MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD C-1

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  • 89,223 EUR
  • +1,79
  • +2,05%
  • 26.01.2015, 09:00:00
WKN: A1C3SP Fondstyp: Alternative I...
ISIN: IE00B50KYM42 Schwerpunkt: Commodities
KAG: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Li...
Brief 89,223 ( n.a. ) Eröffnung 89,22 Hoch / Tief (heute) 89,22 / 89,22 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 89,223 ( n.a. ) Vortag 87,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,22 / 70,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,75% / +1,41%
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  • MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD C-1
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,22 EUR +1,79 +2,05% 26.01. 09:00:00 89,223 / 89,223

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Commodities

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD C-1 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,75% +13,95% +24,68% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. n.a. +13,51% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,38% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,84% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD C-1

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,78% 2,43% 2,19% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,55% -0,66% -1,26% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% +0,56% +0,56% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,17% -0,25% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 99,50 99,50 99,50 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,95 98,74 97,22 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,31 99,07 98,81 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD C-1

Der BofAML Invest - MLCX Commodity Alpha Fund bietet ein marktneutrales Total-Return-Rohstoffengagement, das den MLCX Alpha F5 Total Return Index (den "Index") nachbildet, einen breit gestreuten UCITS-III-konformen Rohstoffindex, der von BofA ML Commodity Research entwickelt wurde. Der Index selbst bildet die Outperformance des MLCXA01 Index gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index (DJ UBS Index) mit einem Leverage-Faktor von fünf nach.

Fondsziel zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD C-1

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, Anlegern ein Engagement in den Referenzwert, den Merrill Lynch Commodity Index eXtra Alpha 5 Long Short sowie in eine Cash-Rate, die der Rendite für US-amerikanische Dreimonats-Schatzwechsel (T-Bills) entspricht, zu ermöglichen.

Fondsprospekte zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD C-1

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD C-1

Auflagedatum 27.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD C-1

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD C-1

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Ratings zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD C-1

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