MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE A1 US...

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  • 22,570 EUR
  • -0,34
  • -1,48%
  • 23.01.2017, 20:45:07
WKN: 657053 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0125979160 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 23,040 ( 2.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 22,57 Hoch / Tief (heute) 22,73 / 22,54 Fondsvolumen 1,72 Mrd. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 22,590 ( 2.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 22,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,66 / 17,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,67% / +23,93%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE A1 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 22,70 EUR -0,16 -0,70% 23.01. 19:50:00 22,680 / 22,950
KAG (USD) 24,50 USD +0,08 +0,33% 20.01. 08:00:00 24,500 / 24,500
KAG (EUR) 22,90 EUR -0,01 -0,05% 20.01. 08:00:00 22,899 / 22,899

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE A1 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,67% +9,22% +24,59% +53,89% +109,93% +95,31%
relativer Return -0,65% -0,01% -1,01% -7,67% -8,91% -18,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,65% -0,00% -0,08% -0,22% -0,16% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,82% +16,76% +8,81% +22,75% +27,36% +11,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,83 +0,27 +0,28 +0,64 +0,66 -0,01
Excess Return +21,87% +7,98% +12,31% +39,62% +56,36% -2,23%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE A1 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,31% 8,34% 11,94% 13,15% 12,71% 20,89%
max. Verlust -1,22% -1,74% -6,21% -13,81% -13,81% -53,62%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,29% +3,39% +6,48% +7,76% +7,76% +12,32%
1-Monats-Tief -0,29% -0,29% -2,70% -6,90% -6,90% -24,47%
Höchstkurs 24,62 24,68 24,68 24,68 24,68 24,68
Tiefstkurs 24,29 22,62 19,73 19,05 13,53 7,75
Durchschnittspreis 24,50 23,95 22,83 21,92 19,80 16,53

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE A1 USD

Wichtige Merkmale:? der Fonds kann zwar in Unternehmen jeder beliebigen Größe investieren, konzentriert sich jedoch im Allgemeinen auf Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung? er verfolgt einen traditionellen Anlagestil für Substanzwerte und sucht nach hochwertigen Unternehmen, die nach Ansicht von MFS im Verhältnis zu ihrem langfristigen Potenzial unterbewertet sind? verwaltet das Risiko, indem er sich auf Unternehmen mit Merkmalen wie niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen oder hohen Dividendenrenditen konzentriert? strebt Mehrwert an, indem er bei der Aktienauswahl das Bottom-up-Fundamentalresearch der MFS-Aktienanlageexperten einsetzt

Fondsziel zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE A1 USD

Das primäre Anlageziel des Fonds ist Kapitalwertsteigerung. Das sekundäre Ziel sind in US-Dollar gemessene adäquate Erträge. Der Fonds kann jedoch auch in andere Aktien anlegen.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE A1 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE A1 USD

Auflagedatum 15.10.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chitkara, Gorham, Mead, McDougall
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE A1 USD

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE A1 USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE A1 USD

Anteil Wertpapiername
4,67% JPMorgan Chase & Co
3,47% Wells Fargo & Co
3,32% Johnson & Johnson
3,22% Philip Morris International Inc
2,87% Honeywell International Inc
2,55% Accenture PLC
2,44% Goldman Sachs Group Inc/The
2,43% US Bancorp
2,22% Medtronic PLC
2,15% Northrop Grumman Corp
Stand: 31.12.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE A1 USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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