MFS MERIDIAN - US VALUE - A1 USD ACC

Fonds
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  • 23,980 EUR
  • -0,07
  • -0,29%
  • 27.02.2017, 20:15:13
WKN: 657053 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0125979160 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 24,500 ( 2.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 23,98 Hoch / Tief (heute) 24,10 / 23,88 Fondsvolumen 1,84 Mrd. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 24,020 ( 2.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 24,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,20 / 18,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,27% / +23,59%
Benchmark
  • MFS MERIDIAN - US VALUE - A1 USD ACC
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - US VALUE - A1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 24,08 EUR +0,02 +0,08% 27.02. 19:50:02 24,100 / 24,390
KAG (USD) 25,57 USD +0,02 +0,08% 24.02. 08:00:00 25,570 / 25,570
KAG (EUR) 24,23 EUR +0,09 +0,39% 24.02. 08:00:00 24,235 / 24,235

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US VALUE - A1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,27% +6,21% +28,92% +64,77% +119,74% +103,31%
relativer Return -0,04% -1,06% -1,85% -6,05% -8,55% -19,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,04% -0,36% -0,16% -0,17% -0,15% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,51% +16,76% +8,81% +22,75% +27,36% +11,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,07 +0,31 +0,44 +0,69 +0,68 +0,00
Excess Return +21,67% +8,90% +18,95% +42,70% +57,91% +1,10%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US VALUE - A1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,21% 6,71% 10,41% 12,91% 12,68% 20,89%
max. Verlust -1,09% -1,58% -6,21% -13,81% -13,81% -53,62%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +4,54% +4,54% +6,22% +7,87% +7,87% +11,18%
1-Monats-Tief +4,54% -0,24% -1,77% -7,83% -7,83% -22,74%
Höchstkurs 25,55 25,55 25,55 25,55 25,55 25,55
Tiefstkurs 24,44 23,91 20,64 19,73 13,53 7,75
Durchschnittspreis 24,89 24,57 23,27 22,09 20,00 16,63

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - US VALUE - A1 USD ACC

Das primäre Anlageziel des Fonds ist Kapitalwertsteigerung. Das sekundäre Ziel sind in US-Dollar gemessene adäquate Erträge. Der Fonds kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Wichtige Merkmale: • der Fonds kann zwar in Unternehmen jeder beliebigen Größe investieren, konzentriert sich jedoch im Allgemeinen auf Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung • er verfolgt einen traditionellen Anlagestil für Substanzwerte und sucht nach hochwertigen Unternehmen, die nach Ansicht von MFS im Verhältnis zu ihrem langfristigen Potenzial unterbewertet sind • verwaltet das Risiko, indem er sich auf Unternehmen mit Merkmalen wie niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen oder hohen Dividendenrenditen konzentriert • strebt Mehrwert an, indem er bei der Aktienauswahl das Bottom-up-Fundamentalresearch der MFS-Aktienanlageexperten einsetzt

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - US VALUE - A1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN - US VALUE - A1 USD ACC

Auflagedatum 15.10.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chitkara, Gorham, Mead, McDougall
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - US VALUE - A1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - US VALUE - A1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - US VALUE - A1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,46% JPMorgan Chase & Co
3,51% Wells Fargo & Co
3,35% Philip Morris International Inc
3,23% Johnson & Johnson
2,91% Honeywell International Inc
2,47% US Bancorp
2,45% Accenture PLC
2,35% Medtronic PLC
2,32% Goldman Sachs Group Inc/The
2,06% Northrop Grumman Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - US VALUE - A1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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