MI-FONDS (LUX) - 50 A

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  • 136,204 EUR
  • -0,51
  • -0,37%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0KDXS Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261663065 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 136,204 ( n.a. ) Eröffnung 136,20 Hoch / Tief (heute) 136,20 / 136,20 Fondsvolumen 278,20 Mio. CHF (Stand: 16.01.2017)
Geld 136,204 ( n.a. ) Vortag 136,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,10 / 120,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,69% / +6,96%
Benchmark
  • MI-FONDS (LUX) - 50 A
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Alle Kurse zu MI-FONDS (LUX) - 50 A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 146,22 CHF -0,45 -0,31% 17.01. 08:00:00 146,220 / 146,220
KAG (EUR) 136,20 EUR -0,51 -0,37% 17.01. 08:00:00 136,204 / 136,204

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MI-FONDS (LUX) - 50 A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,69% +3,68% +9,22% +24,96% +45,22% +68,23%
relativer Return +0,51% -5,75% -11,71% -16,36% -27,93% -11,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,51% -1,95% -1,03% -0,50% -0,54% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,62% +2,76% +10,52% +9,83% +7,48% +10,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,97 +0,33 +0,01 +0,16 +0,26 -0,40
Excess Return +7,24% +5,77% +0,18% +5,45% +11,41% -51,23%

Risiko-Kennzahlen zu MI-FONDS (LUX) - 50 A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,49% 5,22% 7,44% 8,45% 7,49% 9,80%
max. Verlust -0,41% -2,85% -5,35% -10,14% -10,14% -34,81%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,64% +2,55% +3,34% +6,38% +6,38% +6,38%
1-Monats-Tief +0,64% -0,54% -1,23% -5,34% -5,34% -5,63%
Höchstkurs 147,25 147,25 147,25 149,93 149,93 151,92
Tiefstkurs 145,60 139,69 133,69 133,69 118,16 96,28
Durchschnittspreis 146,28 144,03 142,56 143,10 137,52 132,56

Fondsstrategie zu MI-FONDS (LUX) - 50 A

Der Fonds investiert 50% des Vermögens weltweit in fest oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen von Staaten und Unternehmen mit guter Bonität. Zur Steigerung des Ertrages werden durchschnittlich 50% in Aktien weltweit angelegt. Die Anlagen werden in diversen Währungen getätigt, wobei der CHF das Schwergewicht bildet.

Fondsziel zu MI-FONDS (LUX) - 50 A

Das Ziel des Mi-Fonds (Lux) 50 ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs in CHF zu erzielen.

Fondsprospekte zu MI-FONDS (LUX) - 50 A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MI-FONDS (LUX) - 50 A

Auflagedatum 03.04.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 CHF (20.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MI-FONDS (LUX) - 50 A

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MI-FONDS (LUX) - 50 A

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu MI-FONDS (LUX) - 50 A

Anteil Wertpapiername
4,00% Nestle SA
3,10% Novartis AG
2,70% Roche Holding AG
0,80% UBS Group AG
0,70% ABB Ltd
0,60% Zurich Insurance Group AG
0,60% Syngenta AG
0,50% Cie Financiere Richemont SA
0,40% Swiss Re AG
0,40% Royal Dutch Shell PLC
Stand: 31.08.2016

Ratings zu MI-FONDS (LUX) - 50 A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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