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MI-FONDS-LUX-50-B

Fonds
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  • 205,945 EUR
  • -0,83
  • -0,40%
  • 03.05.2016, 08:00:00
WKN: A0KDVX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261663149 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 205,945 ( n.a. ) Eröffnung 205,95 Hoch / Tief (heute) 205,95 / 205,95 Fondsvolumen 277,68 Mio. CHF (Stand: 31.03.2016)
Geld 205,945 ( n.a. ) Vortag 206,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 228,83 / 195,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / -3,62%
Benchmark
  • MI-FONDS (LUX) - 50 B
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Kurse

Alle Kurse zu MI-FONDS-LUX-50-B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 226,09 CHF -1,69 -0,74% 03.05. 08:00:00 226,090 / 226,090
KAG (EUR) 205,95 EUR -0,83 -0,40% 03.05. 08:00:00 205,945 / 205,945

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MI-FONDS-LUX-50-B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% +2,52% -8,20% +18,60% +39,83% +61,68%
relativer Return -1,20% -2,94% -1,84% -14,47% -22,06% -7,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,20% -0,99% -0,15% -0,43% -0,41% -0,06%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,94% +10,52% +9,83% +7,47% +10,54% -1,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,39% -0,26% -0,19% +1,14% +0,25% -5,15%
Excess Return -3,79% -2,43% -1,61% +8,89% +2,15% -49,24%

Risiko-Kennzahlen zu MI-FONDS-LUX-50-B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,13% 9,18% 9,71% 8,50% 8,49% 9,55%
max. Verlust -1,95% -3,96% -9,81% -10,14% -16,42% -34,83%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 52,78% 63,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,59% +0,71% +2,76% +3,32% +4,12% +7,87%
1-Monats-Tief +0,59% -0,53% -3,63% -3,63% -7,70% -7,75%
Höchstkurs 230,58 230,58 238,67 239,55 239,55 239,55
Tiefstkurs 223,13 215,26 215,26 202,13 159,06 144,05
Durchschnittspreis 227,39 224,99 229,71 224,56 210,57 201,33

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MI-FONDS-LUX-50-B

Der Fonds investiert 50% des Vermögens weltweit in fest oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen von Staaten und Unternehmen mit guter Bonität. Zur Steigerung des Ertrages werden durchschnittlich 50% in Aktien weltweit angelegt. Die Anlagen werden in diversen Währungen getätigt, wobei der CHF das Schwergewicht bildet.

Fondsziel zu MI-FONDS-LUX-50-B

Das Ziel des Mi-Fonds (Lux) 50 ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs in CHF zu erzielen.

Fondsprospekte zu MI-FONDS-LUX-50-B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu MI-FONDS-LUX-50-B

Auflagedatum 31.03.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wyttenbach,Zenger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MI-FONDS-LUX-50-B

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MI-FONDS-LUX-50-B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu MI-FONDS-LUX-50-B

Anteil Wertpapiername
4,45% MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - SMALLERSTOCK SWITZERLAND I
3,73% NESTLE SA CHF0.10(REGD)
3,62% MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - PACIFICSTOCK I
2,87% NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)
2,71% ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV
1,76% ISHARES INC - S&P MIDCAP 400 INDEX FUND
1,42% UBS ETF - MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF-A
1,37% MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - NORTHAMERICACURRENCIESBOND I
1,34% ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DIST-ETF
1,22% GENERAL ELECTRIC CO 3.12500% 04-06.12.19
Stand: 31.03.2016

Ratings zu MI-FONDS-LUX-50-B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 31.03.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.05.2016
€uro FondsNote - n.a.
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