MFS MERIDIAN - US VALUE - AH1 EUR ACC...

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  • 17,180 EUR
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  • -0,06%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H6RK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0583241160 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 17,180 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 17,18 Hoch / Tief (heute) 17,18 / 17,18 Fondsvolumen 1,84 Mrd. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 17,180 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 17,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,20 / 14,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,50% / +21,76%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,18 EUR -0,01 -0,06% 24.02. 08:00:00 17,180 / 17,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US VALUE - AH1 EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,50% +6,18% +21,74% +25,47% +69,86% n.a.
relativer Return -1,51% -0,92% -7,25% -28,43% -29,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,51% -0,31% -0,63% -0,93% -0,58% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,63% +11,92% -3,29% +8,66% +32,92% +12,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,72 +0,22 +0,37 +0,59 +0,56 n.a.
Excess Return +19,62% +7,09% +17,31% +40,02% +52,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US VALUE - AH1 EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,15% 7,51% 11,34% 14,13% 14,18% n.a.
max. Verlust -1,44% -1,56% -6,84% -14,18% -14,18% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +4,50% +4,50% +5,82% +7,76% +7,76% n.a.
1-Monats-Tief +4,50% -0,54% -1,99% -7,99% -7,99% n.a.
Höchstkurs 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 n.a.
Tiefstkurs 16,41 16,14 14,11 13,50 9,38 n.a.
Durchschnittspreis 16,75 16,55 15,76 15,05 13,66 n.a.

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - US VALUE - AH1 EUR ACC H

Das primäre Anlageziel des Fonds ist Kapitalwertsteigerung. Das sekundäre Ziel sind in US-Dollar gemessene adäquate Erträge. Der Fonds kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Wichtige Merkmale: • der Fonds kann zwar in Unternehmen jeder beliebigen Größe investieren, konzentriert sich jedoch im Allgemeinen auf Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung • er verfolgt einen traditionellen Anlagestil für Substanzwerte und sucht nach hochwertigen Unternehmen, die nach Ansicht von MFS im Verhältnis zu ihrem langfristigen Potenzial unterbewertet sind • verwaltet das Risiko, indem er sich auf Unternehmen mit Merkmalen wie niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen oder hohen Dividendenrenditen konzentriert • strebt Mehrwert an, indem er bei der Aktienauswahl das Bottom-up-Fundamentalresearch der MFS-Aktienanlageexperten einsetzt

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - US VALUE - AH1 EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN - US VALUE - AH1 EUR ACC H

Auflagedatum 01.02.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chitkara, Gorham, Mead, McDougall
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 4.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - US VALUE - AH1 EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - US VALUE - AH1 EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - US VALUE - AH1 EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,46% JPMorgan Chase & Co
3,51% Wells Fargo & Co
3,35% Philip Morris International Inc
3,23% Johnson & Johnson
2,91% Honeywell International Inc
2,47% US Bancorp
2,45% Accenture PLC
2,35% Medtronic PLC
2,32% Goldman Sachs Group Inc/The
2,06% Northrop Grumman Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - US VALUE - AH1 EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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