Rentenfonds • Renten USA

MFS Meridian - US Government Bond Fund - A2 USD DIS

WKN: A0ETMT

ISIN: LU0219443271

Emittent: MFS Invesment Management Company (Lux) S.a.r.l.

WKN: A0ETMT

Emittent: MFS Invesment Management Company (Lux) S.a.r.l.

ISIN: LU0219443271

gestern, 08:00:00 •

8,109 EUR

-0,009 EUR-0,11 %

Geld

8,109 EUR

Brief

8,109 EUR

Fondsvolumen

318,13 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

0,98 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,98 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
29.04.2016 Ausschüttend	0,015 USD
31.03.2016 Ausschüttend	0,015 USD
29.02.2016 Ausschüttend	0,015 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MFS Meridian - US Government Bond Fund - A2 USD DIS

Wertpapiername	Anteil
USA 31.03.2024 2,25	5,05 %
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LG6Q · ISIN US91282CGX39	4,31 %
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A190V1 · ISIN US9128284N73	2,71 %
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28205 · ISIN US91282CAM38	2,48 %
United States of America DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029 Anleihe · WKN A3K68C · ISIN US91282CEV90	2,45 %
United States of America DL-Notes 2022(29) S.N-2029 Anleihe · WKN A3K72C · ISIN US91282CFC01	2,21 %
United States of America DL-Bonds 2015(45) Anleihe · WKN A1ZWSB · ISIN US912810RK60	2,20 %
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LFZ9 · ISIN US91282CGT27	2,11 %
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R6AB · ISIN US912828YB05	2,09 %
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R1YN · ISIN US9128286T26	1,82 %
Summe:	27,43 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0219443271 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	6,00 %	0,98 %	nein	–
LU0812851797	EUR	Thesaurierend	6,00 %	0,98 %	nein	–
LU0219442547	USD	Thesaurierend	6,00 %	0,98 %	nein	–
LU1964705062	EUR	Thesaurierend	6,00 %	0,98 %	nein	–
LU0219495230	USD	Thesaurierend	–	2,08 %	nein	–
LU0219495826	USD	Ausschüttend	–	2,08 %	nein	–
LU0219455440	USD	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	–
LU1868531309	EUR	Ausschüttend	–	0,50 %	nein	–
LU0870271128	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,58 %	nein	–
LU0870271474	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,58 %	nein	–
LU0219461174	USD	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	–
LU0458497913	USD	Thesaurierend	–	0,58 %	nein	–
LU0808563265	USD	Ausschüttend	–	0,58 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Luxusgüter

E-Mobilität

Wasserstoff

Alle Anlagethemen

Ratings zu MFS Meridian - US Government Bond Fund - A2 USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen USD

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2021

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MFS Meridian - US Government Bond Fund - A2 USD DIS

Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-Staatstitel, wozu auch hypothekenbesicherte Wertpapiere zählen. Der Fonds kann auch in andere Schuldtitel investieren. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in erstklassige Schuldtitel. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen.

Stammdaten zu MFS Meridian - US Government Bond Fund - A2 USD DIS

KVG
MFS Invesment Management Company (Lux) S.a.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Geoffrey Schechter, Jake Stone
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
318,13 Mio. USD300,66 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
5. Oktober 1998
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	8,630 USD -0,030 USD · -0,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 USD · -0,35 %	8,630 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	8,630 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	8,109 EUR -0,009 EUR · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,009 EUR · -0,11 %	8,109 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	8,109 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu MFS Meridian - US Government Bond Fund - A2 USD DIS

Volatilität: 1 Monat
6,70 %
3 Monate
6,24 %
1 Jahr
6,99 %
3 Jahre
6,48 %
5 Jahre
5,56 %
10 Jahre
4,40 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,65 %
3 Monate
-3,82 %
1 Jahr
-8,42 %
3 Jahre
-18,01 %
5 Jahre
-19,61 %
10 Jahre
-19,61 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
8,88
3 Monate
9,01
1 Jahr
9,24
3 Jahre
10,64
5 Jahre
10,98
10 Jahre
10,98

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
8,62
3 Monate
8,62
1 Jahr
8,36
3 Jahre
8,36
5 Jahre
8,36
10 Jahre
8,36

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
8,77
3 Monate
8,83
1 Jahr
8,84
3 Jahre
9,50
5 Jahre
9,95
10 Jahre
10,17

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,70 %	6,24 %	6,99 %	6,48 %	5,56 %	4,40 %
Maximaler Verlust	-2,65 %	-3,82 %	-8,42 %	-18,01 %	-19,61 %	-19,61 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	47,22 %	51,67 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	8,88	9,01	9,24	10,64	10,98	10,98
Tiefstkurs (in EUR)	8,62	8,62	8,36	8,36	8,36	8,36
Durchschnittspreis (in EUR)	8,77	8,83	8,84	9,50	9,95	10,17

Performance-Kennzahlen zu MFS Meridian - US Government Bond Fund - A2 USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,82 %
3 Monate
+0,05 %
1 Jahr
+0,27 %
3 Jahre
-1,82 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
+29,17 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,08 %
3 Monate
-0,45 %
1 Jahr
-2,48 %
3 Jahre
-2,88 %
5 Jahre
-6,87 %
10 Jahre
-13,69 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,08 %
3 Monate
-0,15 %
1 Jahr
-0,21 %
3 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
-0,12 %

Performance im Jahr: 2024
+0,21 %
2023
+0,27 %
2022
-7,08 %
2021
+4,87 %
2020
-2,87 %
2019
+7,96 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,96 %
2 Jahre
-0,34 %
3 Jahre
-0,62 %
4 Jahre
-0,61 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
-0,07 %

Excess Return: 1 Jahr
-6,71 %
2 Jahre
-5,05 %
3 Jahre
-11,54 %
4 Jahre
-13,21 %
5 Jahre
-4,64 %
10 Jahre
-3,20 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,82 %	+0,05 %	+0,27 %	-1,82 %	-0,16 %	+29,17 %
Relativer Return	-0,08 %	-0,45 %	-2,48 %	-2,88 %	-6,87 %	-13,69 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,08 %	-0,15 %	-0,21 %	-0,08 %	-0,12 %	-0,12 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,21 %	+0,27 %	-7,08 %	+4,87 %	-2,87 %	+7,96 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,96 %	-0,34 %	-0,62 %	-0,61 %	-0,17 %	-0,07 %
Excess Return	-6,71 %	-5,05 %	-11,54 %	-13,21 %	-4,64 %	-3,20 %

MFS Meridian - US Government Bond Fund - A2 USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu MFS Meridian - US Government Bond Fund - A2 USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu MFS Meridian - US Government Bond Fund - A2 USD DIS

Fondsstrategie zu MFS Meridian - US Government Bond Fund - A2 USD DIS

Stammdaten zu MFS Meridian - US Government Bond Fund - A2 USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu MFS Meridian - US Government Bond Fund - A2 USD DIS

Performance-Kennzahlen zu MFS Meridian - US Government Bond Fund - A2 USD DIS

Fondsprospekte zu MFS Meridian - US Government Bond Fund - A2 USD DIS