MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. LARGE CAP G...

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  • 279,660 GBP
  • -6,03
  • -2,11%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0J2Z8 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0219433470 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 279,660 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 279,66 Hoch / Tief (heute) 279,66 / 279,66 Fondsvolumen 435,89 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 279,660 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 285,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 285,69 / 199,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,02% / +18,06%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. LARGE CAP GROWTH I1 GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 323,85 EUR -3,04 -0,93% 17.01. 08:00:00 323,846 / 323,846
KAG (GBP) 279,66 GBP -6,03 -2,11% 17.01. 08:00:00 279,660 / 279,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. LARGE CAP GROWTH I1 GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,02% +6,82% +19,17% +56,61% +110,74% +130,93%
relativer Return +1,55% -3,72% -4,97% -7,41% -10,51% -4,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,55% -1,26% -0,42% -0,21% -0,18% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,96% +8,30% +11,23% +27,23% +22,93% +12,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,25 +0,89 +0,97 +1,02 +0,91 +0,33
Excess Return +38,59% +34,14% +56,92% +85,94% +102,80% +141,36%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. LARGE CAP GROWTH I1 GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,53% 14,17% 17,06% 16,01% 15,19% 20,32%
max. Verlust -1,70% -6,46% -7,14% -16,42% -16,42% -28,78%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +6,21% +6,21% +10,32% +12,95% +12,95% +13,73%
1-Monats-Tief +6,21% -3,28% -4,55% -6,69% -6,69% -13,78%
Höchstkurs 285,69 285,69 285,69 285,69 285,69 285,69
Tiefstkurs 268,99 259,44 199,99 167,42 127,80 73,08
Durchschnittspreis 275,71 271,71 247,81 213,16 188,31 145,74

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. LARGE CAP GROWTH I1 GBP

Wichtige Merkmale:? Portfolio mit Schwerpunkt auf US-Large-Caps? Auswahl von Unternehmen, für die wir einen hohen Kapitalertrag und überdurchschnittliche, nachhaltige Wachstumsraten erwarten und die zu attraktiven Bewertungen gehandelt werden

Fondsziel zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. LARGE CAP GROWTH I1 GBP

Der Fonds strebt eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Aktien. Er kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Im Allgemeinen tätigt er Anlagen in bis zu 50 Firmen. Der Fonds kann in Unternehmen investieren, die seiner Ansicht nach im Vergleich zu anderen Unternehmen über ein überdurchschnittliches Potenzial für Ertragswachstum verfügen (Wachstumsunternehmen).

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. LARGE CAP GROWTH I1 GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. LARGE CAP GROWTH I1 GBP

Auflagedatum 26.09.2005
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Constantino, Almeida, Boyd
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. LARGE CAP GROWTH I1 GBP

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. LARGE CAP GROWTH I1 GBP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. LARGE CAP GROWTH I1 GBP

Anteil Wertpapiername
6,76% Alphabet Inc
5,19% Accenture PLC
3,85% Thermo Fisher Scientific Inc
3,67% Abbott Laboratories
3,42% Visa Inc
3,39% Colgate-Palmolive Co
3,38% Ecolab Inc
3,35% NIKE Inc
3,28% Cognizant Technology Solutions Corp
3,12% Mead Johnson Nutrition Co
Stand: 30.11.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. LARGE CAP GROWTH I1 GBP

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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