MI-FONDS (LUX) - INTERBOND A

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  • 70,163 EUR
  • -0,08
  • -0,12%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0KDXT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0261663578 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 70,163 ( n.a. ) Eröffnung 70,16 Hoch / Tief (heute) 70,16 / 70,16 Fondsvolumen 106,94 Mio. CHF (Stand: 01.12.2016)
Geld 70,163 ( n.a. ) Vortag 70,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 73,05 / 68,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,79% / +0,85%
Benchmark
  • MI-FONDS (LUX) - INTERBOND A
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 76,00 CHF -0,13 -0,17% 06.12. 08:00:00 76,000 / 76,000
KAG (EUR) 70,16 EUR -0,08 -0,12% 06.12. 08:00:00 70,163 / 70,163

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MI-FONDS (LUX) - INTERBOND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,79% -3,23% +1,18% +16,03% +16,49% +32,01%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,04% +2,74% +12,44% -6,47% +3,99% +4,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,18% -0,79% -0,56% -1,50% -1,79% -8,48%
Excess Return +0,95% -9,65% -5,67% -13,85% -15,40% -73,09%

Risiko-Kennzahlen zu MI-FONDS (LUX) - INTERBOND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,52% 4,70% 5,40% 10,15% 8,61% 8,62%
max. Verlust -1,56% -5,35% -5,48% -17,41% -17,41% -29,92%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 50,00% 50,83%
1-Monats-Hoch -0,47% -0,47% +2,14% +3,37% +3,37% +12,41%
1-Monats-Tief -0,47% -2,60% -2,60% -9,26% -9,26% -9,26%
Höchstkurs 76,49 80,83 80,94 85,76 85,85 100,49
Tiefstkurs 75,30 75,30 75,30 70,83 70,83 65,86
Durchschnittspreis 75,84 78,09 78,51 78,85 80,00 84,02

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MI-FONDS (LUX) - INTERBOND A

Der Fonds investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität. Dabei steht das gesamte Laufzeitenspektrum zur Verfügung, womit im Durchschnitt eine längere Laufzeit überwiegt

Fondsziel zu MI-FONDS (LUX) - INTERBOND A

Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenserhalt zu gewährleisten

Fondsprospekte zu MI-FONDS (LUX) - INTERBOND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MI-FONDS (LUX) - INTERBOND A

Auflagedatum 10.01.1997
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,25 CHF (20.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MI-FONDS (LUX) - INTERBOND A

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MI-FONDS (LUX) - INTERBOND A

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu MI-FONDS (LUX) - INTERBOND A

Anteil Wertpapiername
3,41% ITALY, REPUBLIC OF-BTP 3.75000% 14-01.09.24
3,36% MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - PACIFICCURRENCIESBOND I
3,06% GERMANY, REPUBLIC OF 4.00000% 05-04.01.37
2,58% MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - NORTHAMERICACURRENCIESBOND I
2,42% ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 4.87500% 12-17.04.23
2,31% AMERICA, UNITED STATES OF 5.50000% 98-15.08.28
2,24% NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 5.50000% 98-15.01.28
2,16% FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.25000% 03-25.04.19
1,83% FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 6.00000% 94-25.10.25
1,82% ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.00000% 05-01.02.37
Stand: 31.08.2016

Ratings zu MI-FONDS (LUX) - INTERBOND A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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