MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) A

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  • 112,620 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0KEND Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261662844 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 112,620 ( n.a. ) Eröffnung 112,62 Hoch / Tief (heute) 112,62 / 112,62 Fondsvolumen 66,51 Mio. EUR (Stand: 28.11.2016)
Geld 112,620 ( n.a. ) Vortag 112,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,93 / 106,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,41% / -4,54%
Benchmark
  • MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) A
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,41% -2,62% -4,67% +10,69% +29,54% +16,95%
relativer Return -5,91% -7,39% -7,06% -23,80% -37,96% -38,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,91% -2,53% -0,61% -0,75% -0,79% -0,41%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,35% +3,24% +8,83% +4,47% +9,26% -2,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,51% -0,28% +0,32% +0,79% +1,65% -5,15%
Excess Return -4,72% -2,55% +2,53% +5,88% +11,97% -45,94%

Risiko-Kennzahlen zu MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,69% 6,10% 9,24% 7,98% 7,26% 8,93%
max. Verlust -1,16% -4,31% -9,65% -12,83% -12,83% -28,77%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 63,89% 63,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,53% +0,53% +1,17% +4,40% +4,40% +5,28%
1-Monats-Tief +0,53% -1,69% -3,36% -5,82% -5,82% -5,82%
Höchstkurs 112,93 118,08 119,42 125,77 125,77 125,77
Tiefstkurs 111,62 111,62 107,90 103,77 90,69 76,05
Durchschnittspreis 112,34 114,50 114,21 114,36 108,81 102,84

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) A

Der Fonds investiert europaweit in Aktien und Obligationen guter Bonität. Zur Ergänzung und Diversifizierung stehen zudem Geldmarkt- und alternative Anlagen zur Verfügung. Im Vordergrund stehen Investitionen im Euro-Währungsraum. Der Aktienanteil wird in grosse Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Land angelegt.

Fondsziel zu MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) A

Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren.

Fondsprospekte zu MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) A

Auflagedatum 30.10.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,40 EUR (20.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) A

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) A

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.07.2016

Top Holdings zu MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) A

Anteil Wertpapiername
1,30% Royal Dutch Shell PLC
0,80% HSBC Holdings PLC
0,70% Novo Nordisk A/S
0,70% British American Tobacco Plc
0,60% Total
0,60% Sanofi
0,60% Anheuser-Busch InBev SA/NV
0,60% GlaxoSmithKline PLC
0,60% BP PLC
0,50% Siemens
Stand: 30.07.2016

Ratings zu MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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