MFS MERIDIAN - US CONCENTRATED GROWTH...

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  • 293,670 GBP
  • +4,92
  • +1,70%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0J2Z8 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0219433470 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 293,670 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 293,67 Hoch / Tief (heute) 293,67 / 293,67 Fondsvolumen 462,12 Mio. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 293,670 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 288,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 302,38 / 224,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,70% / +15,91%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - US CONCENTRATED GROWTH FUND - I2 GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 337,19 EUR +3,34 +1,00% 28.03. 08:00:00 337,192 / 337,192
KAG (GBP) 293,67 GBP +4,92 +1,70% 28.03. 08:00:00 293,670 / 293,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US CONCENTRATED GROWTH FUND - I2 GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,70% +3,24% +14,57% +59,58% +100,56% +141,23%
relativer Return +0,74% +3,50% -5,96% -5,74% -11,20% -2,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,74% +1,15% -0,51% -0,16% -0,20% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,98% +8,30% +11,23% +27,23% +22,93% +12,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 +0,77 +1,00 +0,85 +0,81 +0,34
Excess Return +23,48% +29,07% +59,01% +68,44% +89,61% +147,13%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US CONCENTRATED GROWTH FUND - I2 GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,47% 13,90% 15,49% 16,06% 15,24% 20,31%
max. Verlust -4,52% -4,69% -6,84% -16,42% -16,42% -28,78%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -1,15% +5,26% +10,58% +10,58% +10,58% +12,74%
1-Monats-Tief -1,15% -1,15% -1,27% -3,31% -4,50% -12,94%
Höchstkurs 302,38 302,38 302,38 302,38 302,38 302,38
Tiefstkurs 288,70 270,71 224,62 170,04 127,80 73,08
Durchschnittspreis 295,77 285,78 262,14 220,90 194,41 149,64

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - US CONCENTRATED GROWTH FUND - I2 GBP ACC

Der Fonds strebt eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Aktien. Er kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Im Allgemeinen tätigt er Anlagen in bis zu 50 Firmen. Der Fonds kann in Unternehmen investieren, die seiner Ansicht nach im Vergleich zu anderen Unternehmen über ein überdurchschnittliches Potenzial für Ertragswachstum verfügen (Wachstumsunternehmen). Wichtige Merkmale: • Portfolio mit Schwerpunkt auf US-Large-Caps • Auswahl von Unternehmen, für die wir einen hohen Kapitalertrag und überdurchschnittliche, nachhaltige Wachstumsraten erwarten und die zu attraktiven Bewertungen gehandelt werden

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - US CONCENTRATED GROWTH FUND - I2 GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN - US CONCENTRATED GROWTH FUND - I2 GBP ACC

Auflagedatum 26.09.2005
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Constantino, Almeida, Boyd
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - US CONCENTRATED GROWTH FUND - I2 GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - US CONCENTRATED GROWTH FUND - I2 GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - US CONCENTRATED GROWTH FUND - I2 GBP ACC

Anteil Wertpapiername
6,24% Alphabet Inc
4,54% Thermo Fisher Scientific Inc
4,27% Accenture PLC
3,86% Abbott Laboratories
3,72% Colgate-Palmolive Co
3,51% Visa Inc
3,39% NIKE Inc
3,34% Ecolab Inc
3,27% Sherwin-Williams Co/The
2,98% Estee Lauder Cos Inc/The
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - US CONCENTRATED GROWTH FUND - I2 GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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