MFS MERIDIAN - UK EQUITY FUND - A1 GB...

Fonds
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  • 10,540 EUR
  • +0,02
  • +0,19%
  • 23.03.2017, 12:10:48
WKN: A0J246 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0219431854 Schwerpunkt: Aktien Großbr...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 10,670 ( 16.600 Stk. ) Eröffnung 10,52 Hoch / Tief (heute) 10,54 / 10,52 Fondsvolumen 74,51 Mio. GBP (Stand: 21.03.2017)
Geld 10,550 ( 16.600 Stk. ) Vortag 10,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,68 / 9,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,39% / +4,44%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - UK EQUITY FUND - A1 GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,58 EUR -0,05 -0,51% 22.03. 08:00:00 10,576 / 10,576
KAG (GBP) 9,15 GBP -0,06 -0,65% 22.03. 08:00:00 9,150 / 9,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Großbritannien

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - UK EQUITY FUND - A1 GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,39% +2,79% +4,98% +13,51% +39,71% +33,42%
relativer Return +0,14% -0,47% -6,38% -5,96% -3,22% +0,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,14% -0,16% -0,55% -0,17% -0,05% +0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,53% -4,35% +7,35% +3,00% +19,08% +17,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 +0,13 +0,22 +0,21 +0,35 +0,02
Excess Return +14,17% +3,87% +9,61% +12,26% +27,47% +7,35%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - UK EQUITY FUND - A1 GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,13% 6,77% 11,90% 13,31% 12,82% 19,56%
max. Verlust -0,98% -2,32% -7,70% -17,09% -17,09% -43,60%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +2,22% +2,75% +6,86% +6,86% +8,88% +11,48%
1-Monats-Tief +2,22% +1,12% -4,26% -7,17% -7,90% -19,27%
Höchstkurs 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30
Tiefstkurs 9,01 8,73 7,66 7,18 5,80 3,35
Durchschnittspreis 9,16 9,00 8,58 8,20 7,80 6,53

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - UK EQUITY FUND - A1 GBP ACC

Anlageziel des Fonds ist in Pfund Sterling gemessene Kapitalwertsteigerung. Wichtige Merkmale: • strebt an, über gesamte Marktzyklen hinweg eine überdurchschnittliche Wertentwicklung und eine geringe absolute Volatilität zu erzielen • konzentriert sich auf hochwertige kumulative Wertpapiere, langfristige Veränderungen, die Anlegerstimmung und die Bewertungen • nimmt gegenüber Aktien eine langfristige Sicht ein, während der Markt kurzfristig denkt, und strebt an, ein Portfolio von 35-55 überzeugenden Aktien aufzubauen

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - UK EQUITY FUND - A1 GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN - UK EQUITY FUND - A1 GBP ACC

Auflagedatum 17.12.2001
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,07 GBP (31.03.2010)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jennings, Farstad, Higley
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - UK EQUITY FUND - A1 GBP ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - UK EQUITY FUND - A1 GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - UK EQUITY FUND - A1 GBP ACC

Anteil Wertpapiername
6,34% BP PLC
5,98% British American Tobacco PLC
4,48% Diageo PLC
4,38% Rio Tinto PLC
3,85% HSBC Holdings PLC
3,80% Vodafone Group PLC
3,65% Reckitt Benckiser Group PLC
3,50% RELX PLC
3,33% GlaxoSmithKline PLC
2,85% Compass Group PLC
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - UK EQUITY FUND - A1 GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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