MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 USD ACC

Fonds
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  • 233,760 USD
  • +0,75
  • +0,32%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0ERM8 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0219445649 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 233,760 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 233,76 Hoch / Tief (heute) 233,76 / 233,76 Fondsvolumen 1,84 Mrd. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 233,760 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 233,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 233,76 / 187,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,38% / +30,32%
Benchmark
  • MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 USD ACC
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 220,86 EUR +0,02 +0,01% 23.02. 08:00:00 220,864 / 220,864
KAG (USD) 233,76 USD +0,75 +0,32% 23.02. 08:00:00 233,760 / 233,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,38% +6,51% +30,32% +70,12% +131,49% +126,45%
relativer Return +0,07% -0,78% -0,78% -2,99% -3,66% -9,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,07% -0,26% -0,07% -0,08% -0,06% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,66% +18,08% +9,97% +24,04% +28,60% +12,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,21 +0,40 +0,53 +0,78 +0,77 +0,06
Excess Return +23,01% +11,42% +23,08% +49,24% +67,29% +19,76%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,23% 6,72% 10,38% 12,90% 12,67% 20,91%
max. Verlust -1,07% -1,50% -6,16% -13,21% -13,21% -52,83%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 70,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +4,65% +4,65% +6,30% +7,99% +7,99% +11,37%
1-Monats-Tief +4,65% -0,16% -1,68% -7,73% -7,73% -22,63%
Höchstkurs 233,76 233,76 233,76 233,76 233,76 233,76
Tiefstkurs 223,37 218,19 186,81 176,71 117,90 65,23
Durchschnittspreis 227,63 224,52 211,79 198,89 178,58 145,27

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 USD ACC

Das primäre Anlageziel des Fonds ist Kapitalwertsteigerung. Das sekundäre Ziel sind in US-Dollar gemessene adäquate Erträge. Der Fonds kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Wichtige Merkmale: • der Fonds kann zwar in Unternehmen jeder beliebigen Größe investieren, konzentriert sich jedoch im Allgemeinen auf Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung • er verfolgt einen traditionellen Anlagestil für Substanzwerte und sucht nach hochwertigen Unternehmen, die nach Ansicht von MFS im Verhältnis zu ihrem langfristigen Potenzial unterbewertet sind • verwaltet das Risiko, indem er sich auf Unternehmen mit Merkmalen wie niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen oder hohen Dividendenrenditen konzentriert • strebt Mehrwert an, indem er bei der Aktienauswahl das Bottom-up-Fundamentalresearch der MFS-Aktienanlageexperten einsetzt

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 USD ACC

Auflagedatum 23.09.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chitkara, Gorham, Mead, McDougall
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,46% JPMorgan Chase & Co
3,51% Wells Fargo & Co
3,35% Philip Morris International Inc
3,23% Johnson & Johnson
2,91% Honeywell International Inc
2,47% US Bancorp
2,45% Accenture PLC
2,35% Medtronic PLC
2,32% Goldman Sachs Group Inc/The
2,06% Northrop Grumman Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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