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MI-FONDS-LUX-50-B

Fonds
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  • 209,453 EUR
  • +0,17
  • +0,08%
  • 26.05.2016, 08:00:00
WKN: A0KDVX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261663149 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 209,453 ( n.a. ) Eröffnung 209,45 Hoch / Tief (heute) 209,45 / 209,45 Fondsvolumen 278,65 Mio. CHF (Stand: 29.04.2016)
Geld 209,453 ( n.a. ) Vortag 209,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 228,83 / 195,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / -1,72%
Benchmark
  • MI-FONDS (LUX) - 50 B
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Kurse

Alle Kurse zu MI-FONDS-LUX-50-B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 232,03 CHF +0,47 +0,20% 26.05. 08:00:00 232,030 / 232,030
KAG (EUR) 209,45 EUR +0,17 +0,08% 26.05. 08:00:00 209,453 / 209,453

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MI-FONDS-LUX-50-B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,36% +2,16% -7,93% +22,06% +37,74% +66,91%
relativer Return -0,35% -3,54% -2,13% -13,42% -24,29% -10,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,35% -1,20% -0,18% -0,40% -0,46% -0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,30% +10,52% +9,83% +7,47% +10,54% -1,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,20% -0,17% -0,05% +1,80% +0,77% -4,65%
Excess Return -1,88% -1,56% -0,40% +14,06% +6,51% -44,30%

Risiko-Kennzahlen zu MI-FONDS-LUX-50-B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,61% 6,37% 9,58% 8,45% 8,49% 9,52%
max. Verlust -2,03% -2,30% -9,81% -10,14% -15,28% -34,83%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 63,89% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,99% +1,84% +4,81% +4,81% +4,81% +4,81%
1-Monats-Tief +0,99% +0,61% -4,02% -4,54% -6,15% -12,76%
Höchstkurs 232,03 232,03 238,67 239,55 239,55 239,55
Tiefstkurs 225,27 223,08 215,26 202,13 159,06 144,05
Durchschnittspreis 228,43 227,03 229,36 224,79 211,08 201,53

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MI-FONDS-LUX-50-B

Der Fonds investiert 50% des Vermögens weltweit in fest oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen von Staaten und Unternehmen mit guter Bonität. Zur Steigerung des Ertrages werden durchschnittlich 50% in Aktien weltweit angelegt. Die Anlagen werden in diversen Währungen getätigt, wobei der CHF das Schwergewicht bildet.

Fondsziel zu MI-FONDS-LUX-50-B

Das Ziel des Mi-Fonds (Lux) 50 ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs in CHF zu erzielen.

Fondsprospekte zu MI-FONDS-LUX-50-B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MI-FONDS-LUX-50-B

Auflagedatum 31.03.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wyttenbach,Zenger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MI-FONDS-LUX-50-B

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MI-FONDS-LUX-50-B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu MI-FONDS-LUX-50-B

Anteil Wertpapiername
4,46% MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - SMALLERSTOCK SWITZERLAND I
3,70% NESTLE SA CHF0.10(REGD)
3,52% MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - PACIFICSTOCK I
3,00% NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)
2,77% ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV
1,76% ISHARES INC - S&P MIDCAP 400 INDEX FUND
1,43% UBS ETF - MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF-A
1,38% MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - NORTHAMERICACURRENCIESBOND I
1,22% GENERAL ELECTRIC CO 3.12500% 04-06.12.19
1,21% RABOBANK NEDERLAND NV 2.00000% 10-16.09.21
Stand: 29.04.2016

Ratings zu MI-FONDS-LUX-50-B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 30.04.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.05.2016
€uro FondsNote - n.a.
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