MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE A1 US...

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  • 23,060 EUR
  • +0,23
  • +1,01%
  • 09.12.2016, 21:45:22
WKN: 657053 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0125979160 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 23,540 ( 2.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 22,88 Hoch / Tief (heute) 23,18 / 22,88 Fondsvolumen 1,66 Mrd. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 23,080 ( 2.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 22,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,18 / 17,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,59% / +11,69%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE A1 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 23,18 EUR +0,17 +0,74% 09.12. 19:50:02 23,190 / 23,340
KAG (USD) 24,45 USD +0,03 +0,12% 08.12. 08:00:00 24,450 / 24,450
KAG (EUR) 23,02 EUR +0,32 +1,42% 08.12. 08:00:00 23,019 / 23,019

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE A1 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,59% +9,63% +13,91% +58,25% +132,62% +104,40%
relativer Return +0,51% -0,03% +0,64% -6,61% -8,67% -17,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,51% -0,01% +0,05% -0,19% -0,15% -0,16%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +16,36% +8,81% +22,75% +27,36% +11,83% +0,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,86% +0,39% +1,12% +3,82% +5,19% +0,03%
Excess Return +11,62% +5,53% +14,83% +48,77% +66,82% +0,55%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE A1 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,66% 11,30% 13,47% 13,24% 12,87% 20,90%
max. Verlust -0,62% -4,40% -10,28% -13,81% -13,81% -53,62%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 66,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +5,66% +5,66% +5,82% +5,82% +7,33% +23,23%
1-Monats-Tief +5,66% -1,94% -6,94% -6,97% -6,97% -23,13%
Höchstkurs 24,45 24,45 24,45 24,45 24,45 24,45
Tiefstkurs 23,14 22,62 19,73 19,05 12,92 7,75
Durchschnittspreis 23,89 23,36 22,47 21,76 19,55 16,43

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE A1 USD

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-amerikanische Aktienwerte. Der Fonds kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, kann aber in Unternehmen jeglicher Größe investieren. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, um u. a. sein Engagement in einem bestimmten Markt, Marktsegment oder Wertpapier zu erhöhen oder zu senken, um das Währungsrisiko oder andere Merkmale des Fonds zu steuern oder als Alternative zu direkten Anlagen.

Fondsziel zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE A1 USD

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE A1 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE A1 USD

Auflagedatum 15.10.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chitkara, Gorham, Mead, McDougall
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE A1 USD

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE A1 USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE A1 USD

Anteil Wertpapiername
4,60% JPMorgan Chase & Co
3,54% Johnson & Johnson
3,26% Philip Morris International Inc
3,07% Wells Fargo & Co
2,88% Honeywell International Inc
2,68% Accenture PLC
2,48% Northrop Grumman Corp
2,27% Medtronic PLC
2,04% Pfizer Inc
1,96% US Bancorp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE A1 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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