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MI-FONDS-LUX-50-B

Fonds
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  • 214,025 EUR
  • -0,51
  • -0,24%
  • 28.07.2016, 08:00:00
WKN: A0KDVX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261663149 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 214,025 ( n.a. ) Eröffnung 214,03 Hoch / Tief (heute) 214,03 / 214,03 Fondsvolumen 278,65 Mio. CHF (Stand: 29.04.2016)
Geld 214,025 ( n.a. ) Vortag 214,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 223,53 / 195,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,93% / -0,97%
Benchmark
  • MI-FONDS (LUX) - 50 B
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Kurse

Alle Kurse zu MI-FONDS-LUX-50-B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 232,51 CHF -1,50 -0,64% 28.07. 08:00:00 232,510 / 232,510
KAG (EUR) 214,03 EUR -0,51 -0,24% 28.07. 08:00:00 214,025 / 214,025

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MI-FONDS-LUX-50-B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,93% +2,68% -2,86% +25,86% +39,69% +72,64%
relativer Return -4,42% -2,16% -4,21% -14,50% -28,61% -12,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,42% -0,73% -0,36% -0,43% -0,56% -0,11%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,07% +10,52% +9,83% +7,47% +10,54% -1,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,01% -0,17% +0,35% +1,30% +1,58% -4,58%
Excess Return +0,08% -1,65% +2,97% +10,31% +13,39% -43,64%

Risiko-Kennzahlen zu MI-FONDS-LUX-50-B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,28% 8,17% 9,81% 8,41% 8,48% 9,53%
max. Verlust -1,08% -4,33% -9,81% -10,14% -10,99% -34,83%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +5,12% +5,12% +5,12% +5,12% +5,12% +5,12%
1-Monats-Tief +5,12% -4,33% -4,33% -4,53% -5,37% -11,97%
Höchstkurs 234,01 234,01 238,67 239,55 239,55 239,55
Tiefstkurs 222,61 222,61 215,26 208,44 159,06 144,05
Durchschnittspreis 230,60 229,39 228,82 225,95 212,65 202,16

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MI-FONDS-LUX-50-B

Der Fonds investiert 50% des Vermögens weltweit in fest oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen von Staaten und Unternehmen mit guter Bonität. Zur Steigerung des Ertrages werden durchschnittlich 50% in Aktien weltweit angelegt. Die Anlagen werden in diversen Währungen getätigt, wobei der CHF das Schwergewicht bildet.

Fondsziel zu MI-FONDS-LUX-50-B

Das Ziel des Mi-Fonds (Lux) 50 ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs in CHF zu erzielen.

Fondsprospekte zu MI-FONDS-LUX-50-B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MI-FONDS-LUX-50-B

Auflagedatum 31.03.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wyttenbach,Zenger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MI-FONDS-LUX-50-B

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MI-FONDS-LUX-50-B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu MI-FONDS-LUX-50-B

Anteil Wertpapiername
4,46% MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - SMALLERSTOCK SWITZERLAND I
3,70% NESTLE SA CHF0.10(REGD)
3,52% MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - PACIFICSTOCK I
3,00% NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)
2,77% ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV
1,76% ISHARES INC - S&P MIDCAP 400 INDEX FUND
1,43% UBS ETF - MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF-A
1,38% MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - NORTHAMERICACURRENCIESBOND I
1,22% GENERAL ELECTRIC CO 3.12500% 04-06.12.19
1,21% RABOBANK NEDERLAND NV 2.00000% 10-16.09.21
Stand: 29.04.2016

Ratings zu MI-FONDS-LUX-50-B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 30.06.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 31.07.2016
€uro FondsNote - n.a.
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