MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC

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  • 20,871 EUR
  • -0,09
  • -0,42%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: 657054 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0125979327 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 20,871 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 20,87 Hoch / Tief (heute) 20,87 / 20,87 Fondsvolumen 1,81 Mrd. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 20,871 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 20,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,95 / 17,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,80% / +14,89%
Benchmark
  • MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 22,53 USD -0,07 -0,31% 24.03. 08:00:00 22,530 / 22,530
KAG (EUR) 20,87 EUR -0,09 -0,42% 24.03. 08:00:00 20,871 / 20,871

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,80% -0,03% +19,28% +55,51% +99,97% +87,90%
relativer Return -0,36% -1,05% -2,46% -9,04% -12,19% -25,28%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,36% -0,35% -0,21% -0,26% -0,22% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,47% +15,93% +7,96% +21,92% +26,43% +10,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,29 +0,22 +0,32 +0,55 +0,56 -0,04
Excess Return +12,95% +6,23% +13,54% +32,92% +45,72% -10,91%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,37% 7,26% 10,03% 12,86% 12,63% 20,84%
max. Verlust -2,29% -2,29% -6,25% -14,20% -14,20% -54,13%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 63,33% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,96% +4,49% +6,13% +7,80% +7,80% +11,18%
1-Monats-Tief -0,96% -0,96% -1,84% -7,87% -7,87% -22,74%
Höchstkurs 23,13 23,13 23,13 23,13 23,13 23,13
Tiefstkurs 22,60 21,72 19,51 17,76 12,52 7,34
Durchschnittspreis 22,87 22,34 21,16 20,06 18,32 15,41

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC

Das primäre Anlageziel des Fonds ist Kapitalwertsteigerung. Das sekundäre Ziel sind in US-Dollar gemessene adäquate Erträge. Der Fonds kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Wichtige Merkmale: • der Fonds kann zwar in Unternehmen jeder beliebigen Größe investieren, konzentriert sich jedoch im Allgemeinen auf Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung • er verfolgt einen traditionellen Anlagestil für Substanzwerte und sucht nach hochwertigen Unternehmen, die nach Ansicht von MFS im Verhältnis zu ihrem langfristigen Potenzial unterbewertet sind • verwaltet das Risiko, indem er sich auf Unternehmen mit Merkmalen wie niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen oder hohen Dividendenrenditen konzentriert • strebt Mehrwert an, indem er bei der Aktienauswahl das Bottom-up-Fundamentalresearch der MFS-Aktienanlageexperten einsetzt

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC

Auflagedatum 15.10.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chitkara, Gorham, Mead, McDougall
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 2,76%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,41% JPMorgan Chase & Co
3,61% Philip Morris International Inc
3,41% Wells Fargo & Co
3,30% Johnson & Johnson
2,89% Honeywell International Inc
2,49% Accenture PLC
2,44% US Bancorp
2,37% Goldman Sachs Group Inc/The
2,36% Medtronic PLC
2,22% Northrop Grumman Corp
Stand: 28.02.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - US VALUE - B1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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