MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 USD ACC

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  • 232,590 USD
  • +1,60
  • +0,69%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0ERM8 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0219445649 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 232,590 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 232,59 Hoch / Tief (heute) 232,59 / 232,59 Fondsvolumen 1,81 Mrd. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 232,590 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 230,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 236,99 / 197,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,41% / +21,51%
Benchmark
  • MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 USD ACC
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 215,05 EUR +2,36 +1,11% 28.03. 08:00:00 215,052 / 215,052
KAG (USD) 232,59 USD +1,60 +0,69% 28.03. 08:00:00 232,590 / 232,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,41% +0,00% +21,01% +64,25% +117,76% +124,54%
relativer Return -0,29% -0,78% -0,74% -4,25% -4,31% -10,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,29% -0,26% -0,06% -0,12% -0,07% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,49% +18,08% +9,97% +24,04% +28,60% +12,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,46 +0,43 +0,47 +0,69 +0,69 +0,06
Excess Return +14,77% +12,21% +20,33% +42,72% +58,19% +19,75%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,38% 7,19% 10,00% 12,88% 12,62% 20,86%
max. Verlust -2,53% -2,53% -6,16% -13,21% -13,21% -52,83%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 63,33% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,35% +3,62% +8,28% +9,54% +9,54% +10,93%
1-Monats-Tief -1,35% -1,35% -5,16% -7,29% -7,29% -23,13%
Höchstkurs 236,99 236,99 236,99 236,99 236,99 236,99
Tiefstkurs 230,99 221,91 197,40 176,71 117,90 65,23
Durchschnittspreis 234,23 228,91 215,38 200,56 180,52 146,25

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 USD ACC

Das primäre Anlageziel des Fonds ist Kapitalwertsteigerung. Das sekundäre Ziel sind in US-Dollar gemessene adäquate Erträge. Der Fonds kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Wichtige Merkmale: • der Fonds kann zwar in Unternehmen jeder beliebigen Größe investieren, konzentriert sich jedoch im Allgemeinen auf Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung • er verfolgt einen traditionellen Anlagestil für Substanzwerte und sucht nach hochwertigen Unternehmen, die nach Ansicht von MFS im Verhältnis zu ihrem langfristigen Potenzial unterbewertet sind • verwaltet das Risiko, indem er sich auf Unternehmen mit Merkmalen wie niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen oder hohen Dividendenrenditen konzentriert • strebt Mehrwert an, indem er bei der Aktienauswahl das Bottom-up-Fundamentalresearch der MFS-Aktienanlageexperten einsetzt

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 USD ACC

Auflagedatum 23.09.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chitkara, Gorham, Mead, McDougall
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,41% JPMorgan Chase & Co
3,61% Philip Morris International Inc
3,41% Wells Fargo & Co
3,30% Johnson & Johnson
2,89% Honeywell International Inc
2,49% Accenture PLC
2,44% US Bancorp
2,37% Goldman Sachs Group Inc/The
2,36% Medtronic PLC
2,22% Northrop Grumman Corp
Stand: 28.02.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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