MFS MERIDIAN - US VALUE - C1 USD ACC

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  • 21,344 EUR
  • +0,09
  • +0,40%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: 801706 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0152645866 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 21,344 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 21,34 Hoch / Tief (heute) 21,34 / 21,34 Fondsvolumen 1,84 Mrd. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 21,344 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 21,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,34 / 16,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,77% / +22,66%
Benchmark
  • MFS MERIDIAN - US VALUE - C1 USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 22,52 USD +0,02 +0,09% 24.02. 08:00:00 22,520 / 22,520
KAG (EUR) 21,34 EUR +0,09 +0,40% 24.02. 08:00:00 21,344 / 21,344

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US VALUE - C1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,77% +6,43% +28,03% +61,10% +114,29% +89,36%
relativer Return -0,04% -0,94% -2,48% -8,70% -11,88% -25,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,04% -0,31% -0,21% -0,25% -0,21% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,79% +15,93% +7,97% +21,85% +26,44% +10,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,97 +0,24 +0,36 +0,62 +0,61 -0,03
Excess Return +20,54% +6,82% +15,58% +38,21% +51,50% -10,63%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US VALUE - C1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,11% 6,67% 10,39% 12,92% 12,68% 20,91%
max. Verlust -1,10% -1,61% -6,23% -14,21% -14,21% -54,08%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 68,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +4,02% +4,02% +6,17% +8,28% +8,28% +8,93%
1-Monats-Tief +4,02% +0,05% -2,53% -8,44% -8,44% -24,90%
Höchstkurs 22,52 22,52 22,52 22,52 22,52 22,52
Tiefstkurs 21,57 21,10 18,36 17,51 12,35 7,25
Durchschnittspreis 21,97 21,68 20,59 19,67 17,93 15,14

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - US VALUE - C1 USD ACC

Das primäre Anlageziel des Fonds ist Kapitalwertsteigerung. Das sekundäre Ziel sind in US-Dollar gemessene adäquate Erträge. Der Fonds kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Wichtige Merkmale: • der Fonds kann zwar in Unternehmen jeder beliebigen Größe investieren, konzentriert sich jedoch im Allgemeinen auf Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung • er verfolgt einen traditionellen Anlagestil für Substanzwerte und sucht nach hochwertigen Unternehmen, die nach Ansicht von MFS im Verhältnis zu ihrem langfristigen Potenzial unterbewertet sind • verwaltet das Risiko, indem er sich auf Unternehmen mit Merkmalen wie niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen oder hohen Dividendenrenditen konzentriert • strebt Mehrwert an, indem er bei der Aktienauswahl das Bottom-up-Fundamentalresearch der MFS-Aktienanlageexperten einsetzt

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - US VALUE - C1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN - US VALUE - C1 USD ACC

Auflagedatum 19.08.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chitkara, Gorham, Mead, McDougall
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - US VALUE - C1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 2,76%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - US VALUE - C1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - US VALUE - C1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,46% JPMorgan Chase & Co
3,51% Wells Fargo & Co
3,35% Philip Morris International Inc
3,23% Johnson & Johnson
2,91% Honeywell International Inc
2,47% US Bancorp
2,45% Accenture PLC
2,35% Medtronic PLC
2,32% Goldman Sachs Group Inc/The
2,06% Northrop Grumman Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - US VALUE - C1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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