MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE S1 US...

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  • 26,984 EUR
  • -0,13
  • -0,49%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NC9B Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0219458972 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 26,984 ( n.a. ) Eröffnung 26,98 Hoch / Tief (heute) 26,98 / 26,98 Fondsvolumen 1,60 Mrd. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 26,984 ( n.a. ) Vortag 27,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,43 / 20,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,87% / +9,59%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE S1 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 29,02 USD +0,11 +0,38% 05.12. 08:00:00 29,020 / 29,020
KAG (EUR) 26,98 EUR -0,13 -0,49% 05.12. 08:00:00 26,984 / 26,984

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE S1 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,87% +5,59% +8,81% +57,89% +137,59% n.a.
relativer Return +0,92% +0,04% +1,70% -3,97% -3,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,92% +0,01% +0,14% -0,11% -0,06% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +14,52% +9,78% +23,93% +28,52% +12,88% +1,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,67% +0,41% +1,19% +4,12% +5,46% n.a.
Excess Return +9,14% +5,82% +15,76% +52,49% +70,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE S1 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,24% 11,12% 13,65% 13,22% 12,92% n.a.
max. Verlust -0,62% -4,78% -11,29% -13,27% -13,27% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +5,59% +5,59% +5,59% +8,05% +8,05% n.a.
1-Monats-Tief +5,59% -2,53% -4,55% -7,58% -9,71% n.a.
Höchstkurs 29,05 29,05 29,05 29,05 29,05 n.a.
Tiefstkurs 27,29 27,29 23,65 22,41 14,90 n.a.
Durchschnittspreis 28,51 28,13 26,97 25,90 23,08 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE S1 USD

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-amerikanische Aktienwerte. Der Fonds kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, kann aber in Unternehmen jeglicher Größe investieren. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, um u. a. sein Engagement in einem bestimmten Markt, Marktsegment oder Wertpapier zu erhöhen oder zu senken, um das Währungsrisiko oder andere Merkmale des Fonds zu steuern oder als Alternative zu direkten Anlagen.

Fondsziel zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE S1 USD

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE S1 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE S1 USD

Auflagedatum 26.09.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chitkara, Gorham, Mead, McDougall
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE S1 USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE S1 USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE S1 USD

Anteil Wertpapiername
4,60% JPMorgan Chase & Co
3,54% Johnson & Johnson
3,26% Philip Morris International Inc
3,07% Wells Fargo & Co
2,88% Honeywell International Inc
2,68% Accenture PLC
2,48% Northrop Grumman Corp
2,27% Medtronic PLC
2,04% Pfizer Inc
1,96% US Bancorp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE S1 USD

Rating Stand
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