MI-FONDS (LUX) - 50 B

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  • 216,856 EUR
  • +1,78
  • +0,83%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0KDVX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261663149 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 216,856 ( n.a. ) Eröffnung 216,86 Hoch / Tief (heute) 216,86 / 216,86 Fondsvolumen 274,75 Mio. CHF (Stand: 06.12.2016)
Geld 216,856 ( n.a. ) Vortag 215,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 216,86 / 195,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,27% / +1,09%
Benchmark
  • MI-FONDS (LUX) - 50 B
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Kurse

Alle Kurse zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 234,11 CHF +0,94 +0,40% 08.12. 08:00:00 234,110 / 234,110
KAG (EUR) 216,86 EUR +1,78 +0,83% 08.12. 08:00:00 216,856 / 216,856

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MI-FONDS (LUX) - 50 B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,27% +1,05% +1,57% +24,01% +49,86% +66,96%
relativer Return -5,60% -6,09% -8,29% -18,12% -29,99% -13,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,60% -2,07% -0,72% -0,55% -0,59% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,15% +10,52% +9,83% +7,47% +10,54% -1,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,13% -0,46% +0,12% +0,77% +1,73% -5,19%
Excess Return +1,02% -4,46% +0,99% +6,17% +12,98% -49,50%

Risiko-Kennzahlen zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,12% 5,66% 8,03% 8,46% 7,51% 9,54%
max. Verlust -0,61% -3,68% -7,38% -10,14% -10,14% -34,83%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 61,67% 54,17%
1-Monats-Hoch +2,26% +2,26% +3,11% +3,50% +3,50% +9,58%
1-Monats-Tief +2,26% -2,12% -3,27% -4,30% -4,30% -11,34%
Höchstkurs 234,11 235,15 235,59 239,55 239,55 239,55
Tiefstkurs 228,94 226,49 215,26 212,00 177,74 144,05
Durchschnittspreis 231,19 231,98 229,12 228,28 217,02 203,25

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Der Fonds investiert 50% des Vermögens weltweit in fest oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen von Staaten und Unternehmen mit guter Bonität. Zur Steigerung des Ertrages werden durchschnittlich 50% in Aktien weltweit angelegt. Die Anlagen werden in diversen Währungen getätigt, wobei der CHF das Schwergewicht bildet.

Fondsziel zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Das Ziel des Mi-Fonds (Lux) 50 ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs in CHF zu erzielen.

Fondsprospekte zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Auflagedatum 03.04.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Anteil Wertpapiername
4,00% Nestle SA
3,10% Novartis AG
2,70% Roche Holding AG
0,80% UBS Group AG
0,70% ABB Ltd
0,60% Zurich Insurance Group AG
0,60% Syngenta AG
0,50% Cie Financiere Richemont SA
0,40% Swiss Re AG
0,40% Royal Dutch Shell PLC
Stand: 31.08.2016

Ratings zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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