MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD D-5

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  • 104,735 EUR
  • -0,08
  • -0,08%
  • 19.10.2015, 10:00:00
WKN: A1C3S3 Fondstyp: Alternative I...
ISIN: IE00B52L2876 Schwerpunkt: Commodities
KAG: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Li...
Brief 104,735 ( n.a. ) Eröffnung 104,74 Hoch / Tief (heute) 104,74 / 104,74 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 104,735 ( n.a. ) Vortag 104,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,82 / 86,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +14,48%
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  • MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD D-5
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,74 EUR -0,08 -0,08% 19.10. 10:00:00 104,735 / 104,735

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Commodities

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD D-5 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. +21,76% +33,37% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. n.a. +21,01% -2,58% -5,30% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,33% +0,50% -0,34% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +13,91% +4,74% -3,18% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD D-5

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,40% 9,04% 10,47% 9,29% n.a. n.a.
max. Verlust -2,44% -2,44% -6,41% -13,67% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,20% +3,26% +3,26% +3,26% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,20% -0,45% -0,80% -5,22% n.a. n.a.
Höchstkurs 115,22 115,22 115,22 115,22 n.a. n.a.
Tiefstkurs 112,16 109,15 96,85 96,85 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 113,98 111,59 107,96 106,59 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD D-5

Der BofAML Invest - MLCX Commodity Alpha Fund bietet ein marktneutrales Total-Return-Rohstoffengagement, das den MLCX Alpha F5 Total Return Index (den "Index") nachbildet, einen breit gestreuten UCITS-III-konformen Rohstoffindex, der von BofA ML Commodity Research entwickelt wurde. Der Index selbst bildet die Outperformance des MLCXA01 Index gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index (DJ UBS Index) mit einem Leverage-Faktor von fünf nach.

Fondsziel zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD D-5

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, Anlegern ein Engagement in den Referenzwert, den Merrill Lynch Commodity Index eXtra Alpha 5 Long Short sowie in eine Cash-Rate, die der Rendite für US-amerikanische Dreimonats-Schatzwechsel (T-Bills) entspricht, zu ermöglichen.

Fondsprospekte zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD D-5

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD D-5

Auflagedatum 27.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 50.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD D-5

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD D-5

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Ratings zu MLCX COMMODITY ALPHA FUND USD D-5

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