MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC

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  • 21,187 EUR
  • -0,15
  • -0,70%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: 657054 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0125979327 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 21,187 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 21,19 Hoch / Tief (heute) 21,19 / 21,19 Fondsvolumen 1,82 Mrd. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 21,187 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 21,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,34 / 16,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,56% / +22,68%
Benchmark
  • MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 22,61 USD -0,02 -0,09% 16.02. 08:00:00 22,610 / 22,610
KAG (EUR) 21,19 EUR -0,15 -0,70% 16.02. 08:00:00 21,187 / 21,187

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,56% +6,89% +28,10% +57,82% +105,80% +85,01%
relativer Return -0,87% -1,75% -3,40% -8,92% -12,06% -25,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,87% -0,59% -0,29% -0,26% -0,21% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,58% +15,93% +7,96% +21,92% +26,43% +10,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,94 +0,23 +0,35 +0,60 +0,60 -0,04
Excess Return +20,56% +6,55% +14,99% +36,84% +50,66% -12,56%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,88% 6,81% 10,56% 12,90% 12,67% 20,89%
max. Verlust -1,13% -1,59% -6,25% -14,20% -14,20% -54,13%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 68,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +3,43% +3,43% +5,91% +9,27% +9,27% +14,04%
1-Monats-Tief +3,43% +0,46% -2,64% -9,09% -9,09% -21,76%
Höchstkurs 22,63 22,63 22,63 22,63 22,63 22,63
Tiefstkurs 21,82 21,22 18,43 17,76 12,52 7,34
Durchschnittspreis 22,08 21,87 20,78 19,92 18,14 15,33

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC

Das primäre Anlageziel des Fonds ist Kapitalwertsteigerung. Das sekundäre Ziel sind in US-Dollar gemessene adäquate Erträge. Der Fonds kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Wichtige Merkmale: • der Fonds kann zwar in Unternehmen jeder beliebigen Größe investieren, konzentriert sich jedoch im Allgemeinen auf Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung • er verfolgt einen traditionellen Anlagestil für Substanzwerte und sucht nach hochwertigen Unternehmen, die nach Ansicht von MFS im Verhältnis zu ihrem langfristigen Potenzial unterbewertet sind • verwaltet das Risiko, indem er sich auf Unternehmen mit Merkmalen wie niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen oder hohen Dividendenrenditen konzentriert • strebt Mehrwert an, indem er bei der Aktienauswahl das Bottom-up-Fundamentalresearch der MFS-Aktienanlageexperten einsetzt

Fondsziel zu MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC

Wichtige Merkmale: • der Fonds kann zwar in Unternehmen jeder beliebigen Größe investieren, konzentriert sich jedoch im Allgemeinen auf Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung • er verfolgt einen traditionellen Anlagestil für Substanzwerte und sucht nach hochwertigen Unternehmen, die nach Ansicht von MFS im Verhältnis zu ihrem langfristigen Potenzial unterbewertet sind • verwaltet das Risiko, indem er sich auf Unternehmen mit Merkmalen wie niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen oder hohen Dividendenrenditen konzentriert • strebt Mehrwert an, indem er bei der Aktienauswahl das Bottom-up-Fundamentalresearch der MFS-Aktienanlageexperten einsetzt

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC

Auflagedatum 15.10.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chitkara, Gorham, Mead, McDougall
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 2,76%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,46% JPMorgan Chase & Co
3,51% Wells Fargo & Co
3,35% Philip Morris International Inc
3,23% Johnson & Johnson
2,91% Honeywell International Inc
2,47% US Bancorp
2,45% Accenture PLC
2,35% Medtronic PLC
2,32% Goldman Sachs Group Inc/The
2,06% Northrop Grumman Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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