MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD B-1

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  • 92,025 EUR
  • +1,85
  • +2,06%
  • 26.01.2015, 09:00:00
WKN: A1C3TP Fondstyp: Alternative I...
ISIN: IE00B54DFN72 Schwerpunkt: Commodities
KAG: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Li...
Brief 92,025 ( n.a. ) Eröffnung 92,03 Hoch / Tief (heute) 92,03 / 92,03 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 92,025 ( n.a. ) Vortag 90,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,03 / 72,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,79% / +2,14%
Benchmark
  • MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD B-1
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,03 EUR +1,85 +2,06% 26.01. 09:00:00 92,025 / 92,025

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Commodities

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD B-1 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,79% +14,13% +25,58% +17,75% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. n.a. +14,38% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,72% n.a. -3,97% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,57% n.a. -8,14% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD B-1

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,79% 2,43% 2,18% 2,05% n.a. n.a.
max. Verlust -0,56% -0,66% -1,24% -3,20% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% +0,60% +0,60% +0,60% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,11% -0,19% -1,05% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,62 102,62 102,62 102,87 n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,05 101,72 99,58 99,58 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,41 102,11 101,57 101,60 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD B-1

Der BofAML Invest - MLCX Commodity Alpha Fund bietet ein marktneutrales Total-Return-Rohstoffengagement, das den MLCX Alpha F5 Total Return Index (den "Index") nachbildet, einen breit gestreuten UCITS-III-konformen Rohstoffindex, der von BofA ML Commodity Research entwickelt wurde. Der Index selbst bildet die Outperformance des MLCXA01 Index gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index (DJ UBS Index) mit einem Leverage-Faktor von fünf nach.

Fondsziel zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD B-1

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, Anlegern ein Engagement in den Referenzwert, den Merrill Lynch Commodity Index eXtra Alpha 5 Long Short sowie in eine Cash-Rate, die der Rendite für US-amerikanische Dreimonats-Schatzwechsel (T-Bills) entspricht, zu ermöglichen.

Fondsprospekte zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD B-1

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD B-1

Auflagedatum 27.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD B-1

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD B-1

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Ratings zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD B-1

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