc
0,83% BP PLC
0,81% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - STRATEGIC INCOME I1 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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