MI-FONDS(LUX)-40 EUR - B ACC

Fonds
186,520 EUR -0,27 -0,14% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A0KENE Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261662927 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 186,520 ( n.a. ) Eröffnung 186,52 Hoch / Tief (heute) 186,52 / 186,52 Fondsvolumen 70,90 Mio. EUR (Stand: 18.05.2017)
Geld 186,520 ( n.a. ) Vortag 186,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 187,46 / 170,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,59% / +6,51%
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KAG (EUR) 186,52 EUR -0,27 -0,14% 22.05. 08:00:00 186,520 / 186,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MI-FONDS(LUX)-40 EUR - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,59% +3,12% +6,66% +12,86% +38,06% +36,18%
relativer Return +2,38% +5,60% -10,75% -24,02% -33,09% -26,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,38% +1,83% -0,94% -0,76% -0,67% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,20% +1,71% +3,24% +8,83% +6,41% +11,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 -0,24 +0,19 +0,26 +0,48 -0,23
Excess Return +4,54% -3,99% +4,70% +8,65% +20,49% -26,71%

Risiko-Kennzahlen zu MI-FONDS(LUX)-40 EUR - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,87% 3,20% 6,60% 7,84% 6,98% 8,06%
max. Verlust -0,50% -1,16% -4,50% -12,83% -12,83% -26,41%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 61,11% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,59% +1,59% +2,86% +3,82% +4,07% +5,88%
1-Monats-Tief +1,59% +0,39% -1,83% -3,27% -3,27% -8,82%
Höchstkurs 187,46 187,46 187,46 190,86 190,86 190,86
Tiefstkurs 183,87 180,57 170,93 163,65 135,30 102,01
Durchschnittspreis 186,15 183,74 179,64 177,14 166,95 147,50

Fondsstrategie zu MI-FONDS(LUX)-40 EUR - B ACC

Europäischer Anlagestrategiefonds mit einem Aktienanteil von rund 40% und Referenzwährung EUR für Anleger, bei welchen der Zinsertrag eine wichtige Komponente ist, die aber auch von den Ertragschancen eines Aktienengagements profitieren wollen. Der Fonds investiert europaweit in Aktien und Obligationen guter Bonität. Zur Ergänzung und Diversifizierung stehen zudem Geldmarkt- und alternative Anlagen zur Verfügung. Im Vordergrund stehen Investitionen im Euro-Währungsraum. Der Aktienanteil wird in grosse Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Land angelegt. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren. Der Fonds eignet sich für Anleger, die für ihren grundlegenden Anlagebedarf eine effiziente und günstige Lösung suchen und dabei gleichzeitig ein mässiges Kursschwankungsrisiko auf sich nehmen wollen. Er ist in erster Linie für Anleger geeignet, die ihren Anlageerfolg in EUR messen und einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu MI-FONDS(LUX)-40 EUR - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MI-FONDS(LUX)-40 EUR - B ACC

Auflagedatum 30.10.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MI-FONDS(LUX)-40 EUR - B ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MI-FONDS(LUX)-40 EUR - B ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu MI-FONDS(LUX)-40 EUR - B ACC

Anteil Wertpapiername
1,30% Royal Dutch Shell PLC
0,90% HSBC Holdings PLC
0,70% British American Tobacco PLC
0,60% GlaxoSmithKline PLC
0,60% Sanofi
0,60% BP PLC
0,60% Siemens
0,60% Total
0,50% SAP SE
0,50% Bayer
Stand: 31.03.2017

Ratings zu MI-FONDS(LUX)-40 EUR - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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