MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) A

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  • 115,290 EUR
  • -0,11
  • -0,10%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0KEND Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261662844 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 115,290 ( n.a. ) Eröffnung 115,29 Hoch / Tief (heute) 115,29 / 115,29 Fondsvolumen 68,12 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 115,290 ( n.a. ) Vortag 115,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,65 / 106,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / +5,18%
Benchmark
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% +1,03% +5,18% +11,77% +27,27% +18,38%
relativer Return +0,29% -6,51% -14,62% -24,38% -36,20% -37,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,29% -2,22% -1,31% -0,77% -0,75% -0,39%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,58% +1,71% +3,24% +8,83% +4,47% +9,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 -0,12 +0,14 +0,22 +0,23 -0,37
Excess Return +5,13% -2,11% +3,61% +7,23% +9,70% -44,51%

Risiko-Kennzahlen zu MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,96% 4,53% 8,42% 7,94% 7,23% 8,92%
max. Verlust -0,87% -2,40% -4,83% -12,83% -12,83% -28,77%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,26% +2,87% +2,87% +3,82% +4,07% +5,88%
1-Monats-Tief -0,26% -1,83% -1,83% -3,27% -3,27% -4,81%
Höchstkurs 116,30 116,30 118,08 125,77 125,77 125,77
Tiefstkurs 115,29 111,62 107,90 105,82 94,26 76,05
Durchschnittspreis 115,73 114,07 114,27 114,77 109,43 102,96

Fondsstrategie zu MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) A

Der Fonds investiert europaweit in Aktien und Obligationen guter Bonität. Zur Ergänzung und Diversifizierung stehen zudem Geldmarkt- und alternative Anlagen zur Verfügung. Im Vordergrund stehen Investitionen im Euro-Währungsraum. Der Aktienanteil wird in grosse Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Land angelegt.

Fondsziel zu MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) A

Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren.

Fondsprospekte zu MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) A

Auflagedatum 30.10.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,40 EUR (20.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) A

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) A

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) A

Anteil Wertpapiername
1,40% Royal Dutch Shell PLC
1,00% HSBC Holdings PLC
0,70% British American Tobacco Plc
0,60% Total
0,60% Sanofi
0,60% GlaxoSmithKline PLC
0,60% BP PLC
0,50% SAP SE
0,50% Siemens
Stand: 30.11.2016

Ratings zu MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2015
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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