MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC

Fonds
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  • 20,879 EUR
  • +0,15
  • +0,73%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: 657054 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0125979327 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 20,879 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 20,88 Hoch / Tief (heute) 20,88 / 20,88 Fondsvolumen 1,82 Mrd. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 20,879 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 20,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,95 / 17,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,12% / +9,55%
Benchmark
  • MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 22,37 USD +0,16 +0,72% 20.04. 08:00:00 22,370 / 22,370
KAG (EUR) 20,88 EUR +0,15 +0,73% 20.04. 08:00:00 20,879 / 20,879

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,12% +2,00% +15,57% +55,18% +100,74% +85,14%
relativer Return -1,75% -2,09% -4,51% -9,52% -13,58% -26,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,75% -0,70% -0,38% -0,28% -0,24% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,09% +15,93% +7,96% +21,92% +26,43% +10,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,76 +0,19 +0,29 +0,52 +0,57 -0,06
Excess Return +7,43% +5,15% +12,11% +30,82% +46,07% -17,25%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,21% 7,24% 9,78% 12,77% 12,49% 20,83%
max. Verlust -3,14% -4,11% -6,25% -14,20% -14,20% -54,13%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% 60,00% 62,50%
1-Monats-Hoch -2,31% +3,38% +3,55% +7,73% +7,73% +19,56%
1-Monats-Tief -2,31% -2,31% -2,54% -7,48% -7,48% -22,90%
Höchstkurs 22,90 23,13 23,13 23,13 23,13 23,13
Tiefstkurs 22,18 21,84 19,51 17,76 12,52 7,34
Durchschnittspreis 22,50 22,50 21,35 20,15 18,45 15,47

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-amerikanische Aktienwerte. Der Fonds kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC

Auflagedatum 15.10.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nevin P. Chitkara,Steven R. Gorham,Mead
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 2,76%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,32% JPMorgan Chase & Co
3,86% Philip Morris International Inc
3,48% Johnson & Johnson
3,40% Wells Fargo & Co
3,01% Honeywell International Inc
2,53% Accenture PLC
2,44% Medtronic PLC
2,37% US Bancorp
2,28% Goldman Sachs Group Inc/The
2,25% Pfizer Inc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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