MI-FONDS(LUX)-30 CHF - B ACC

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  • 200,299 EUR
  • +0,55
  • +0,28%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0KDVV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261662760 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 200,299 ( n.a. ) Eröffnung 200,30 Hoch / Tief (heute) 200,30 / 200,30 Fondsvolumen 391,79 Mio. CHF (Stand: 17.02.2017)
Geld 200,299 ( n.a. ) Vortag 199,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 200,30 / 185,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,83% / +4,69%
Benchmark
  • MI-FONDS(LUX)-30 CHF - B ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 213,22 CHF +0,50 +0,24% 21.02. 08:00:00 213,220 / 213,220
KAG (EUR) 200,30 EUR +0,55 +0,28% 21.02. 08:00:00 200,299 / 200,299

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MI-FONDS(LUX)-30 CHF - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,83% +3,15% +8,12% +22,44% +34,16% +71,86%
relativer Return -1,66% -4,07% -13,89% -20,63% -33,53% -10,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,66% -1,37% -1,24% -0,64% -0,68% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,75% +1,89% +10,59% +8,16% +3,31% +8,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 -0,27 -0,08 -0,02 +0,02 -0,65
Excess Return +2,32% -2,73% -1,38% -0,39% +0,55% -50,13%

Risiko-Kennzahlen zu MI-FONDS(LUX)-30 CHF - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,45% 2,42% 3,92% 5,30% 4,71% 5,82%
max. Verlust -0,53% -0,92% -2,83% -6,22% -6,22% -22,88%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 52,78% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,05% +1,45% +1,46% +3,37% +3,37% +4,08%
1-Monats-Tief +1,05% +0,03% -1,16% -3,53% -4,09% -5,27%
Höchstkurs 212,72 212,72 212,72 213,24 213,24 213,24
Tiefstkurs 210,01 207,29 202,86 197,64 178,20 146,54
Durchschnittspreis 211,29 210,28 208,74 207,27 200,56 188,01

Fondsstrategie zu MI-FONDS(LUX)-30 CHF - B ACC

Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Obligationen. Damit werden Anlagen in diversen Währungen getätigt, wobei der Schweizer Franken das Schwergewicht bildet. Zur Ergänzung und Diversifizierung stehen zudem Geldmarkt- und alternative Anlagen zur Verfügung. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen leichten realen Vermögenszuwachs zu generieren. Der Fonds eignet sich für Anleger, die für ihren grundlegenden Anlagebedarf eine effiziente und günstige Lösung suchen und dabei gleichzeitig relativ wenig Kursschwankungsrisiko auf sich nehmen wollen. Er ist in erster Linie für Anleger geeignet, die ihren Anlageerfolg in CHF messen und einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben. International diversifizierter Anlagestrategiefonds mit einem Aktienanteil von rund 30% und Referenzwährung CHF für Anleger, bei welchen der Zinsertrag eine wichtige Komponente ist, die aber auch von den Ertragschancen eines Aktienengagements profitieren wollen.

Fondsprospekte zu MI-FONDS(LUX)-30 CHF - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MI-FONDS(LUX)-30 CHF - B ACC

Auflagedatum 03.04.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MI-FONDS(LUX)-30 CHF - B ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MI-FONDS(LUX)-30 CHF - B ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Ratings zu MI-FONDS(LUX)-30 CHF - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
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