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MI-FONDS (LUX) - 50 B

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  • 221,840 CHF
  • -1,55
  • -0,69%
  • 05.02.2016, 08:00:00
WKN: A0KDVX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261663149 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 221,840 ( n.a. ) Eröffnung 221,84 Hoch / Tief (heute) 221,84 / 221,84 Fondsvolumen 289,27 Mio. CHF (Stand: 30.12.2015)
Geld 221,840 ( n.a. ) Vortag 223,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 239,55 / 219,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,45% / -2,48%
  • MI-FONDS (LUX) - 50 B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 221,84 CHF -1,55 -0,69% 05.02. 08:00:00 221,840 / 221,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MI-FONDS (LUX) - 50 B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,45% -8,10% -7,54% +21,05% +34,36% +57,89%
relativer Return +2,71% +3,48% -1,61% -16,42% -16,23% -5,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,71% +1,15% -0,13% -0,50% -0,29% -0,05%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -6,47% +10,52% +9,83% +7,47% +10,54% -1,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,30% -0,12% +0,10% +0,97% -0,28% -5,34%
Excess Return -2,74% -1,13% +0,83% +7,37% -2,33% -50,61%

Risiko-Kennzahlen zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,94% 9,99% 9,18% 8,27% 8,41% 9,48%
max. Verlust -4,54% -7,78% -8,23% -8,76% -18,39% -34,83%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -3,67% -0,88% +3,42% +3,42% +4,58% +8,31%
1-Monats-Tief -3,67% -3,67% -5,10% -5,10% -10,02% -10,02%
Höchstkurs 230,29 238,37 239,55 239,55 239,55 239,55
Tiefstkurs 219,83 219,83 219,83 202,13 159,06 144,05
Durchschnittspreis 224,52 229,97 231,93 223,19 208,90 200,73

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Der Fonds investiert 50% des Vermögens weltweit in fest oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen von Staaten und Unternehmen mit guter Bonität. Zur Steigerung des Ertrages werden durchschnittlich 50% in Aktien weltweit angelegt. Die Anlagen werden in diversen Währungen getätigt, wobei der CHF das Schwergewicht bildet.

Fondsziel zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Das Ziel des Mi-Fonds (Lux) 50 ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs in CHF zu erzielen.

Fondsprospekte zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Auflagedatum 31.03.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wyttenbach,Zenger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Depotbank UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2015

Top Holdings zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Anteil Wertpapiername
4,33% MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - SMALLERSTOCK SWITZERLAND I
3,71% NESTLE SA CHF0.10(REGD)
3,70% MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - PACIFICSTOCK I
3,43% NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)
3,04% ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV
1,79% ISHARES INC - S&P MIDCAP 400 INDEX FUND
1,38% UBS ETF - MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF-A
1,27% MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - NORTHAMERICACURRENCIESBOND I
1,20% ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DIST-ETF
1,17% GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP 3.12500% 04-06.12.19
Stand: 30.12.2015

Ratings zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.02.2016
€uro FondsNote - n.a.
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