MFS MERIDIAN - US VALUE - S1 USD ACC

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  • 28,404 EUR
  • -0,54
  • -1,86%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: A0NC9B Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0219458972 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 28,404 ( n.a. ) Eröffnung 28,40 Hoch / Tief (heute) 28,40 / 28,40 Fondsvolumen 1,81 Mrd. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 28,404 ( n.a. ) Vortag 28,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 29,75 / 22,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,85% / +16,24%
Benchmark
  • MFS MERIDIAN - US VALUE - S1 USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 30,71 USD -0,36 -1,16% 21.03. 08:00:00 30,710 / 30,710
KAG (EUR) 28,40 EUR -0,54 -1,86% 21.03. 08:00:00 28,404 / 28,404

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US VALUE - S1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,85% -0,01% +20,78% +63,28% +117,22% n.a.
relativer Return +0,42% -0,47% -0,68% -3,67% -4,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,42% -0,16% -0,06% -0,10% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,73% +17,91% +9,78% +23,93% +28,52% +12,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,41 +0,36 +0,46 +0,71 +0,70 n.a.
Excess Return +14,12% +10,15% +19,96% +44,07% +59,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US VALUE - S1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,42% 7,22% 10,03% 12,89% 12,64% n.a.
max. Verlust -2,01% -2,01% -6,17% -13,27% -13,27% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,36% +4,30% +4,41% +6,78% +6,97% n.a.
1-Monats-Tief -0,36% -0,36% -1,67% -7,16% -7,16% n.a.
Höchstkurs 31,34 31,34 31,34 31,34 31,34 n.a.
Tiefstkurs 30,71 29,36 26,14 23,46 15,67 n.a.
Durchschnittspreis 31,02 30,22 28,44 26,55 23,90 n.a.

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - US VALUE - S1 USD ACC

Das primäre Anlageziel des Fonds ist Kapitalwertsteigerung. Das sekundäre Ziel sind in US-Dollar gemessene adäquate Erträge. Der Fonds kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Wichtige Merkmale: • der Fonds kann zwar in Unternehmen jeder beliebigen Größe investieren, konzentriert sich jedoch im Allgemeinen auf Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung • er verfolgt einen traditionellen Anlagestil für Substanzwerte und sucht nach hochwertigen Unternehmen, die nach Ansicht von MFS im Verhältnis zu ihrem langfristigen Potenzial unterbewertet sind • verwaltet das Risiko, indem er sich auf Unternehmen mit Merkmalen wie niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen oder hohen Dividendenrenditen konzentriert • strebt Mehrwert an, indem er bei der Aktienauswahl das Bottom-up-Fundamentalresearch der MFS-Aktienanlageexperten einsetzt

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - US VALUE - S1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN - US VALUE - S1 USD ACC

Auflagedatum 26.09.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chitkara, Gorham, Mead, McDougall
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - US VALUE - S1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - US VALUE - S1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - US VALUE - S1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,41% JPMorgan Chase & Co
3,61% Philip Morris International Inc
3,41% Wells Fargo & Co
3,30% Johnson & Johnson
2,89% Honeywell International Inc
2,49% Accenture PLC
2,44% US Bancorp
2,37% Goldman Sachs Group Inc/The
2,36% Medtronic PLC
2,22% Northrop Grumman Corp
Stand: 28.02.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - US VALUE - S1 USD ACC

Stand
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