MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) B

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  • 178,240 EUR
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  • +0,45%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0KENE Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261662927 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 178,240 ( n.a. ) Eröffnung 178,24 Hoch / Tief (heute) 178,24 / 178,24 Fondsvolumen 66,55 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 178,240 ( n.a. ) Vortag 177,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 182,07 / 166,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,30% / -0,45%
Benchmark
  • MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) B
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KAG (EUR) 178,24 EUR +0,80 +0,45% 08.12. 08:00:00 178,240 / 178,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,30% -2,54% -1,69% +13,67% +34,95% +32,41%
relativer Return -4,98% -7,29% -8,45% -23,54% -34,87% -31,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,98% -2,49% -0,73% -0,74% -0,71% -0,31%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,29% +3,24% +8,83% +6,41% +11,51% -0,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,20% -0,22% +0,69% +1,13% +2,43% -3,77%
Excess Return -1,76% -1,98% +5,51% +8,38% +17,38% -30,48%

Risiko-Kennzahlen zu MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,66% 6,04% 8,96% 7,96% 7,15% 8,09%
max. Verlust -0,94% -4,31% -7,82% -12,83% -12,83% -26,41%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 65,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,30% +1,30% +3,69% +5,98% +5,98% +6,25%
1-Monats-Tief +1,30% -2,59% -3,52% -5,00% -5,00% -7,03%
Höchstkurs 177,44 182,07 182,07 190,86 190,86 190,86
Tiefstkurs 174,54 174,23 166,38 154,84 130,19 102,01
Durchschnittspreis 175,59 177,23 176,27 174,00 162,92 145,39

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) B

Der Fonds investiert europaweit in Aktien und Obligationen guter Bonität. Zur Ergänzung und Diversifizierung stehen zudem Geldmarkt- und alternative Anlagen zur Verfügung. Im Vordergrund stehen Investitionen im Euro-Währungsraum. Der Aktienanteil wird in grosse Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Land angelegt.

Fondsziel zu MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) B

Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren.

Fondsprospekte zu MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) B

Auflagedatum 30.10.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) B

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) B

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.07.2016

Top Holdings zu MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) B

Anteil Wertpapiername
1,30% Royal Dutch Shell PLC
0,80% HSBC Holdings PLC
0,70% British American Tobacco Plc
0,70% Novo Nordisk A/S
0,60% Total
0,60% GlaxoSmithKline PLC
0,60% Sanofi
0,60% Anheuser-Busch InBev SA/NV
0,60% BP PLC
0,50% Siemens
Stand: 30.07.2016

Ratings zu MI-FONDS (LUX) - 40 (EUR) B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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