Rentenfonds • Renten USA

MFS Meridian - US Government Bond Fund - S1 USD ACC

WKN: A0ETM2

ISIN: LU0219461174

Emittent: MFS Invesment Management Company (Lux) S.a.r.l.

WKN: A0ETM2

Emittent: MFS Invesment Management Company (Lux) S.a.r.l.

ISIN: LU0219461174

18.04.2024, 08:00:00 •

14,028 EUR

-0,013 EUR-0,09 %

Geld

14,028 EUR

Brief

14,028 EUR

Fondsvolumen

320,03 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,66 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,66 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MFS Meridian - US Government Bond Fund - S1 USD ACC

Wertpapiername	Anteil
USA 31.03.2024 2,25	5,05 %
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LG6Q · ISIN US91282CGX39	4,31 %
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A190V1 · ISIN US9128284N73	2,71 %
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28205 · ISIN US91282CAM38	2,48 %
United States of America DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029 Anleihe · WKN A3K68C · ISIN US91282CEV90	2,45 %
United States of America DL-Notes 2022(29) S.N-2029 Anleihe · WKN A3K72C · ISIN US91282CFC01	2,21 %
United States of America DL-Bonds 2015(45) Anleihe · WKN A1ZWSB · ISIN US912810RK60	2,20 %
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LFZ9 · ISIN US91282CGT27	2,11 %
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R6AB · ISIN US912828YB05	2,09 %
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R1YN · ISIN US9128286T26	1,82 %
Summe:	27,43 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0219461174 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	–
LU0812851797	EUR	Thesaurierend	6,00 %	0,98 %	nein	–
LU0219442547	USD	Thesaurierend	6,00 %	0,98 %	nein	–
LU0219443271	USD	Ausschüttend	6,00 %	0,98 %	nein	–
LU1964705062	EUR	Thesaurierend	6,00 %	0,98 %	nein	–
LU0219495230	USD	Thesaurierend	–	2,08 %	nein	–
LU0219495826	USD	Ausschüttend	–	2,08 %	nein	–
LU0219455440	USD	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	–
LU1868531309	EUR	Ausschüttend	–	0,50 %	nein	–
LU0870271128	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,58 %	nein	–
LU0870271474	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,58 %	nein	–
LU0458497913	USD	Thesaurierend	–	0,58 %	nein	–
LU0808563265	USD	Ausschüttend	–	0,58 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu MFS Meridian - US Government Bond Fund - S1 USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 20.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MFS Meridian - US Government Bond Fund - S1 USD ACC

Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-Staatstitel, wozu auch hypothekenbesicherte Wertpapiere zählen. Der Fonds kann auch in andere Schuldtitel investieren. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in erstklassige Schuldtitel. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen.

Stammdaten zu MFS Meridian - US Government Bond Fund - S1 USD ACC

KVG
MFS Invesment Management Company (Lux) S.a.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Geoffrey Schechter, Jake Stone
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
320,03 Mio. USD299,55 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
26. September 2005
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	14,930 USD -0,050 USD · -0,33 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,050 USD · -0,33 %	14,930 USD 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	14,930 USD 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	14,028 EUR -0,013 EUR · -0,09 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,013 EUR · -0,09 %	14,028 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	14,028 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu MFS Meridian - US Government Bond Fund - S1 USD ACC

Volatilität: 1 Monat
6,82 %
3 Monate
6,39 %
1 Jahr
7,12 %
3 Jahre
6,49 %
5 Jahre
5,56 %
10 Jahre
4,37 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,61 %
3 Monate
-3,81 %
1 Jahr
-8,33 %
3 Jahre
-17,44 %
5 Jahre
-18,76 %
10 Jahre
-18,76 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
15,31
3 Monate
15,50
1 Jahr
15,52
3 Jahre
17,20
5 Jahre
17,48
10 Jahre
17,48

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
14,91
3 Monate
14,91
1 Jahr
14,20
3 Jahre
14,20
5 Jahre
14,20
10 Jahre
14,20

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
15,15
3 Monate
15,21
1 Jahr
15,03
3 Jahre
15,72
5 Jahre
16,15
10 Jahre
15,62

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,82 %	6,39 %	7,12 %	6,49 %	5,56 %	4,37 %
Maximaler Verlust	-2,61 %	-3,81 %	-8,33 %	-17,44 %	-18,76 %	-18,76 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	38,89 %	48,33 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	15,31	15,50	15,52	17,20	17,48	17,48
Tiefstkurs (in EUR)	14,91	14,91	14,20	14,20	14,20	14,20
Durchschnittspreis (in EUR)	15,15	15,21	15,03	15,72	16,15	15,62

Performance-Kennzahlen zu MFS Meridian - US Government Bond Fund - S1 USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,77 %
3 Monate
+0,16 %
1 Jahr
+0,59 %
3 Jahre
-0,85 %
5 Jahre
+1,75 %
10 Jahre
+34,71 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,11 %
3 Monate
-0,24 %
1 Jahr
-1,73 %
3 Jahre
-2,10 %
5 Jahre
-5,05 %
10 Jahre
-10,03 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,11 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
-0,09 %

Performance im Jahr: 2024
+0,25 %
2023
+0,61 %
2022
-6,78 %
2021
+5,26 %
2020
-2,40 %
2019
+8,53 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,78 %
2 Jahre
-0,27 %
3 Jahre
-0,55 %
4 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
+0,04 %

Excess Return: 1 Jahr
-5,53 %
2 Jahre
-4,03 %
3 Jahre
-10,29 %
4 Jahre
-11,44 %
5 Jahre
-2,41 %
10 Jahre
+1,81 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,77 %	+0,16 %	+0,59 %	-0,85 %	+1,75 %	+34,71 %
Relativer Return	-0,11 %	-0,24 %	-1,73 %	-2,10 %	-5,05 %	-10,03 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,11 %	-0,08 %	-0,15 %	-0,06 %	-0,09 %	-0,09 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,25 %	+0,61 %	-6,78 %	+5,26 %	-2,40 %	+8,53 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,78 %	-0,27 %	-0,55 %	-0,53 %	-0,09 %	+0,04 %
Excess Return	-5,53 %	-4,03 %	-10,29 %	-11,44 %	-2,41 %	+1,81 %

MFS Meridian - US Government Bond Fund - S1 USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu MFS Meridian - US Government Bond Fund - S1 USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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