MI-FONDS(LUX)-50 CHF - A DIS

Fonds
139,707 EUR +0,48 +0,35% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A0KDXS Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261663065 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 139,707 ( n.a. ) Eröffnung 139,71 Hoch / Tief (heute) 139,71 / 139,71 Fondsvolumen 282,90 Mio. CHF (Stand: 25.04.2017)
Geld 139,707 ( n.a. ) Vortag 139,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 140,50 / 125,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / +6,89%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 151,46 CHF +0,23 +0,15% 26.04. 08:00:00 151,460 / 151,460
KAG (EUR) 139,71 EUR +0,48 +0,35% 26.04. 08:00:00 139,707 / 139,707

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MI-FONDS(LUX)-50 CHF - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% +2,00% +8,05% +25,17% +44,22% +69,85%
relativer Return -1,60% -1,23% -8,74% -18,66% -28,26% -11,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,60% -0,41% -0,76% -0,57% -0,55% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,46% +2,76% +10,52% +9,83% +7,48% +10,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,81 -0,10 +0,12 +0,14 +0,29 -0,39
Excess Return +4,65% -1,56% +3,27% +4,90% +12,71% -50,37%

Risiko-Kennzahlen zu MI-FONDS(LUX)-50 CHF - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,20% 3,94% 5,75% 8,33% 7,44% 9,76%
max. Verlust -0,54% -0,89% -4,33% -10,14% -10,14% -34,81%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 70,00% 67,50%
1-Monats-Hoch +1,99% +1,99% +4,59% +4,59% +4,59% +4,59%
1-Monats-Tief +1,99% +0,02% -3,05% -5,63% -5,63% -6,91%
Höchstkurs 151,23 151,23 151,23 151,23 151,23 151,92
Tiefstkurs 148,28 145,40 138,25 133,69 118,16 96,28
Durchschnittspreis 149,74 148,64 145,02 144,06 139,01 132,61

Fondsstrategie zu MI-FONDS(LUX)-50 CHF - A DIS

Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Obligationen. Damit werden Anlagen in diversen Währungen getätigt, wobei der Schweizer Franken das Schwergewicht bildet. Zur Ergänzung und Diversifizierung stehen zudem Geldmarkt- und alternative Anlagen zur Verfügung. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren. Der Fonds eignet sich für Anleger, die für ihren grundlegenden Anlagebedarf eine effiziente und günstige Lösung suchen und dabei gleichzeitig ein mittleres Kursschwankungsrisiko auf sich nehmen wollen. Er ist in erster Linie für Anleger geeignet, die ihren Anlageerfolg in CHF messen und einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben. International diversifizierter Anlagestrategiefonds mit einem Aktienanteil von rund 50% und Referenzwährung CHF für Anleger, bei welchen die Ertragschancen eines Aktienengagements im Vordergrund stehen, die aber das Schwankungsrisiko durch eine Zinsertragskomponente begrenzen wollen.

Fondsprospekte zu MI-FONDS(LUX)-50 CHF - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MI-FONDS(LUX)-50 CHF - A DIS

Auflagedatum 03.04.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 CHF (20.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MI-FONDS(LUX)-50 CHF - A DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MI-FONDS(LUX)-50 CHF - A DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MI-FONDS(LUX)-50 CHF - A DIS

Anteil Wertpapiername
3,70% Nestle SA
3,20% Novartis AG
2,70% Roche Holding AG
0,90% UBS Group AG
0,60% ABB Ltd
0,60% Zurich Insurance Group AG
0,60% Syngenta AG
0,50% Swiss Re AG
0,50% Cie Financiere Richemont SA
0,40% Royal Dutch Shell PLC
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MI-FONDS(LUX)-50 CHF - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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